트윔

290090 코스닥
7,450 40 (+0.54%)
기준 : 04/04 11:55
  • 시가총액
    551억
  • 주식수
    744만
  • PER
    33.55배
  • PBR
    0.83배
  • ROE
    2.48%
  • 결산월
    12월

24.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12
영업활동으로인한현금흐름 3232.8 8484.7 4747.3 2626.6 -45-45.8
당기순이익 1616.2 3131.8 5454.4 2323.2 2929.7
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 3737.6 3131.0 1919.7 2424.9 2020.1
유형자산감가상각비 88.0 77.6 77.1 66.7 66.4
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.6 00.6 00.6 00.5 00.4
대손상각비 00.0 00.3 0-0.2 00.1 N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 00.3 00.2 00.2 00.2 00.2
외환거래손실 00.0 55.5 22.0 22.3 22.3
충당부채전입액 22.2 0-0.2 0-0.5 33.5 33.5
법인세비용 33.7 11.7 11.7 11.7 11.7
기타 2222.6 1515.2 88.7 99.6 55.4
현금유입이 없는 수익(차감) 2323.8 1414.2 1818.8 99.4 1313.9
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A 0-0.4 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 1414.9 1414.7 1313.9 99.7 1111.3
외환거래이익 88.5 0-0.9 33.8 -1-1.8 00.0
기타 00.2 00.8 11.0 11.5 22.5
영업자산·부채 변동 -5-5.8 2727.4 -16-16.4 -20-20.3 -88-88.6
영업활동자산의감소 7171.9 7070.7 -14-14.0 -81-81.8 -135-135.7
매출채권감소 2121.8 -22-22.7 -57-57.7 -74-74.9 -124-124.1
재고자산의감소 4848.7 109109.6 4747.3 33.1 -10-10.5
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.3 -16-16.1 -3-3.6 -10-10.0 0-0.9
영업활동부채의증가 -77-77.8 -43-43.3 -2-2.3 6161.4 4747.0
매입채무 증가 22.3 -15-15.6 -16-16.2 -2-2.2 -10-10.3
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 -3-3.0 11.9 11.1 -3-3.6 -3-3.1
퇴직금관련 -7-7.0 -1-1.7 -1-1.7 -1-1.7 -1-1.7
기타 -77-77.2 -29-29.6 1212.7 6767.3 6060.5
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 2424.2 7676.0 3838.9 1818.3 -52-52.7
이자수취 99.4 99.6 99.4 99.9 88.1
이자지급 0-0.3 0-0.1 0-0.1 0-0.2 0-0.1
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 0-0.5 0-0.8 0-0.8 -1-1.4 -1-1.1
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -78-78.2 -114-114.0 -18-18.3 182182.2 155155.6
투자활동현금유입액 182182.0 161161.4 200200.7 393393.4 474474.4
유동금융자산의감소 179179.8 159159.7 199199.1 392392.5 473473.0
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 00.0 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A
기타 22.1 11.7 11.6 00.8 11.4
투자활동현금유출액 260260.2 275275.4 219219.1 211211.1 318318.7
유동금융자산 증가 224224.3 249249.1 195195.3 186186.8 300300.5
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 1414.0 1111.4 66.7 77.2 55.9
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1414.0 1111.4 66.7 77.2 55.9
무형자산의증가 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 2121.8 1414.8 1616.9 1616.9 1212.2
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -21-21.1 -11-11.3 -22-22.6 -26-26.3 -27-27.0
재무활동현금유입액(가산) 11.2 11.5 22.4 33.1 22.3
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.2 11.5 22.4 33.1 22.3
재무활동현금유출액(차감) 22.2 1212.8 2525.0 2929.4 2929.3
단기차입금의감소 N/AN/A 11.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A 1010.3 2424.1 2828.5 2828.5
기타 22.2 1212.8 2525.0 2929.4 2929.3
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 -20-20.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 22.4 -3-3.0 0-0.1 11.5 -1-1.6
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 22.4 -3-3.0 0-0.1 11.5 -1-1.6
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -64-64.1 -43-43.6 66.2 184184.1 8181.1
기초의 현금 436436.6 478478.0 471471.7 287287.5 206206.4
기말의 현금 372372.5 436436.6 478478.0 471471.7 287287.5
잉여현금흐름 -5-5.1 5151.9 2323.3 -2-2.1 -68-68.5
시가총액 520520.2 594594.5 740740.6 827827.4 958958.6
주가 7,0007,000.0 8,0008,000.0 9,9709,970.0 11,14011,140.0 12,94012,940.0
주가현금흐름배수 15.8415.84 7.017.01 15.6315.63 31.0831.08 -20.92-20.92
주식수(만주) 744 743 743 743 741 738 736 736 736

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