레인보우로보틱스

277810 코스닥
134,200 2,100 (+1.59%)
기준 : 12/17
  • 시가총액
    25,627억
  • 주식수
    1,940만
  • PER
    -125.26배
  • PBR
    19.79배
  • ROE
    -15.80%
  • 결산월
    12월

24.3Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09
영업활동으로인한현금흐름 -22-22.8 -2-2.2 -2-2.9 -4-4.6 2424.6
당기순이익 -204-204.6 -69-69.7 -112-112.6 -8-8.4 242242.9
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A -13-13.8
현금유출이 없는 비용(가산) 231231.9 225225.2 238238.5 480480.8 294294.8
유형자산감가상각비 88.0 77.7 77.6 77.5 77.6
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.6 00.6 00.5 00.5 00.4
대손상각비 1717.0 1010.9 44.9 44.1 11.3
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 00.2 11.2 11.5 33.0 33.3
외환거래손실 11.1 00.5 00.7 00.3 55.3
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 -19-19.6 -19-19.6 N/AN/A N/AN/A 1919.6
기타 224224.5 223223.8 223223.2 465465.2 257257.0
현금유입이 없는 수익(차감) 3434.5 153153.4 102102.9 438438.6 492492.7
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 22.8 22.9 11.2 00.1 00.8
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 -5-5.2 107107.0 5858.7 397397.9 429429.5
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 2727.9 3131.5 3636.0 3434.6 3030.5
외환거래이익 -1-1.1 22.7 11.4 00.9 33.5
기타 1010.1 99.1 55.4 55.0 2828.2
영업자산·부채 변동 -51-51.6 -41-41.3 -56-56.5 -65-65.2 -26-26.5
영업활동자산의감소 -57-57.2 -43-43.0 -47-47.5 -35-35.5 -14-14.6
매출채권감소 -27-27.1 -24-24.1 -39-39.2 -26-26.0 -8-8.1
재고자산의감소 -29-29.1 -16-16.6 -8-8.8 -11-11.3 -6-6.3
선급금 감소 -1-1.1 -2-2.2 00.7 11.8 00.3
선급비용 감소 00.1 00.0 0-0.2 00.0 0-0.5
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
영업활동부채의증가 55.6 11.7 -8-8.9 -29-29.6 -11-11.9
매입채무 증가 44.1 1111.3 66.7 -3-3.3 -1-1.4
선수금 증가 00.5 -1-1.4 -7-7.5 -17-17.8 33.2
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 00.0 00.0 00.1 00.1 0-0.2
미지급비용 증가 00.9 00.7 00.6 00.5 00.5
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 0-0.1 -8-8.9 -8-8.9 -9-9.0 -14-14.0
기타 0-0.1 -8-8.9 -8-8.9 -9-9.0 N/AN/A
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -58-58.8 -39-39.3 -33-33.6 -31-31.5 44.7
이자수취 3333.0 3535.3 3232.5 2828.5 2121.8
이자지급 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
배당금수입 44.1 33.1 22.4 11.9 00.5
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.6 11.6 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -1-1.7 -2-2.9 -4-4.2 -3-3.6 -2-2.4
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -126-126.9 163163.8 -63-63.5 -159-159.2 -186-186.1
투자활동현금유입액 609609.1 820820.7 953953.9 1,0361,036.2 790790.9
유동금융자산의감소 408408.3 692692.7 892892.3 951951.5 744744.0
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 609609.1 127127.9 6161.6 8484.6 4646.8
투자활동현금유출액 736736.1 656656.9 1,0171,017.5 1,1951,195.4 977977.0
유동금융자산 증가 318318.7 297297.5 674674.4 1,0691,069.9 870870.2
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 8989.4 6767.0 5353.9 3232.2 2525.9
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 8989.4 6767.0 5353.9 3232.2 2525.9
무형자산의증가 11.5 11.0 33.0 22.6 22.6
기타 645645.1 588588.9 286286.1 9090.6 7878.2
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 00.9 0-0.5 0-0.6 589589.3 577577.1
재무활동현금유입액(가산) 22.5 00.8 00.7 590590.7 578578.4
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 22.5 00.8 00.7 590590.7 578578.4
재무활동현금유출액(차감) 11.6 11.3 11.3 11.3 11.3
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A -3-3.0
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 33.0
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.6 11.3 11.3 11.3 11.3
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -1-1.7 22.2 00.7 00.6 -1-1.7
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 -1-1.7 22.2 00.7 00.6 -1-1.7
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -150-150.5 163163.3 -66-66.3 425425.9 413413.8
기초의 현금 3,0333,033.1 2,8692,869.8 2,9362,936.1 2,5102,510.1 2,0962,096.3
기말의 현금 2,8822,882.5 3,0333,033.1 2,8692,869.8 2,9362,936.1 2,5102,510.1
잉여현금흐름 -377-377.1 -344-344.8 -309-309.6 -526-526.1 -275-275.8
시가총액 27,14027,140.4 30,94230,942.7 36,37436,374.7 34,14034,140.2 32,45732,457.0
주가 139,900139,900.0 159,500159,500.0 187,500187,500.0 176,000176,000.0 168,600168,600.0
주가현금흐름배수 -1189.91-1189.91 -13643.56-13643.56 -12356.41-12356.41 -7287.90-7287.90 1319.001319.00
주식수(만주) 1,940 1,940 1,940 1,940 1,925 1,925 1,925 1,678 1,614 1,614 1,614 1,614 1,614

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