예선테크

250930 코스닥
569 15 (+2.71%)
기준 : 09/06
  • 시가총액
    188억
  • 주식수
    3,300만
  • PER
    -2.37배
  • PBR
    0.92배
  • ROE
    -38.73%
  • 결산월
    12월

24.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12
영업활동으로인한현금흐름 33.2 -12-12.3 66.7 -8-8.4 3737.3
당기순이익 -79-79.2 -97-97.9 -102-102.0 -104-104.5 -100-100.3
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 7171.4 6767.2 6868.8 6262.4 6767.9
유형자산감가상각비 3030.6 3030.9 3131.2 3232.3 3333.0
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 0-0.4 0-0.4 0-0.4 0-0.4 0-0.4
대손상각비 22.7 22.2 22.0 N/AN/A N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 1111.0 1010.5 1010.0 99.6 88.9
외환거래손실 22.9 55.0 33.9 55.8 1010.6
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 33.6 33.9 33.6 N/AN/A N/AN/A
기타 1919.9 1414.1 1717.4 1414.3 1414.8
현금유입이 없는 수익(차감) 11.8 0-0.4 22.1 -3-3.7 77.8
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 0-0.1 0-0.1 0-0.1 0-0.1 00.0
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 0-0.1 0-0.2 0-0.4 0-0.5 0-0.6
외환거래이익 44.8 0-0.2 11.2 -14-14.5 -4-4.9
기타 -3-3.2 0-0.5 0-0.3 1010.1 1212.1
영업자산·부채 변동 2222.2 2222.4 4949.3 3636.2 8383.5
영업활동자산의감소 2020.5 2828.7 4242.2 2020.2 7676.6
매출채권감소 -10-10.2 55.8 1818.3 0-0.1 5252.4
재고자산의감소 2626.5 2222.3 2323.8 2020.1 2424.7
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 44.1 0-0.5 0-0.1 00.0 0-0.5
영업활동부채의증가 11.7 -6-6.3 77.1 1616.0 66.8
매입채무 증가 33.6 -1-1.2 00.0 2020.1 1515.5
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -5-5.9 -4-4.3 -4-4.9 -5-5.1 -6-6.7
기타 44.0 0-0.7 1212.1 0-0.9 -1-1.9
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 1212.6 -7-7.8 1313.9 -2-2.0 4343.2
이자수취 00.0 0-0.5 0-0.7 0-0.8 0-0.9
이자지급 -9-9.9 -7-7.8 -9-9.7 -8-8.3 -7-7.9
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 0-0.9 11.7 11.7 0-0.7 0-0.8
법인세납부 0-0.3 0-0.9 N/AN/A 0-0.3 0-0.2
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -6-6.5 -3-3.9 -3-3.9 -11-11.6 -13-13.9
투자활동현금유입액 0-0.5 0-0.5 0-0.7 0-0.5 11.0
유동금융자산의감소 0-0.1 0-0.1 0-0.1 0-0.1 00.0
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.5 0-0.5 0-0.7 0-0.5 11.0
투자활동현금유출액 77.0 44.5 44.7 1212.1 1414.9
유동금융자산 증가 0-0.4 0-0.4 0-0.4 0-0.4 0-0.4
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 55.0 33.5 33.8 88.4 1111.1
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 55.0 33.5 33.8 88.4 1111.1
무형자산의증가 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 11.5 0-0.5 0-0.4 33.2 33.3
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -10-10.2 88.0 -18-18.4 -13-13.2 -31-31.5
재무활동현금유입액(가산) 5757.8 114114.2 8181.3 100100.2 6969.6
단기차입금의증가 3232.8 8989.2 8181.3 100100.2 6969.4
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0 0-0.2
사채의증가 2525.0 2525.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 6868.0 106106.1 9999.8 113113.5 101101.2
단기차입금의감소 2424.8 6363.2 6464.6 7272.2 7272.2
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 3636.9 3434.5 2626.5 3232.0 1919.4
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A 11.9 11.9 11.9 11.9
기타 66.2 88.3 88.6 99.2 99.6
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -6-6.3 -10-10.4 -9-9.8 -4-4.8 -3-3.4
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 -6-6.3 -10-10.4 -9-9.8 -4-4.8 -3-3.4
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -19-19.8 -18-18.7 -25-25.5 -38-38.1 -11-11.6
기초의 현금 8282.0 100100.8 126126.3 164164.4 176176.1
기말의 현금 6262.2 8282.0 100100.8 126126.3 164164.4
잉여현금흐름 -20-20.5 -30-30.3 -11-11.2 -14-14.7 2323.7
시가총액 206206.2 232232.6 244244.2 272272.9 340340.2
주가 625625.0 705705.0 740740.0 827827.0 1,0311,031.0
주가현금흐름배수 62.6862.68 -18.84-18.84 36.2536.25 -32.39-32.39 9.129.12

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