에이프로

262260 코스닥
6,040 70 (+1.17%)
기준 : 05/12 10:20
  • 시가총액
    864억
  • 주식수
    1,447만
  • PER
    13.21배
  • PBR
    1.12배
  • ROE
    8.49%
  • 결산월
    12월

24.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06
영업활동으로인한현금흐름 -282-282.2 -59-59.5 -113-113.3 22.5 -126-126.0
당기순이익 2727.5 44.1 5656.6 7777.3 120120.6
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 201201.9 178178.5 135135.1 105105.2 9797.9
유형자산감가상각비 3636.4 3030.0 2424.0 1919.3 1717.2
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 33.4 33.1 33.0 22.8 22.6
대손상각비 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 2323.7 2828.7 1919.6 1111.7 66.7
외환거래손실 8585.4 8181.5 3838.5 2626.4 1919.2
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 N/AN/A 33.0 1212.7 1313.9 2222.2
기타 5252.9 3131.9 3737.0 3030.8 2929.8
현금유입이 없는 수익(차감) 133133.9 8989.5 6060.2 3030.2 1717.8
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 00.9 55.9 44.0 33.9 44.0
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 00.3 00.3 00.4 00.5 00.5
외환거래이익 127127.1 8383.2 5555.9 2525.6 1313.1
기타 55.4 00.0 0-0.2 00.1 00.1
영업자산·부채 변동 -352-352.9 -115-115.1 -220-220.3 -142-142.6 -323-323.9
영업활동자산의감소 -661-661.5 -897-897.9 -867-867.6 -551-551.6 -820-820.1
매출채권감소 -67-67.0 2020.2 8080.9 228228.4 -85-85.6
재고자산의감소 -280-280.4 -604-604.2 -446-446.8 -271-271.8 -217-217.2
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -314-314.0 -313-313.9 -501-501.7 -508-508.2 -517-517.1
영업활동부채의증가 308308.5 782782.8 647647.2 409409.0 496496.1
매입채무 증가 304304.7 460460.9 316316.4 172172.3 328328.1
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 7373.9 8888.2 8585.8 8383.3 6262.0
퇴직금관련 -17-17.1 -16-16.2 -14-14.8 -12-12.3 -10-10.6
기타 -52-52.9 249249.8 345345.6 249249.0 178178.7
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -257-257.3 -21-21.9 -88-88.7 99.6 -123-123.2
이자수취 00.3 00.3 00.6 00.5 00.5
이자지급 -11-11.0 -24-24.0 -15-15.5 -7-7.7 -3-3.4
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A 00.1 00.1 00.1 00.1
법인세납부 -14-14.1 -13-13.9 -9-9.7 00.0 00.0
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -910-910.5 -984-984.0 -844-844.6 -854-854.5 -376-376.8
투자활동현금유입액 2323.6 2828.6 3535.7 3636.8 3737.9
유동금융자산의감소 1212.5 2222.4 3131.5 3030.8 3131.9
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1111.1 66.1 44.2 66.0 66.0
투자활동현금유출액 934934.2 1,0121,012.6 880880.4 891891.4 414414.7
유동금융자산 증가 1212.1 1414.8 1414.7 3434.7 2525.2
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 870870.8 949949.1 841841.1 821821.7 360360.6
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 870870.8 949949.1 841841.1 821821.7 360360.6
무형자산의증가 99.7 77.7 66.1 55.5 33.8
기타 4141.5 4040.9 3333.1 6464.1 5050.3
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 1,1681,168.4 1,0021,002.1 867867.5 903903.5 401401.5
재무활동현금유입액(가산) 1,3661,366.4 1,3851,385.0 1,2051,205.3 1,1781,178.8 677677.3
단기차입금의증가 480480.0 740740.0 680680.0 665665.0 525525.0
장기차입금의증가 508508.4 515515.0 473473.0 452452.4 100100.0
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 3535.0 3535.0
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 366366.3 118118.4 4343.2 1717.0 1717.0
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1111.5 1111.5 99.0 99.3 00.2
재무활동현금유출액(차감) 169169.1 354354.0 309309.1 275275.2 275275.8
단기차입금의감소 150150.0 340340.0 300300.0 270270.0 270270.0
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 66.3 44.2 22.4 11.7 33.5
기타 169169.1 354354.0 309309.1 275275.2 275275.8
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 -28-28.8 -28-28.8 -28-28.8 N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 88.0 11.1 0-0.4 -2-2.9 -4-4.2
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 88.0 11.1 0-0.4 -2-2.9 -4-4.2
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -16-16.1 -40-40.2 -90-90.8 4848.6 -105-105.5
기초의 현금 441441.1 481481.3 572572.1 523523.5 629629.1
기말의 현금 424424.9 441441.1 481481.3 572572.1 523523.5
잉여현금흐름 -1,141-1,141.3 -1,212-1,212.3 -1,167-1,167.5 -1,047-1,047.2 -702-702.8
시가총액 727727.7 1,1691,169.0 1,4481,448.2 1,8201,820.0 2,0152,015.9
주가 5,0305,030.0 8,0808,080.0 10,01010,010.0 12,58012,580.0 13,94013,940.0
주가현금흐름배수 -2.58-2.58 -19.64-19.64 -12.78-12.78 714.95714.95 -16.00-16.00
주식수(만주) 1,447 1,447 1,447 1,447 1,446 1,446 1,446 1,444 1,444 1,444 1,440 1,440 1,413 1,376 1,376

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