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263800 코스닥
5,630 70 (+1.26%)
기준 : 07/07
  • 시가총액
    902억
  • 주식수
    1,622만
  • PER
    -55.83배
  • PBR
    2.89배
  • ROE
    -5.18%
  • 결산월
    12월

25.1Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 개별 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12
영업활동으로인한현금흐름 7373.7 3838.4 -42-42.8 -160-160.1 2626.0
당기순이익 -16-16.1 22.3 55.4 0-0.1 1111.0
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 3939.7 4040.7 4040.7 4242.1 4343.6
유형자산감가상각비 1111.3 1111.0 1111.2 1111.4 1111.6
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 2020.3 2020.5 2020.2 2020.0 1919.6
대손상각비 00.0 N/AN/A 0-0.7 0-0.6 00.0
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 22.4 22.7 22.0 22.2 22.0
외환거래손실 00.0 N/AN/A 0-0.2 00.0 0-0.3
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 00.8 00.8 44.5 44.5 44.5
기타 44.7 55.5 33.5 44.6 66.2
현금유입이 없는 수익(차감) 77.6 77.3 88.0 99.1 99.9
지분법이익 N/AN/A N/AN/A 00.7 00.7 00.7
금융자산평가이익 00.1 00.1 00.1 00.1 00.1
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 33.1 22.6 22.5 33.1 33.4
외환거래이익 00.0 00.0 00.1 00.1 0-0.1
기타 44.3 44.5 44.4 44.9 55.6
영업자산·부채 변동 6060.6 77.2 -77-77.9 -190-190.4 -17-17.2
영업활동자산의감소 4545.1 5454.6 -94-94.2 -220-220.8 -61-61.2
매출채권감소 -30-30.0 2525.8 11.9 2929.3 9494.0
재고자산의감소 -20-20.8 -11-11.1 2727.0 -101-101.7 2626.6
선급금 감소 7474.9 2525.4 -121-121.0 -121-121.4 -120-120.2
선급비용 감소 55.8 -1-1.2 -11-11.1 55.1 -30-30.7
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1515.2 1515.7 88.8 -32-32.2 -30-30.8
영업활동부채의증가 1515.5 -47-47.3 1616.2 3030.4 4444.0
매입채무 증가 -54-54.5 -90-90.0 -8-8.2 4242.2 5656.3
선수금 증가 00.1 00.7 00.7 00.0 0-0.2
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 00.0 00.0 00.0 00.1 00.0
미지급비용 증가 00.3 00.3 11.3 11.4 11.1
충당부채의증가 -1-1.2 0-0.3 00.4 00.0 00.9
퇴직금관련 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 7070.7 4141.9 2121.8 -13-13.5 -14-14.2
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 7676.6 4343.0 -39-39.8 -157-157.5 2727.5
이자수취 22.2 22.3 22.8 33.2 33.9
이자지급 -2-2.6 -2-2.9 -2-2.2 -2-2.1 -2-2.0
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -2-2.5 -4-4.0 -3-3.6 -3-3.7 -3-3.3
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -98-98.1 -24-24.4 2828.5 2828.6 6060.8
투자활동현금유입액 3030.4 3030.4 9090.9 9090.9 128128.7
유동금융자산의감소 3030.0 3030.0 6565.0 6565.0 100100.0
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A 2525.7 2525.7 2525.7
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 9090.9 128128.7
투자활동현금유출액 128128.5 5454.8 6262.4 6262.3 6767.9
유동금융자산 증가 105105.0 3030.0 4040.0 4040.0 4545.0
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 2525.0
유형자산의증가 22.3 33.7 22.0 11.9 22.3
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 22.3 33.7 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산의증가 2020.2 2020.2 2020.1 2020.1 2020.3
기타 126126.2 5151.1 6262.4 6262.3 6767.9
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -18-18.0 -25-25.4 -25-25.3 -24-24.0 0-0.9
재무활동현금유입액(가산) 7070.0 7070.0 1111.0 1616.9 5252.1
단기차입금의증가 7070.0 7070.0 1010.8 1616.5 2121.5
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 3030.0
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.2 00.4 00.6
재무활동현금유출액(차감) 8888.0 9595.5 3636.4 4141.0 5353.1
단기차입금의감소 7070.0 7575.2 1616.3 2121.3 3333.7
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 1212.0 1414.5 1414.0 1313.5 1313.0
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 7676.0 8181.0 2222.4 2727.5 66.3
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 0-0.1 00.1 0-0.3
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.0 00.0 0-0.1 00.1 0-0.3
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -42-42.4 -11-11.5 -39-39.8 -155-155.4 8585.5
기초의 현금 455455.9 467467.4 507507.2 662662.6 577577.1
기말의 현금 413413.4 455455.9 467467.4 507507.2 662662.6
잉여현금흐름 108108.9 2323.7 -106-106.6 -239-239.7 -59-59.8
시가총액 673673.9 720720.1 792792.3 854854.6 951951.9
주가 4,1554,155.0 4,4404,440.0 4,8854,885.0 5,2705,270.0 5,8705,870.0
주가현금흐름배수 9.149.14 18.7518.75 -18.48-18.48 -5.34-5.34 36.5436.54
주식수(만주) 1,622 1,622 1,622 1,622 1,622 1,622 1,622 1,621 1,621 1,620 1,620 1,620 1,612 1,611 1,611 1,604 1,590 1,586 1,583 1,581 1,577 1,577 1,577 1,572 1,572 1,572 1,572 1,572 N/A N/A

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