카이노스메드

284620 코스닥
1,512 102 (-6.32%)
기준 : 02/05
  • 시가총액
    455억
  • 주식수
    2,818만
  • PER
    -4.15배
  • PBR
    7.60배
  • ROE
    -183.13%
  • 결산월
    12월

24.3Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03
영업활동으로인한현금흐름 -106-106.8 -105-105.4 -117-117.9 -142-142.2 -145-145.1
당기순이익 -109-109.6 -124-124.1 -143-143.4 -152-152.3 -201-201.7
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 2020.8 2323.5 2424.0 2626.6 3030.1
유형자산감가상각비 88.8 99.4 99.8 1010.1 99.9
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 22.8 22.8 22.7 22.6 22.6
대손상각비 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 00.5 00.9 22.0 22.3 22.2
외환거래손실 0-0.1 0-0.8 0-0.4 00.6 55.7
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 88.6 1111.1 99.8 1010.9 99.5
현금유입이 없는 수익(차감) 1010.7 1717.6 1717.1 1818.6 1616.4
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A 00.0 0-0.1 N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 00.1 00.1 00.1 00.0 N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 44.8 55.2 55.7 66.1 66.3
외환거래이익 0-0.1 0-0.2 -1-1.0 00.0 33.5
기타 55.9 1212.4 1212.4 1212.4 66.5
영업자산·부채 변동 -11-11.5 88.5 1212.6 -4-4.0 3737.3
영업활동자산의감소 -2-2.2 22.8 33.8 -5-5.7 3131.8
매출채권감소 -2-2.5 -1-1.7 -2-2.7 -1-1.5 0-0.7
재고자산의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급금 감소 -2-2.4 -3-3.6 -2-2.3 -2-2.0 -1-1.6
선급비용 감소 22.4 77.8 99.0 -1-1.4 3636.2
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.3 00.4 0-0.1 0-0.7 -2-2.0
영업활동부채의증가 -9-9.3 55.6 88.7 11.7 55.4
매입채무 증가 -4-4.7 -2-2.4 0-0.9 33.2 0-0.3
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 00.1 00.1 00.0 00.0 0-0.1
미지급비용 증가 00.8 88.0 99.6 -1-1.6 00.6
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -5-5.4 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 55.4
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -111-111.1 -109-109.6 -123-123.9 -148-148.3 -150-150.6
이자수취 44.2 44.7 77.4 77.7 77.0
이자지급 00.0 0-0.5 -1-1.3 -1-1.5 -1-1.5
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -26-26.1 7474.2 8181.8 9090.5 192192.0
투자활동현금유입액 3636.2 117117.3 116116.0 134134.2 133133.6
유동금융자산의감소 3333.0 3333.0 3131.7 5050.0 N/AN/A
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 3636.2 117117.3 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동현금유출액 6262.3 4343.0 3434.2 4343.7 -58-58.4
유동금융자산 증가 3232.8 3232.8 3131.6 00.8 -100-100.0
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 00.2 00.6 00.5 3939.9 3939.9
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 3939.9 3939.9
무형자산의증가 11.8 0-0.4 11.0 11.0 11.5
기타 6262.3 4343.0 3434.2 33.7 -98-98.3
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 1919.7 -38-38.9 -55-55.5 -37-37.0 -32-32.1
재무활동현금유입액(가산) 2525.6 1616.4 N/AN/A 4949.0 5353.8
단기차입금의증가 99.2 N/AN/A N/AN/A 4949.0 5353.8
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 66.4 66.4 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 99.9 99.9 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 55.9 5555.3 5555.5 8686.0 8585.9
단기차입금의감소 N/AN/A 4949.0 4949.0 5656.6 5656.6
장기차입금의감소 -22-22.8 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 2222.8
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 2222.8 N/AN/A N/AN/A 2222.8 N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 55.9 5555.3 5555.5 8686.0 8585.9
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.6 11.4 00.6 22.5 -22-22.5
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.6 11.4 00.6 22.5 -22-22.5
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -112-112.6 -68-68.6 -91-91.0 -86-86.1 -7-7.8
기초의 현금 617617.4 686686.1 777777.1 863863.3 871871.1
기말의 현금 504504.8 617617.4 686686.1 777777.1 863863.3
잉여현금흐름 -121-121.3 -36-36.9 -46-46.7 -112-112.8 -114-114.8
시가총액 1,2991,299.1 1,5161,516.1 1,0121,012.1 1,2061,206.2 1,0121,012.1
주가 4,6104,610.0 5,3805,380.0 3,6253,625.0 4,3204,320.0 3,6253,625.0
주가현금흐름배수 -12.15-12.15 -14.38-14.38 -8.59-8.59 -8.48-8.48 -6.97-6.97
주식수(만주) 2,818 2,818 2,792 2,792 2,792 2,792 2,792 2,792 2,792 2,462 2,435 2,432 2,324 2,321 2,317

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