예선테크

250930 코스닥
411 7 (+1.73%)
기준 : 12/26
  • 시가총액
    133억
  • 주식수
    3,300만
  • PER
    -1.59배
  • PBR
    0.69배
  • ROE
    -43.64%
  • 결산월
    12월

24.3Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12
영업활동으로인한현금흐름 66.1 33.2 -12-12.3 66.7 -8-8.4
당기순이익 -84-84.0 -79-79.2 -97-97.9 -102-102.0 -104-104.5
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 7070.3 7171.4 6767.2 6868.8 6262.4
유형자산감가상각비 3131.5 3030.6 3030.9 3131.2 3232.3
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.4 00.4 00.4 00.4 00.4
대손상각비 22.7 22.7 22.2 22.0 N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 1212.1 1111.0 1010.5 1010.0 99.6
외환거래손실 00.5 22.9 55.0 33.9 55.8
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 33.6 33.6 33.9 33.6 N/AN/A
기타 1919.3 1919.9 1414.1 1717.4 1414.3
현금유입이 없는 수익(차감) -1-1.3 11.8 0-0.4 22.1 -3-3.7
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 00.1 00.1 00.1 00.1 00.1
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 00.1 00.1 00.2 00.4 00.5
외환거래이익 -2-2.4 44.8 0-0.2 11.2 -14-14.5
기타 00.9 -3-3.2 0-0.5 00.3 1010.1
영업자산·부채 변동 2828.7 2222.2 2222.4 4949.3 3636.2
영업활동자산의감소 3333.8 2020.5 2828.7 4242.2 2020.2
매출채권감소 1313.3 -10-10.2 55.8 1818.3 00.1
재고자산의감소 2929.7 2626.5 2222.3 2323.8 2020.1
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -9-9.2 44.1 00.5 00.1 00.0
영업활동부채의증가 -5-5.1 11.7 -6-6.3 77.1 1616.0
매입채무 증가 11.0 33.6 -1-1.2 00.0 2020.1
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -4-4.1 -5-5.9 -4-4.3 -4-4.9 -5-5.1
기타 -2-2.0 44.0 0-0.7 1212.1 00.9
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 1616.4 1212.6 -7-7.8 1313.9 -2-2.0
이자수취 00.0 00.0 00.5 00.7 00.8
이자지급 -10-10.9 -9-9.9 -7-7.8 -9-9.7 -8-8.3
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.9 00.9 11.7 11.7 00.7
법인세납부 0-0.3 0-0.3 00.9 N/AN/A 00.3
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -4-4.6 -6-6.5 -3-3.9 -3-3.9 -11-11.6
투자활동현금유입액 11.4 00.5 00.5 00.7 00.5
유동금융자산의감소 00.8 00.1 00.1 00.1 00.1
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.4 00.5 00.5 00.7 00.5
투자활동현금유출액 66.0 77.0 44.5 44.7 1212.1
유동금융자산 증가 00.4 00.4 00.4 00.4 00.4
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 44.6 55.0 33.5 33.8 88.4
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 44.6 55.0 33.5 33.8 88.4
무형자산의증가 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 11.0 11.5 00.5 00.4 33.2
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 22.2 -10-10.2 88.0 -18-18.4 -13-13.2
재무활동현금유입액(가산) 6868.5 5757.8 114114.2 8181.3 100100.2
단기차입금의증가 4343.5 3232.8 8989.2 8181.3 100100.2
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0
사채의증가 2525.0 2525.0 2525.0 N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 6666.3 6868.0 106106.1 9999.8 113113.5
단기차입금의감소 2525.4 2424.8 6363.2 6464.6 7272.2
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 3333.2 3636.9 3434.5 2626.5 3232.0
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A 11.9 11.9 11.9
기타 77.5 66.2 88.3 88.6 99.2
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -5-5.4 -6-6.3 -10-10.4 -9-9.8 -4-4.8
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 -5-5.4 -6-6.3 -10-10.4 -9-9.8 -4-4.8
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -1-1.7 -19-19.8 -18-18.7 -25-25.5 -38-38.1
기초의 현금 6262.2 8282.0 100100.8 126126.3 164164.4
기말의 현금 6060.4 6262.2 8282.0 100100.8 126126.3
잉여현금흐름 -11-11.5 -20-20.5 -30-30.3 -11-11.2 -14-14.7
시가총액 200200.3 206206.2 232232.6 244244.2 272272.9
주가 607607.0 625625.0 705705.0 740740.0 827827.0
주가현금흐름배수 32.6832.68 62.6862.68 -18.84-18.84 36.2536.25 -32.39-32.39
주식수(만주) 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300

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