티에스아이

277880 코스닥
5,280 20 (-0.38%)
기준 : 12/05
  • 시가총액
    1,067억
  • 주식수
    2,021만
  • PER
    7.73배
  • PBR
    0.85배
  • ROE
    10.96%
  • 결산월
    12월

25.3Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12
영업활동으로인한현금흐름 269269.1 -42-42.3 -5-5.6 -220-220.1 -215-215.7
당기순이익 137137.9 132132.3 248248.0 293293.4 212212.1
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 133133.1 173173.7 177177.8 200200.1 1414.0
유형자산감가상각비 2424.5 2323.7 2323.2 2222.6 2323.4
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 22.1 22.0 11.9 11.5 11.1
대손상각비 44.7 -1-1.4 00.8 00.8 0-0.5
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 2626.2 3131.6 3636.2 4040.6 4545.2
외환거래손실 00.6 4949.7 99.6 00.4 3232.5
충당부채전입액 1717.6 1212.6 1717.9 1919.6 3232.3
법인세비용 2727.0 2121.9 4141.4 5959.3 4646.7
기타 3030.2 3333.3 4646.5 5555.0 -166-166.8
현금유입이 없는 수익(차감) 106106.7 142142.9 224224.2 264264.2 2323.1
지분법이익 00.2 00.2 00.2 00.2 N/AN/A
금융자산평가이익 00.0 00.0 0-0.7 00.0 00.0
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 88.5 1414.8 4848.5 8484.7 -104-104.6
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 22.1 22.4 22.2 22.0 11.9
외환거래이익 6868.4 5353.6 8080.1 8787.8 1616.6
기타 2727.4 7171.7 9393.7 8989.4 109109.1
영업자산·부채 변동 168168.0 -148-148.1 -168-168.7 -424-424.7 -388-388.2
영업활동자산의감소 724724.3 7777.2 109109.3 -326-326.0 -585-585.0
매출채권감소 -2-2.9 -31-31.3 169169.8 176176.4 5353.3
재고자산의감소 621621.3 -110-110.3 -50-50.4 -295-295.7 -402-402.8
선급금 감소 156156.2 158158.6 -131-131.4 -29-29.3 -232-232.5
선급비용 감소 1313.8 88.9 88.1 33.6 -6-6.0
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -64-64.2 5151.4 113113.3 -181-181.0 33.0
영업활동부채의증가 -556-556.3 -225-225.3 -278-278.1 -98-98.7 196196.8
매입채무 증가 -309-309.0 -283-283.0 4848.2 -132-132.3 254254.8
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 00.1 33.2 0-0.1 00.2 00.4
미지급비용 증가 55.5 22.0 -1-1.0 1313.4 66.2
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -8-8.1 -7-7.9 -13-13.7 -19-19.4 -10-10.8
기타 -244-244.8 6060.3 -311-311.3 3939.3 -53-53.8
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 332332.4 1515.0 3232.8 -195-195.4 -185-185.1
이자수취 22.0 22.4 22.1 22.0 11.9
이자지급 -30-30.1 -29-29.1 -26-26.4 -24-24.1 -29-29.5
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -35-35.0 -30-30.7 -14-14.2 -2-2.5 -2-2.9
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -194-194.7 -31-31.2 108108.7 120120.9 168168.6
투자활동현금유입액 3030.0 159159.1 -41-41.6 231231.8 690690.3
유동금융자산의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 3030.0 159159.1 -41-41.6 231231.8 690690.3
투자활동현금유출액 224224.7 190190.3 -150-150.3 110110.9 521521.6
유동금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 -4-4.9 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 44.9
유형자산의증가 215215.9 172172.4 133133.9 9191.7 109109.3
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 215215.9 172172.4 133133.9 9191.7 109109.3
무형자산의증가 66.3 66.3 33.4 55.8 44.5
기타 88.7 1717.9 -284-284.2 1919.2 412412.3
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -50-50.9 -10-10.8 -10-10.2 4242.0 -43-43.0
재무활동현금유입액(가산) 485485.8 592592.9 504504.9 466466.3 279279.1
단기차입금의증가 332332.0 402402.1 329329.1 329329.1 200200.1
장기차입금의증가 153153.6 170170.6 155155.6 117117.0 5959.0
사채의증가 N/AN/A 2020.0 2020.0 2020.0 2020.0
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.2 00.2 00.2 00.2 00.0
재무활동현금유출액(차감) 513513.1 580580.1 491491.5 400400.6 298298.5
단기차입금의감소 200200.5 170170.8 227227.2 160160.1 125125.9
장기차입금의감소 7171.4 8181.9 8181.9 8181.9 1616.5
사채의감소 224224.0 320320.0 176176.0 153153.0 150150.8
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 1010.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 8888.5 8989.3 8888.3 240240.5 172172.6
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 -23-23.6 -23-23.6 -23-23.6 -23-23.6 -23-23.6
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.3 11.0 11.3 11.1 0-0.4
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 11.3 11.0 11.3 11.1 0-0.4
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 2424.9 -83-83.3 9494.2 -55-55.9 -90-90.6
기초의 현금 429429.9 513513.3 419419.1 475475.0 565565.6
기말의 현금 454454.8 429429.9 513513.3 419419.1 475475.0
잉여현금흐름 7373.1 -74-74.5 8181.3 -135-135.6 -150-150.0
시가총액 1,0141,014.3 1,0721,072.9 1,2701,270.1 1,0141,014.0 1,3811,381.0
주가 5,0205,020.0 5,3105,310.0 6,3006,300.0 5,0305,030.0 6,8506,850.0
주가현금흐름배수 3.773.77 -25.33-25.33 -226.50-226.50 -4.61-4.61 -6.40-6.40
주식수(만주) 2,021 2,021 2,016 2,016 2,016 2,016 2,016 2,016 2,016 2,015 2,015 1,864 1,864 1,864 1,853 1,853 1,853 1,853 N/A N/A

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