셀리버리

268600 코스닥
6,680 0 (0%)
거래정지
  • 시가총액
    2,481억
  • 주식수
    3,714만
  • PER
    -26.31배
  • PBR
    -12.37배
  • ROE
    -99999.99%
  • 결산월
    12월

24.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06
영업활동으로인한현금흐름 -5-5.8 -12-12.4 -87-87.9 -256-256.7 -370-370.4
당기순이익 -99-99.1 -214-214.0 -340-340.3 -610-610.9 -709-709.5
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 7777.8 145145.6 204204.9 228228.7 256256.5
유형자산감가상각비 2020.0 4343.7 4747.9 4949.0 5353.3
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 0-0.7 11.4 11.5 22.6 44.0
대손상각비 1414.6 1414.6 1414.6 0-0.3 00.0
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 0-0.2 0-0.3
이자비용 1919.1 3737.2 5151.8 6060.2 6767.6
외환거래손실 -2-2.6 0-0.6 0-0.9 -3-3.1 44.2
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 44.6 44.6
법인세비용 00.0 00.0 0-0.2 11.5 11.2
기타 2525.9 4949.1 8787.6 113113.8 120120.9
현금유입이 없는 수익(차감) 55.6 1414.6 2323.4 66.2 3737.9
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0 00.0
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A 55.7 1212.8 1212.8
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 0-0.3 0-0.7 33.1 66.7 1010.0
외환거래이익 -1-1.1 00.0 0-0.1 22.6 33.6
기타 66.4 1414.0 1414.3 -15-15.9 1111.3
영업자산·부채 변동 3131.6 7878.3 7979.8 139139.6 129129.3
영업활동자산의감소 66.5 6262.5 5454.6 125125.2 9494.7
매출채권감소 0-0.2 1414.0 88.9 77.5 1515.2
재고자산의감소 44.9 4242.9 3636.4 4242.1 3232.5
선급금 감소 11.5 55.1 88.6 7575.1 4646.8
선급비용 감소 0-0.2 0-0.5 0-0.6 0-0.4 0-0.2
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A 0-0.1 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
영업활동부채의증가 22.1 1515.7 2525.2 1414.4 3434.5
매입채무 증가 22.1 0-0.5 22.1 -35-35.3 -14-14.9
선수금 증가 0-0.4 22.0 0-0.2 22.4 11.6
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 0-0.3 N/AN/A
예수금의증가 -1-1.5 -3-3.4 -2-2.0 0-0.4 0-0.5
미지급비용 증가 33.4 1919.1 2626.1 4242.1 4747.6
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -2-2.7 -2-2.8 -2-2.7 44.3 0-0.5
기타 -1-1.4 -1-1.5 -1-1.2 44.7 0-0.4
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 2222.9 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 44.6 -4-4.7 -78-78.8 -248-248.7 -361-361.5
이자수취 0-0.3 11.6 N/AN/A 44.5 99.0
이자지급 -10-10.1 -11-11.3 -11-11.0 -13-13.4 -18-18.3
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.0 22.0 22.0 22.0 11.9
법인세납부 N/AN/A 00.0 N/AN/A -1-1.2 -1-1.5
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 1212.7 2020.8 3838.8 206206.9 442442.2
투자활동현금유입액 1313.0 2121.4 4747.3 511511.8 1,0511,051.7
유동금융자산의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1313.0 2121.4 4747.3 511511.8 1,0511,051.7
투자활동현금유출액 0-0.3 0-0.6 88.5 304304.9 609609.5
유동금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 00.0 00.0 0-0.6 3535.6 6060.9
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산의증가 N/AN/A 0-0.1 N/AN/A 44.8 0-0.3
기타 0-0.3 0-0.6 88.5 304304.9 609609.1
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -23-23.4 -54-54.9 -82-82.1 -60-60.0 -71-71.7
재무활동현금유입액(가산) 7272.0 2121.5 8686.0 101101.0 113113.2
단기차입금의증가 -2-2.8 -1-1.6 6262.8 2727.5 5353.9
장기차입금의증가 0-0.2 0-0.2 0-0.2 4848.5 8686.0
사채의증가 5151.7 N/AN/A N/AN/A N/AN/A -51-51.7
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2222.9 2222.9 2222.9 2424.9 2424.9
재무활동현금유출액(차감) 9595.4 7676.4 168168.1 161161.1 184184.9
단기차입금의감소 -18-18.6 33.5 3636.1 3535.0 7272.5
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 103103.5 111111.7 111111.7 105105.7 9393.9
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 88.2 N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 114114.1 7272.9 132132.0 126126.0 112112.4
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.4 0-0.2 00.0 0-0.2 0-0.4
기타현금흐름 0-0.5 00.0 00.0 0-0.3 0-0.5
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 0-0.1 0-0.2 00.0 00.0 0-0.1
기타 0-0.4 0-0.2 00.0 0-0.3 0-0.5
현금의 증감 -16-16.1 -46-46.7 -131-131.1 -110-110.1 0-0.4
기초의 현금 4141.7 8888.4 219219.6 329329.8 330330.2
기말의 현금 2525.6 4141.7 8888.4 219219.6 329329.8
잉여현금흐름 -70-70.0 7171.2 7575.1 -116-116.6 -213-213.0
시가총액 2,4492,449.4 2,4492,449.4 2,4492,449.4 2,4492,449.4 2,4492,449.4
주가 6,6806,680.0 6,6806,680.0 6,6806,680.0 6,6806,680.0 6,6806,680.0
주가현금흐름배수 -416.97-416.97 -197.58-197.58 -27.86-27.86 -9.54-9.54 -6.61-6.61

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