씨앤지하이테크

264660 코스닥
12,940 40 (+0.31%)
기준 : 06/02
  • 시가총액
    1,258억
  • 주식수
    972만
  • PER
    12.76배
  • PBR
    1.01배
  • ROE
    7.94%
  • 결산월
    12월

25.1Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06
영업활동으로인한현금흐름 261261.3 88.2 149149.0 292292.3 -17-17.6
당기순이익 9898.5 6868.8 4444.1 127127.7 109109.7
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 154154.2 143143.2 114114.9 8484.9 7373.4
유형자산감가상각비 1818.1 1717.4 1616.5 1616.0 1616.2
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 11.9 11.9 22.0 22.0 22.0
대손상각비 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 00.2 00.2 0-0.3 0-0.4 00.2
외환거래손실 00.0 00.0 00.0 0-0.4 00.0
충당부채전입액 77.6 33.6 44.7 33.2 44.9
법인세비용 2929.0 2424.9 22.9 1717.0 88.6
기타 9797.2 9494.9 8989.0 4747.4 4141.3
현금유입이 없는 수익(차감) 2323.3 3131.9 6969.9 3131.8 4646.3
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 1212.1 1414.6 33.2 33.0 66.8
투자자산평가이익 00.1 00.1 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A 5050.3 1616.3 1717.7
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 88.0 88.0 77.8 66.2 44.6
외환거래이익 00.0 00.0 00.1 00.1 00.0
기타 22.9 99.0 88.4 66.0 1717.1
영업자산·부채 변동 4949.2 -168-168.0 5959.1 118118.8 -130-130.5
영업활동자산의감소 -255-255.5 -268-268.0 2525.0 136136.2 -215-215.5
매출채권감소 -308-308.3 -120-120.1 171171.3 0-0.4 -130-130.7
재고자산의감소 5252.1 -146-146.0 -145-145.9 139139.2 -92-92.5
선급금 감소 22.5 11.3 22.0 00.2 1010.9
선급비용 감소 00.8 0-0.4 00.2 00.0 0-0.3
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -2-2.7 -2-2.8 -2-2.6 -2-2.7 -2-2.8
영업활동부채의증가 304304.7 9999.9 3434.0 -17-17.4 8484.9
매입채무 증가 269269.3 7676.8 135135.0 -63-63.8 -15-15.2
선수금 증가 6262.3 4747.3 -54-54.7 8383.2 127127.6
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 11.4 0-0.6 00.5 00.6 00.4
미지급비용 증가 -1-1.2 0-0.8 -16-16.1 -10-10.0 -1-1.7
충당부채의증가 -8-8.5 -9-9.8 -4-4.9 -7-7.2 -12-12.4
퇴직금관련 -16-16.9 -12-12.9 -21-21.9 -17-17.9 -12-12.9
기타 -1-1.6 0-0.1 -3-3.8 -20-20.2 -13-13.7
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 278278.7 1212.0 148148.1 299299.5 66.2
이자수취 1010.9 1010.8 1010.1 99.2 77.9
이자지급 -5-5.8 -5-5.1 -4-4.0 -3-3.0 -2-2.1
배당금수입 00.1 00.1 00.3 00.3 00.3
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 -8-8.5 N/AN/A N/AN/A 11.0 88.5
법인세납부 -14-14.1 -9-9.7 -5-5.6 -14-14.9 -38-38.5
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -68-68.1 -149-149.8 -144-144.1 -205-205.0 2020.8
투자활동현금유입액 542542.2 537537.9 510510.3 325325.3 593593.0
유동금융자산의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 11.0 11.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 542542.2 537537.9 510510.3 325325.3 593593.0
투자활동현금유출액 610610.3 687687.8 654654.4 530530.3 572572.2
유동금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 3333.0 3333.0 3030.0 N/AN/A 2222.5
유형자산의증가 1414.1 5050.4 4747.5 4747.8 8282.7
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1414.1 5050.4 4747.5 4747.8 8282.7
무형자산의증가 11.4 00.6 33.4 33.4 33.0
기타 594594.8 636636.6 603603.5 479479.1 489489.4
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -89-89.5 8484.0 8787.8 9090.1 4848.2
재무활동현금유입액(가산) 4141.0 127127.1 130130.3 132132.7 9191.7
단기차입금의증가 3636.0 3636.0 3636.0 3636.0 N/AN/A
장기차입금의증가 N/AN/A 8080.0 8080.0 8080.0 8080.0
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 55.0 1111.1 1414.3 1616.7 1111.7
재무활동현금유출액(차감) 9494.4 77.0 66.4 66.5 66.4
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 33.0 33.2 33.2 33.2 00.2
사채의감소 8989.9 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 00.1 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 9494.4 77.0 66.4 66.5 66.4
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 -36-36.0 -36-36.0 -36-36.0 -36-36.0 -37-37.1
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.5 11.4 0-0.5 00.5 00.2
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 11.5 11.4 0-0.5 00.5 00.2
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 105105.1 -56-56.1 9292.1 178178.0 5151.7
기초의 현금 1,0141,014.3 1,0701,070.5 978978.3 800800.3 748748.6
기말의 현금 1,1191,119.5 1,0141,014.3 1,0701,070.5 978978.3 800800.3
잉여현금흐름 178178.2 -100-100.6 5555.1 199199.7 -103-103.7
시가총액 1,2341,234.5 905905.0 1,2931,293.0 1,2871,287.2 1,2121,212.1
주가 12,70012,700.0 9,3109,310.0 13,30613,306.0 13,24613,246.0 12,88912,889.0
주가현금흐름배수 4.724.72 110.39110.39 8.688.68 4.404.40 -68.88-68.88
주식수(만주) 972 972 972 972 941 931 926 864

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