제주맥주

276730 코스닥
2,115 0 (0%)
기준 : 04/18
  • 시가총액
    332억
  • 주식수
    1,568만
  • PER
    -1.58배
  • PBR
    4.00배
  • ROE
    -252.42%
  • 결산월
    12월

24.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06
영업활동으로인한현금흐름 -34-34.0 -56-56.7 -61-61.1 -52-52.3 -95-95.2
당기순이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용차감전계속사업이익 -209-209.6 -75-75.0 -83-83.6 -113-113.6 -123-123.0
현금유출이 없는 비용(가산) 183183.1 5353.9 5050.7 5757.0 5858.8
유형자산감가상각비 1313.2 1414.0 1515.1 1515.8 1616.3
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.5 00.5 00.5 00.5 00.6
대손상각비 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 77.8 77.5 88.0 88.5 88.9
외환거래손실 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 161161.5 3131.7 2626.9 3131.9 3232.8
현금유입이 없는 수익(차감) 33.6 77.3 1616.0 2121.2 2222.1
지분법이익 N/AN/A -1-1.6 0-0.6 0-0.8 N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 11.6 22.1 11.9 33.4 44.0
외환거래이익 00.5 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 11.4 66.8 1414.7 1818.5 1717.9
영업자산·부채 변동 22.8 -21-21.9 -5-5.5 3131.0 -3-3.3
영업활동자산의감소 99.9 -6-6.8 1414.7 33.0 -6-6.6
매출채권감소 99.2 1010.2 00.7 0-0.1 -4-4.1
재고자산의감소 -13-13.4 -7-7.9 1010.6 44.2 66.3
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1414.0 -9-9.2 33.3 -1-1.1 -8-8.8
영업활동부채의증가 -7-7.1 -15-15.0 -20-20.2 2828.0 33.3
매입채무 증가 0-0.4 -1-1.5 44.2 33.1 0-0.7
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
퇴직금관련 -1-1.3 -2-2.8 -4-4.1 -9-9.7 -6-6.9
기타 -5-5.3 -10-10.6 -20-20.2 3434.6 1010.9
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -27-27.3 -50-50.3 -54-54.4 -46-46.8 -89-89.6
이자수취 00.7 11.0 11.2 22.2 22.8
이자지급 -7-7.7 -7-7.6 -7-7.8 -8-8.3 -8-8.9
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.3 00.2 00.0 00.6 00.6
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -28-28.8 -20-20.7 22.3 7070.4 2525.9
투자활동현금유입액 2828.8 4040.0 4545.7 209209.1 235235.9
유동금융자산의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 1818.5 99.9 22.5 55.3 44.0
기타 2828.8 4040.0 4545.7 203203.7 235235.9
투자활동현금유출액 5757.6 6060.8 4343.3 138138.7 210210.0
유동금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 55.0 1010.0 1010.0 1111.2 77.8
유형자산의증가 33.9 33.0 55.7 77.0 55.8
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 33.9 33.0 55.7 77.0 55.8
무형자산의증가 22.6 22.6 22.0 22.0 00.0
기타 5353.7 5757.8 3737.6 131131.6 204204.1
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 9797.8 -10-10.7 11.2 -17-17.2 -15-15.7
재무활동현금유입액(가산) 122122.8 9292.0 9494.5 8484.8 8585.7
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 1111.6 8080.0 8080.0 8080.0 8080.0
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 111111.1 1212.0 1414.5 44.8 55.7
재무활동현금유출액(차감) 2424.9 102102.7 9393.2 102102.0 101101.5
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 2222.3 9090.6 9090.6 8989.1 8888.3
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 00.5 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 22.6 1212.1 22.6 1212.9 1313.1
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 3434.9 -88-88.1 -57-57.5 00.9 -85-85.0
기초의 현금 218218.2 306306.1 363363.6 362362.7 447447.7
기말의 현금 253253.2 218218.2 306306.1 363363.6 362362.7
잉여현금흐름 -22-22.6 -57-57.3 -56-56.2 -70-70.3 -104-104.3
시가총액 418418.5 353353.0 921921.8 831831.8 562562.3
주가 2,6702,670.0 2,9702,970.0 7,8707,870.0 7,1157,115.0 4,8254,825.0
주가현금흐름배수 -12.30-12.30 -6.22-6.22 -15.07-15.07 -15.89-15.89 -5.91-5.91
주식수(만주) 1,568 1,189 1,189 1,169 1,167 1,161 1,153 1,150 1,144 1,144 1,142

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