케이피에스

256940 코스닥
5,400 160 (-2.88%)
기준 : 09/06
  • 시가총액
    1,012억
  • 주식수
    1,875만
  • PER
    12.16배
  • PBR
    1.88배
  • ROE
    15.47%
  • 결산월
    12월

24.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03
영업활동으로인한현금흐름 -1-1.1 88.6 0-0.5 -8-8.4 -34-34.2
당기순이익 8080.4 8484.5 3434.6 -114-114.5 -113-113.7
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 154154.1 123123.4 128128.2 123123.6 132132.3
유형자산감가상각비 1616.6 1515.5 1414.0 1212.4 1111.6
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 55.1 33.2 0-0.3 0-0.3 0-0.4
대손상각비 0-0.3 0-0.7 0-0.7 99.1 1818.0
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 2323.8 2525.2 2020.3 1111.7 99.9
외환거래손실 11.2 11.4 11.2 0-0.3 11.0
충당부채전입액 33.2 11.2 N/AN/A 11.1 0-0.5
법인세비용 5454.0 1818.5 1919.0 -7-7.3 -12-12.2
기타 4949.5 5757.3 7272.4 9696.4 103103.0
현금유입이 없는 수익(차감) 127127.0 107107.3 106106.8 55.8 3434.2
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 99.7 88.3 88.3 1212.9 1212.9
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 22.3 22.3 22.3 0-0.2 0-0.2
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 77.1 88.1 1010.1 1111.6 1111.9
외환거래이익 44.0 33.8 11.3 -18-18.4 0-0.4
기타 103103.7 8484.6 8484.6 0-0.4 99.5
영업자산·부채 변동 -99-99.7 -83-83.8 -50-50.9 -11-11.0 -21-21.6
영업활동자산의감소 -101-101.8 -78-78.7 -52-52.9 11.3 2020.3
매출채권감소 -49-49.0 -52-52.2 -6-6.2 2828.0 -10-10.6
재고자산의감소 -9-9.4 -17-17.5 -6-6.9 -3-3.0 2424.2
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -43-43.3 -9-9.0 -39-39.7 -23-23.6 66.7
영업활동부채의증가 22.0 -5-5.0 11.9 -12-12.3 -41-41.9
매입채무 증가 -7-7.5 33.1 1212.2 -4-4.4 -24-24.4
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 -6-6.7 -5-5.0 -4-4.5 0-0.6 11.1
퇴직금관련 33.3 00.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1616.3 -3-3.1 -5-5.7 -8-8.5 -17-17.5
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 77.7 1616.8 55.0 -7-7.7 -37-37.2
이자수취 33.8 77.0 88.0 99.1 99.0
이자지급 -13-13.6 -15-15.1 -13-13.6 -9-9.5 -5-5.6
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 11.0 00.0 00.0 0-0.5 0-0.6
법인세납부 0-0.1 00.0 0-0.1 0-0.8 -1-1.0
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -52-52.7 -17-17.7 -275-275.9 -280-280.6 -276-276.7
투자활동현금유입액 3939.1 -42-42.4 3131.0 4242.0 2525.6
유동금융자산의감소 1515.2 88.8 88.8 00.0 00.0
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 3939.1 -42-42.4 3131.0 4242.0 2525.6
투자활동현금유출액 9191.8 -24-24.6 306306.9 322322.6 302302.4
유동금융자산 증가 2727.3 -29-29.6 2727.3 N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 2727.5 N/AN/A N/AN/A 33.0 33.0
유형자산의증가 1919.3 1212.6 99.9 66.8 22.7
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1919.3 1212.6 99.9 66.8 22.7
무형자산의증가 0-0.5 0-0.8 0-0.8 0-0.4 0-0.6
기타 7171.9 -38-38.1 296296.2 315315.3 299299.0
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 153153.8 6868.6 8181.5 7676.1 6161.6
재무활동현금유입액(가산) 270270.5 225225.0 220220.0 200200.0 200200.0
단기차입금의증가 195195.5 125125.0 190190.0 N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 -170-170.0 N/AN/A N/AN/A 170170.0 170170.0
사채의증가 N/AN/A N/AN/A 3030.0 3030.0 3030.0
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 245245.0 100100.0 00.0 00.0 00.0
재무활동현금유출액(차감) 116116.6 156156.3 138138.5 123123.8 138138.3
단기차입금의감소 N/AN/A 00.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 9090.5 130130.0 130130.0 110110.0 100100.0
사채의감소 2020.0 2020.0 N/AN/A 00.0 3030.0
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 116116.6 156156.3 138138.5 123123.8 138138.3
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.6 0-0.3 0-0.2 -10-10.0 0-0.2
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 0-0.6 0-0.3 0-0.2 -10-10.0 0-0.2
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 N/AN/A
현금의 증감 9999.2 5959.9 -195-195.1 -222-222.9 -249-249.0
기초의 현금 353353.4 293293.5 488488.7 711711.6 960960.7
기말의 현금 452452.7 353353.4 293293.5 488488.7 711711.6
잉여현금흐름 -21-21.3 -21-21.2 -7-7.7 -64-64.8 -76-76.1
시가총액 1,1991,199.9 1,3031,303.0 1,1991,199.9 1,2651,265.5 1,9441,944.2
주가 6,4006,400.0 6,9506,950.0 6,4006,400.0 6,7506,750.0 10,37010,370.0
주가현금흐름배수 -1015.08-1015.08 150.40150.40 -2100.38-2100.38 -149.73-149.73 -56.72-56.72

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