씨티케이

260930 코스닥
5,740 10 (-0.17%)
기준 : 09/06
  • 시가총액
    1,110억
  • 주식수
    1,934만
  • PER
    50.85배
  • PBR
    0.70배
  • ROE
    1.38%
  • 결산월
    12월

24.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12
영업활동으로인한현금흐름 5252.5 9494.7 105105.5 4747.6 -4-4.3
당기순이익 1818.8 2828.1 6262.3 -8-8.6 -79-79.4
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 146146.3 9090.0 119119.0 5050.8 108108.8
유형자산감가상각비 4141.1 3030.8 4141.1 1111.5 2323.6
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 44.2 22.5 44.2 22.6 55.3
대손상각비 N/AN/A 0-0.6 N/AN/A 11.3 22.8
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 99.4 77.6 99.4 22.2 44.3
외환거래손실 44.6 44.1 44.6 1010.1 1111.0
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 N/AN/A -7-7.3 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 8686.9 5252.9 5959.7 2222.8 6161.7
현금유입이 없는 수익(차감) 110110.6 6565.1 110110.6 1212.6 3939.8
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 2424.4 2121.8 2424.4 1111.2 1515.2
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 77.6 77.6 77.6 1212.7 1212.7
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 2424.6 1919.0 2424.6 22.9 55.0
외환거래이익 44.3 -3-3.3 44.3 -29-29.7 -15-15.7
기타 4949.5 1919.9 4949.5 1515.5 2222.5
영업자산·부채 변동 -7-7.1 1515.5 1111.0 -1-1.5 -1-1.4
영업활동자산의감소 -14-14.5 1919.1 -14-14.5 1111.7 88.3
매출채권감소 -31-31.9 88.2 -31-31.9 22.8 1717.4
재고자산의감소 1313.8 44.1 1313.8 -9-9.1 -11-11.7
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 33.4 66.8 33.4 1717.9 22.6
영업활동부채의증가 2525.5 1919.0 2525.5 1919.9 1616.9
매입채무 증가 44.9 -16-16.2 44.9 2121.0 1717.8
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -5-5.3 -3-3.1 -5-5.3 -3-3.7 -7-7.2
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 66.2
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 -18-18.2 -22-22.5 N/AN/A -33-33.2 -26-26.8
*영업에서창출된현금흐름 4747.3 6868.6 8181.8 2828.0 -11-11.9
이자수취 2626.2 2626.3 2020.7 1919.0 1515.7
이자지급 -12-12.0 -10-10.0 -7-7.5 -6-6.7 -5-5.3
배당금수입 11.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 -1-1.7 1010.5 1010.5 1111.7 1212.3
법인세납부 -8-8.3 0-0.7 N/AN/A -4-4.3 -15-15.1
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -67-67.3 -199-199.0 -289-289.0 -223-223.1 -195-195.7
투자활동현금유입액 456456.2 400400.5 401401.5 477477.3 427427.9
유동금융자산의감소 156156.6 151151.0 148148.4 120120.2 110110.3
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 3636.5 3636.5 3636.5 200200.2 200200.2
기타 299299.6 249249.4 253253.0 357357.1 317317.6
투자활동현금유출액 523523.5 599599.5 690690.5 700700.5 623623.7
유동금융자산 증가 169169.4 126126.8 149149.1 191191.8 179179.7
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 2626.9 1515.0 66.1 5151.8 5151.2
유형자산의증가 3838.9 4141.8 4646.1 4646.8 4141.2
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 3838.9 4141.8 4646.1 4646.8 4141.2
무형자산의증가 11.2 11.3 77.6 88.2 88.5
기타 313313.9 429429.5 487487.6 453453.6 342342.9
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -29-29.3 -1-1.0 -6-6.0 -24-24.6 -20-20.1
재무활동현금유입액(가산) 9797.1 108108.3 109109.2 4444.5 5555.4
단기차입금의증가 9797.1 108108.3 109109.2 2727.4 3838.2
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0 00.0
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 1717.1 1717.1
재무활동현금유출액(차감) 111111.7 104104.5 110110.5 6464.3 7070.7
단기차입금의감소 6767.5 6161.1 6767.5 5454.2 5151.0
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 2323.0 2323.0 2323.0 N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 111111.7 104104.5 4242.9 1010.0 1919.7
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 -14-14.6 -4-4.8 -4-4.8 -4-4.8 -4-4.8
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.8 22.3 0-0.4 2626.6 1313.1
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 11.8 22.3 0-0.4 2626.6 1313.1
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -42-42.2 -102-102.9 -189-189.1 -173-173.4 -207-207.1
기초의 현금 668668.6 771771.5 960960.7 1,1341,134.1 1,3411,341.2
기말의 현금 626626.3 668668.6 771771.5 960960.7 1,1341,134.1
잉여현금흐름 -10-10.8 1717.9 4343.6 99.4 -47-47.2
시가총액 1,3241,324.9 961961.2 1,1081,108.2 1,0751,075.3 1,2391,239.8
주가 6,8506,850.0 4,9704,970.0 5,7305,730.0 5,5605,560.0 6,4106,410.0
주가현금흐름배수 25.2125.21 10.1410.14 10.5010.50 22.5522.55 -284.02-284.02

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