자비스

254120 코스닥
908 15 (-1.63%)
기준 : 09/22 16:55
  • 시가총액
    284억
  • 주식수
    3,075만
  • PER
    -6.32배
  • PBR
    1.19배
  • ROE
    -18.85%
  • 결산월
    12월

26.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2026/06 2026/03 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09
영업활동으로인한현금흐름 -9-9.1 -48-48.7 -9-9.2 55.3 2020.2
당기순이익 -46-46.5 -42-42.7 -41-41.1 -5-5.8 -10-10.0
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 3434.4 3535.9 3535.6 1919.9 1919.5
유형자산감가상각비 88.5 88.2 88.3 88.6 88.6
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 11.5 11.7 11.8 22.0 22.1
대손상각비 11.9 22.8 22.6 00.4 00.6
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 00.6 00.5 00.6 00.9 11.1
외환거래손실 -2-2.7 11.2 11.1 00.9 33.5
충당부채전입액 44.8 55.2 66.4 44.4 22.3
법인세비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1919.7 1616.1 1414.5 22.5 11.0
현금유입이 없는 수익(차감) 33.9 33.9 11.6 66.7 55.4
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 -1-1.9 00.3 00.2 00.9 22.5
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 00.5 00.5 00.5 00.4 00.5
외환거래이익 22.0 22.4 00.2 44.9 22.5
기타 33.3 00.6 00.5 00.2 0-0.2
영업자산·부채 변동 77.4 -37-37.5 -1-1.6 -1-1.4 1717.3
영업활동자산의감소 -21-21.4 -66-66.0 -38-38.0 -33-33.4 1313.6
매출채권감소 3131.6 -15-15.8 00.8 -16-16.0 -2-2.5
재고자산의감소 -49-49.5 -47-47.5 -38-38.4 -15-15.6 1515.0
선급금 감소 -3-3.1 -1-1.4 00.2 -1-1.6 0-0.6
선급비용 감소 0-0.3 0-0.9 0-0.7 0-0.1 00.2
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 0-0.3 00.0 N/AN/A 11.5
영업활동부채의증가 2828.9 2828.4 3636.4 3131.9 33.7
매입채무 증가 0-0.1 66.7 99.4 1111.2 77.8
선수금 증가 2727.6 1818.9 2727.2 2121.5 -5-5.6
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 0-0.1 00.8 11.3 00.8 11.2
미지급비용 증가 44.5 55.2 22.8 11.7 22.3
충당부채의증가 -3-3.1 -3-3.3 -4-4.3 -3-3.3 -1-1.9
퇴직금관련 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 0-0.1 0-0.1
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -8-8.5 -48-48.3 -8-8.8 66.0 2121.4
이자수취 00.0 00.0 00.1 00.2 00.3
이자지급 0-0.6 0-0.5 0-0.6 0-0.9 -1-1.4
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
법인세납부 N/AN/A 00.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -19-19.7 -18-18.2 -19-19.8 -7-7.2 -11-11.3
투자활동현금유입액 22.3 00.8 00.8 00.4 00.4
유동금융자산의감소 00.1 00.1 00.1 00.1 00.1
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 22.2 00.6 00.8 00.4 00.4
투자활동현금유출액 2222.1 1919.0 2020.6 77.7 1111.7
유동금융자산 증가 00.3 00.1 00.0 00.0 N/AN/A
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 55.7 44.6 44.7 33.6 44.5
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 00.2 00.2 00.2 N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.2
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 0-0.3 00.3 00.3 11.1 22.4
기타 55.7 44.6 44.7 33.6 44.5
무형자산의증가 00.2 00.6 11.6 11.7 11.4
기타 1616.4 1313.7 1414.2 44.1 77.2
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 5353.2 99.6 -17-17.4 -22-22.4 -62-62.5
재무활동현금유입액(가산) 124124.8 1818.0 1515.1 1010.1 99.9
단기차입금의증가 6969.7 1212.8 1010.0 1010.0 1010.0
장기차입금의증가 5555.0 55.0 55.0 N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.1 00.2 00.1 00.1 00.0
재무활동현금유출액(차감) 7171.6 88.4 3232.5 3232.5 7272.4
단기차입금의감소 6969.7 -4-4.1 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A 1010.0 3030.0 3030.0 7070.0
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 7171.6 88.4 3232.5 3232.5 7272.4
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.6 0-0.5 0-0.4 11.4 0-0.2
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.6 0-0.5 0-0.4 11.4 0-0.2
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 2424.9 -57-57.8 -46-46.9 -22-22.9 -53-53.8
기초의 현금 164164.7 222222.5 269269.5 292292.4 346346.3
기말의 현금 189189.7 164164.7 222222.5 269269.5 292292.4
잉여현금흐름 -38-38.8 -74-74.9 -36-36.9 -5-5.1 1111.0
시가총액 246246.6 364364.1 458458.5 415415.8 445445.6
주가 802802.0 1,1841,184.0 1,4911,491.0 1,3521,352.0 1,4491,449.0
주가현금흐름배수 -27.11-27.11 -7.47-7.47 -49.50-49.50 77.7777.77 22.0122.01
주식수(만주) 3,075 3,075 3,075 3,075 3,075 3,075 3,075 3,075 3,075 3,075 3,075 3,075 2,945 2,415 2,397 2,397 2,397 2,397 2,397 2,397 2,397 2,198 2,194 N/A

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