일동제약

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    12월

24.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09
영업활동으로인한현금흐름 -57-57.2 -268-268.9 -366-366.1 -683-683.9 -621-621.7
당기순이익 -517-517.8 -720-720.4 -809-809.6 -1,357-1,357.3 -1,061-1,061.1
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 1,0121,012.9 965965.6 918918.5 1,2531,253.8 958958.2
유형자산감가상각비 211211.6 217217.7 222222.8 224224.4 221221.0
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 5252.3 5555.0 6060.3 6969.7 7777.7
대손상각비 N/AN/A 0-0.5 N/AN/A 00.3 N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 164164.0 157157.7 147147.2 149149.6 116116.4
외환거래손실 33.6 33.5 22.4 -1-1.1 22.8
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 6666.6 4343.9 N/AN/A 139139.4 7878.8
기타 514514.5 488488.1 485485.6 671671.5 461461.3
현금유입이 없는 수익(차감) 365365.6 283283.0 264264.0 261261.2 258258.9
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 44.4 44.4 44.4 2323.1 2323.1
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 212212.1 131131.0 4444.8 136136.4 136136.4
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 99.8 1111.6 1010.9 1313.0 1414.5
외환거래이익 22.7 22.3 22.8 33.3 66.2
기타 136136.4 133133.5 201201.1 8585.2 7878.5
영업자산·부채 변동 -80-80.4 -126-126.3 -114-114.8 -269-269.1 -166-166.9
영업활동자산의감소 119119.1 142142.3 137137.2 163163.1 -27-27.0
매출채권감소 -23-23.2 -38-38.8 -20-20.8 1717.6 2121.8
재고자산의감소 148148.2 207207.5 138138.5 9696.6 -47-47.3
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -5-5.9 -26-26.3 1919.6 4848.9 -1-1.5
영업활동부채의증가 -199-199.5 -268-268.7 -252-252.1 -432-432.2 -139-139.9
매입채무 증가 7070.2 -19-19.0 4242.3 -111-111.8 -48-48.9
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 00.7 -1-1.6 00.0 -16-16.3 -10-10.8
퇴직금관련 -281-281.3 -260-260.4 -257-257.9 -249-249.4 -96-96.4
기타 1010.7 1212.4 -36-36.5 -54-54.6 1616.2
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 4949.0 -164-164.2 -269-269.9 -633-633.8 -528-528.8
이자수취 99.0 1111.1 1515.2 2020.3 2020.2
이자지급 -116-116.3 -111-111.3 -104-104.1 -100-100.7 -80-80.6
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 33.5 N/AN/A N/AN/A N/AN/A -2-2.4
법인세납부 -2-2.4 -4-4.4 -7-7.2 3030.3 -30-30.0
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -298-298.8 -287-287.9 -203-203.6 -146-146.8 119119.0
투자활동현금유입액 237237.3 217217.5 490490.6 726726.0 820820.2
유동금융자산의감소 218218.0 194194.0 344344.0 569569.0 661661.0
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1919.3 2323.5 146146.6 156156.9 159159.2
투자활동현금유출액 536536.2 505505.5 694694.2 872872.9 701701.2
유동금융자산 증가 308308.4 316316.0 507507.7 547547.5 386386.0
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.7 N/AN/A
유형자산의증가 130130.4 136136.7 132132.0 135135.7 125125.2
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 130130.4 136136.7 132132.0 135135.7 125125.2
무형자산의증가 2525.6 3939.3 4949.8 7676.7 7575.6
기타 7171.7 1313.3 44.7 112112.7 114114.2
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 453453.3 582582.0 581581.5 519519.8 8888.7
재무활동현금유입액(가산) 1,3281,328.2 1,4731,473.7 1,1381,138.7 926926.0 360360.0
단기차입금의증가 734734.5 880880.0 845845.0 926926.0 360360.0
장기차입금의증가 300300.0 300300.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 292292.5 292292.5 292292.5 N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.2 11.2 11.2 N/AN/A N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 874874.1 890890.0 555555.6 404404.5 269269.6
단기차입금의감소 815815.0 826826.0 487487.0 154154.0 2020.0
장기차입금의감소 1010.0 1010.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A 1010.0 210210.0 210210.0
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 1919.4 1919.4 1919.4 N/AN/A N/AN/A
기타 5959.1 6464.0 555555.6 404404.5 269269.6
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 0-0.7 -1-1.6 -1-1.6 -1-1.6 -1-1.6
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.2 0-0.5 0-0.6 -1-1.5 00.2
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.2 0-0.5 0-0.6 -1-1.5 00.2
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 9797.5 2424.5 1111.1 -312-312.5 -413-413.6
기초의 현금 1,7251,725.7 1,7011,701.1 1,6901,690.0 2,0022,002.5 2,4162,416.2
기말의 현금 1,8231,823.2 1,7251,725.7 1,7011,701.1 1,6901,690.0 2,0022,002.5
잉여현금흐름 170170.8 -111-111.0 -254-254.1 -1,122-1,122.7 -1,177-1,177.2
시가총액 3,6483,648.1 4,4194,419.8 5,0285,028.0 5,8125,812.3 4,2294,229.5
주가 13,00013,000.0 15,75015,750.0 18,16018,160.0 21,00021,000.0 15,78015,780.0
주가현금흐름배수 -63.72-63.72 -16.43-16.43 -13.73-13.73 -8.50-8.50 -6.80-6.80

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