자비스

254120 코스닥
1,390 16 (+1.16%)
기준 : 04/17
  • 시가총액
    427억
  • 주식수
    3,075만
  • PER
    -10.78배
  • PBR
    1.72배
  • ROE
    -15.93%
  • 결산월
    12월

25.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
설정
연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09
영업활동으로인한현금흐름 -9-9.2 55.3 2020.2 6767.9 108108.2
당기순이익 -41-41.1 -5-5.8 -10-10.0 33.2 1111.9
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 3535.6 1919.9 1919.5 1818.1 2121.7
유형자산감가상각비 88.3 88.6 88.6 88.6 88.5
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 11.8 22.0 22.1 22.1 22.2
대손상각비 22.6 00.4 00.6 N/AN/A N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 00.6 00.9 11.1 11.8 22.3
외환거래손실 11.1 00.9 33.5 00.3 00.2
충당부채전입액 66.4 44.4 22.3 11.9 00.7
법인세비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1414.5 22.5 11.0 33.2 77.6
현금유입이 없는 수익(차감) 11.6 66.7 55.4 55.1 88.7
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 00.2 00.9 22.5 N/AN/A 00.0
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 00.5 00.4 00.5 00.5 00.3
외환거래이익 00.2 44.9 22.5 33.7 44.9
기타 00.5 00.2 0-0.2 00.8 33.4
영업자산·부채 변동 -1-1.6 -1-1.4 1717.3 5353.3 8585.5
영업활동자산의감소 -38-38.0 -33-33.4 1313.6 7373.6 128128.0
매출채권감소 00.8 -16-16.0 -2-2.5 1212.4 3535.7
재고자산의감소 -38-38.4 -15-15.6 1515.0 5353.2 8383.2
선급금 감소 00.2 -1-1.6 0-0.6 33.2 55.9
선급비용 감소 0-0.7 0-0.1 00.2 33.2 11.5
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 N/AN/A 11.5 11.4 11.5
영업활동부채의증가 3636.4 3131.9 33.7 -20-20.3 -42-42.5
매입채무 증가 99.4 1111.2 77.8 -3-3.3 -19-19.5
선수금 증가 2727.2 2121.5 -5-5.6 -16-16.2 -24-24.6
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 11.3 00.8 11.2 00.7 00.0
미지급비용 증가 22.8 11.7 22.3 11.3 11.9
충당부채의증가 -4-4.3 -3-3.3 -1-1.9 -1-1.1 0-0.3
퇴직금관련 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 0-0.1 0-0.1 -1-1.6 00.0
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -8-8.8 66.0 2121.4 6969.6 110110.5
이자수취 00.1 00.2 00.3 00.3 00.2
이자지급 0-0.6 0-0.9 -1-1.4 -2-2.1 -2-2.6
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.0 00.0 00.0 00.1 00.1
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0 N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -19-19.8 -7-7.2 -11-11.3 -12-12.4 -12-12.8
투자활동현금유입액 00.8 00.4 00.4 -49-49.7 11.0
유동금융자산의감소 00.1 00.1 00.1 -49-49.9 00.8
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.8 00.4 00.4 -49-49.7 00.2
투자활동현금유출액 2020.6 77.7 1111.7 -37-37.3 1313.9
유동금융자산 증가 00.0 00.0 N/AN/A -50-50.0 N/AN/A
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 44.7 33.6 44.4 44.7 55.5
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 00.2 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A 00.2 00.2 00.2
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 00.3 11.1 22.4 33.0 33.0
기타 44.7 33.6 44.4 44.7 55.5
무형자산의증가 11.6 11.7 11.4 11.0 00.0
기타 1414.2 44.1 77.2 -42-42.0 88.3
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -17-17.4 -22-22.4 -62-62.5 -61-61.7 -41-41.4
재무활동현금유입액(가산) 1515.1 1010.1 99.9 N/AN/A N/AN/A
단기차입금의증가 1010.0 1010.0 1010.0 N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 55.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.1 00.1 00.0 N/AN/A N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 3232.5 3232.5 7272.4 6161.7 4141.4
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 3030.0 3030.0 7070.0 6060.0 4040.0
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 3232.5 3232.5 7272.4 6161.7 4141.4
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.4 11.4 0-0.2 11.4 11.6
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 0-0.4 11.4 0-0.2 11.4 11.6
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -46-46.9 -22-22.9 -53-53.8 -4-4.7 5555.6
기초의 현금 269269.5 292292.4 346346.3 351351.0 295295.4
기말의 현금 222222.5 269269.5 292292.4 346346.3 351351.0
잉여현금흐름 -36-36.9 -5-5.1 1111.0 5959.6 102102.9
시가총액 458458.5 415415.8 445445.6 473473.9 389389.0
주가 1,4911,491.0 1,3521,352.0 1,4491,449.0 1,5411,541.0 1,2651,265.0
주가현금흐름배수 -49.50-49.50 77.7777.77 22.0122.01 6.986.98 3.593.59
주식수(만주) 3,075 3,075 3,075 3,075 3,075 3,075 3,075 3,075 3,075 3,075 2,945 2,415 2,397 2,397 2,397 2,397 2,397 2,397 2,397 2,198 2,194 N/A

20년 재무제표를 한번에! 프리미엄 서비스를 무제한으로 이용하세요. 프리미엄 55% 평생할인

밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄