티에스아이

277880 코스닥
5,430 20 (+0.37%)
기준 : 06/26
  • 시가총액
    1,093억
  • 주식수
    2,016만
  • PER
    4.40배
  • PBR
    0.88배
  • ROE
    19.90%
  • 결산월
    12월

25.1Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12
영업활동으로인한현금흐름 -5-5.6 -220-220.1 -215-215.7 198198.5 -314-314.6
당기순이익 248248.0 293293.4 212212.1 202202.9 1111.5
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 177177.8 200200.1 1414.0 55.5 6666.9
유형자산감가상각비 2323.2 2222.6 2323.4 2323.0 2121.4
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 11.9 11.5 11.1 00.7 00.4
대손상각비 00.8 00.8 0-0.5 1010.3 -2-2.4
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 3636.2 4040.6 4545.2 4444.2 4747.3
외환거래손실 99.6 00.4 3232.5 88.5 1111.2
충당부채전입액 1717.9 1919.6 3232.3 3434.7 3030.5
법인세비용 4141.4 5959.3 4646.7 3838.4 1717.9
기타 4646.5 5555.0 -166-166.8 -154-154.5 -59-59.3
현금유입이 없는 수익(차감) 224224.2 264264.2 2323.1 4242.2 88.0
지분법이익 00.2 00.2 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 0-0.7 00.0 00.0 00.0 00.8
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 4848.5 8484.7 -104-104.6 -46-46.6 -60-60.6
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 22.2 22.0 11.9 22.4 44.6
외환거래이익 8080.1 8787.8 1616.6 4040.0 2525.5
기타 9393.7 8989.4 109109.1 4646.3 3737.7
영업자산·부채 변동 -168-168.7 -424-424.7 -388-388.2 5454.9 -363-363.2
영업활동자산의감소 109109.3 -326-326.0 -585-585.0 -605-605.6 -1,079-1,079.1
매출채권감소 169169.8 176176.4 5353.3 262262.7 -113-113.8
재고자산의감소 -50-50.4 -295-295.7 -402-402.8 -371-371.5 -637-637.4
선급금 감소 -131-131.4 -29-29.3 -232-232.5 -152-152.4 -73-73.6
선급비용 감소 88.1 33.6 -6-6.0 -6-6.9 -13-13.2
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 113113.3 -181-181.0 33.0 -337-337.5 -240-240.8
영업활동부채의증가 -278-278.1 -98-98.7 196196.8 660660.6 715715.9
매입채무 증가 4848.2 -132-132.3 254254.8 227227.2 4848.4
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 0-0.1 00.2 00.4 00.4 00.4
미지급비용 증가 -1-1.0 1313.4 66.2 22.3 66.1
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -13-13.7 -19-19.4 -10-10.8 -11-11.7 -7-7.4
기타 -311-311.3 3939.3 -53-53.8 442442.3 668668.3
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 3232.8 -195-195.4 -185-185.1 221221.2 -292-292.7
이자수취 22.1 22.0 11.9 33.6 44.6
이자지급 -26-26.4 -24-24.1 -29-29.5 -20-20.8 -19-19.5
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -14-14.2 -2-2.5 -2-2.9 -5-5.5 -6-6.9
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 108108.7 120120.9 168168.6 5353.8 100100.7
투자활동현금유입액 -41-41.6 231231.8 690690.3 890890.3 1,2821,282.8
유동금융자산의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -41-41.6 231231.8 690690.3 890890.3 1,2821,282.8
투자활동현금유출액 -150-150.3 110110.9 521521.6 836836.4 1,1821,182.1
유동금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A 44.9 N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 133133.9 9191.7 109109.3 121121.9 165165.0
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 133133.9 9191.7 109109.3 121121.9 165165.0
무형자산의증가 33.4 55.8 44.5 77.2 66.6
기타 -284-284.2 1919.2 412412.3 707707.2 1,0171,017.0
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -10-10.2 4242.0 -43-43.0 -99-99.8 188188.9
재무활동현금유입액(가산) 504504.9 466466.3 279279.1 226226.0 481481.0
단기차입금의증가 329329.1 329329.1 200200.1 211211.0 348348.0
장기차입금의증가 155155.6 117117.0 5959.0 1515.0 133133.0
사채의증가 2020.0 2020.0 2020.0 N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A 00.0 00.0 00.0
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.2 00.2 00.0 00.0 00.0
재무활동현금유출액(차감) 491491.5 400400.6 298298.5 302302.2 292292.0
단기차입금의감소 227227.2 160160.1 125125.9 252252.4 240240.0
장기차입금의감소 8181.9 8181.9 1616.5 66.0 66.0
사채의감소 176176.0 153153.0 150150.8 3838.8 4242.0
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 8888.3 240240.5 172172.6 4949.8 5252.0
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 -23-23.6 -23-23.6 -23-23.6 -23-23.6 N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.3 11.1 0-0.4 00.0 0-0.6
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 11.3 11.1 0-0.4 00.0 0-0.6
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 9494.2 -55-55.9 -90-90.6 152152.6 -25-25.6
기초의 현금 419419.1 475475.0 565565.6 413413.0 438438.6
기말의 현금 513513.3 419419.1 475475.0 565565.6 413413.0
잉여현금흐름 8181.3 -135-135.6 -150-150.0 115115.9 -502-502.4
시가총액 1,2701,270.1 1,0141,014.0 1,3811,381.0 1,5161,516.0 1,7371,737.8
주가 6,3006,300.0 5,0305,030.0 6,8506,850.0 7,5207,520.0 8,6208,620.0
주가현금흐름배수 -226.50-226.50 -4.61-4.61 -6.40-6.40 7.647.64 -5.52-5.52
주식수(만주) 2,016 2,016 2,016 2,016 2,016 2,016 2,016 2,015 2,015 1,864 1,864 1,864 1,853 1,853 1,853 1,853 N/A N/A

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