HLB바이오스텝

278650 코스닥
1,518 9 (+0.6%)
기준 : 12/05
  • 시가총액
    1,321억
  • 주식수
    8,701만
  • PER
    -17.16배
  • PBR
    1.22배
  • ROE
    -7.13%
  • 결산월
    12월

25.3Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12
영업활동으로인한현금흐름 -176-176.0 -139-139.7 -79-79.1 -116-116.7 -100-100.9
당기순이익 -91-91.1 -107-107.1 -94-94.0 -96-96.9 -55-55.9
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 101101.7 106106.5 101101.0 9999.7 9494.1
유형자산감가상각비 4141.1 4141.8 4242.6 4242.1 4040.8
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 66.9 66.9 66.5 44.9 33.3
대손상각비 77.9 1313.7 99.3 1010.0 55.9
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 1414.7 1111.5 99.3 88.5 1212.5
외환거래손실 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
충당부채전입액 N/AN/A 0-0.1 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 N/AN/A 00.3 -1-1.2 N/AN/A 33.8
기타 3030.8 3232.2 3434.4 3434.0 2727.6
현금유입이 없는 수익(차감) 4545.4 5656.0 6565.2 5454.0 5252.8
지분법이익 00.2 22.3 0-0.2 N/AN/A 33.6
금융자산평가이익 1010.8 1818.0 1212.7 1212.7 3737.0
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 1010.8 1212.8 1414.5 1818.2 2020.6
외환거래이익 00.0 00.0 00.1 00.0 00.0
기타 2323.4 2222.8 3838.0 2323.0 -8-8.4
영업자산·부채 변동 -149-149.0 -92-92.8 -33-33.9 -78-78.6 -100-100.7
영업활동자산의감소 -107-107.2 -71-71.2 -23-23.3 -54-54.3 -86-86.7
매출채권감소 -109-109.4 -71-71.8 -20-20.1 -46-46.2 -84-84.5
재고자산의감소 -1-1.0 0-0.8 0-0.2 00.4 00.4
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A -2-2.7 -2-2.6 -3-3.0
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A 00.0 -1-1.9 -1-1.7
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 33.2 11.4 0-0.2 -3-3.9 22.0
영업활동부채의증가 -41-41.8 -21-21.6 -10-10.6 -24-24.3 -13-13.9
매입채무 증가 -24-24.8 66.5 -26-26.2 00.6 1919.4
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A -22-22.3 -19-19.8 -21-21.6
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A 00.4 00.0 00.3
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A 00.1 00.0 00.0
충당부채의증가 -2-2.5 -6-6.2 -2-2.5 -2-2.5 00.4
퇴직금관련 -2-2.9 -2-2.4 0-0.9 -1-1.1 0-0.2
기타 -16-16.9 -28-28.1 1515.6 -1-1.3 -12-12.3
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -183-183.8 -149-149.4 -92-92.1 -129-129.9 -115-115.4
이자수취 1313.5 1414.9 1717.4 1717.1 1818.5
이자지급 -6-6.1 -5-5.5 -5-5.6 -4-4.9 -4-4.0
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.4 00.3 11.0 11.0 11.6
법인세납부 N/AN/A N/AN/A 00.1 N/AN/A -1-1.7
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -16-16.8 118118.3 9090.8 1414.6 646646.3
투자활동현금유입액 1212.8 148148.4 196196.4 204204.7 4,7464,746.3
유동금융자산의감소 99.5 1919.5 5757.2 5757.2 357357.1
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1212.8 148148.4 196196.4 147147.4 4,3894,389.2
투자활동현금유출액 2929.6 3030.1 105105.6 190190.0 4,1004,100.0
유동금융자산 증가 00.0 00.0 4040.0 4545.6 6363.9
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 110110.0
유형자산의증가 66.4 1010.5 1313.2 8989.2 108108.3
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 66.4 1010.5 1313.2 8989.2 108108.3
무형자산의증가 00.5 N/AN/A N/AN/A 00.0 0-0.1
기타 2323.2 1919.5 9292.4 5555.2 3,9273,927.7
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -29-29.2 -30-30.9 -142-142.0 -124-124.2 -153-153.5
재무활동현금유입액(가산) 219219.0 248248.7 262262.3 5757.9 3939.1
단기차입금의증가 44.0 2929.0 2929.0 2929.0 2525.0
장기차입금의증가 11.0 11.0 11.0 11.0 N/AN/A
사채의증가 200200.0 199199.3 200200.0 N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1414.0 1919.3 3232.3 2727.9 1414.1
재무활동현금유출액(차감) 248248.2 279279.6 404404.3 182182.2 192192.7
단기차입금의감소 88.0 33.1 77.1 77.1 22.1
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 233233.8 233233.8 309309.3 7575.5 7575.5
유동성장기부채의감소 44.4 3434.4 3434.4 3434.4 3434.4
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 00.0 00.0 4444.7 5959.1 7373.3
기타 248248.2 279279.6 404404.3 182182.2 192192.7
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -222-222.0 -52-52.3 -130-130.3 -226-226.2 391391.7
기초의 현금 1,6001,600.1 1,6521,652.5 1,7821,782.8 2,0092,009.1 1,6171,617.1
기말의 현금 1,3771,377.9 1,6001,600.1 1,6521,652.5 1,7821,782.8 2,0092,009.1
잉여현금흐름 -242-242.1 -202-202.8 -139-139.3 -247-247.5 -213-213.7
시가총액 1,1761,176.3 1,2831,283.3 1,4721,472.6 1,8171,817.0 2,0462,046.8
주가 1,3521,352.0 1,4751,475.0 1,6981,698.0 2,0952,095.0 2,3602,360.0
주가현금흐름배수 -6.68-6.68 -9.18-9.18 -18.61-18.61 -15.57-15.57 -20.27-20.27
주식수(만주) 8,701 8,701 8,701 8,673 8,673 8,673 8,567 7,863 7,860 7,660 7,561 7,053 7,026 7,026 7,010 6,887 6,857 6,857 6,857 6,857

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