DH오토리드

290120 코스닥
2,305 65 (+2.9%)
기준 : 04/04
  • 시가총액
    358억
  • 주식수
    1,552만
  • PER
    15.68배
  • PBR
    0.41배
  • ROE
    2.64%
  • 결산월
    12월

24.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
설정
연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12
영업활동으로인한현금흐름 6262.5 -9-9.3 -5-5.1 -7-7.2 121121.4
당기순이익 2222.9 -88-88.1 -46-46.1 -73-73.1 -75-75.4
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 290290.8 423423.8 422422.4 460460.2 452452.0
유형자산감가상각비 5959.7 6262.3 6565.9 6868.1 6969.5
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 11.3 11.3 11.5 11.6 11.7
대손상각비 9696.4 7474.5 7777.2 7777.0 7777.6
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 4545.0 4040.4 4848.6 5555.2 5757.3
외환거래손실 1515.8 1313.7 77.5 33.5 44.4
충당부채전입액 1212.6 33.8 33.8 66.1 33.2
법인세비용 2727.2 1010.1 77.8 22.3 N/AN/A
기타 3232.5 217217.4 209209.8 246246.1 238238.1
현금유입이 없는 수익(차감) 7474.5 6464.1 7070.9 8888.2 8585.4
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A -4-4.6 N/AN/A
금융자산평가이익 00.5 00.5 00.5 N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 1111.6 55.9 55.9 1515.0 1515.1
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 77.1 44.7 77.8 1515.7 1313.2
외환거래이익 1515.4 33.9 33.3 1010.4 1010.6
기타 3939.8 4949.0 5353.2 5151.6 4646.4
영업자산·부채 변동 -133-133.1 -236-236.7 -261-261.6 -226-226.1 -83-83.3
영업활동자산의감소 -102-102.0 -353-353.8 -270-270.1 -82-82.2 1414.1
매출채권감소 4949.7 -118-118.6 -100-100.8 6666.4 6969.3
재고자산의감소 -106-106.3 -182-182.6 -107-107.3 -104-104.7 -39-39.7
선급금 감소 66.5 -1-1.5 -37-37.4 -12-12.0 -25-25.6
선급비용 감소 00.0 0-0.1 00.2 00.0 0-0.8
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -52-52.0 -50-50.9 -24-24.7 -32-32.0 1111.0
영업활동부채의증가 -30-30.8 117117.0 88.3 -143-143.9 -97-97.5
매입채무 증가 -48-48.5 132132.7 2121.8 -124-124.5 -76-76.8
선수금 증가 2323.9 00.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
예수금의증가 0-0.6 0-0.7 -2-2.7 -3-3.5 -6-6.4
미지급비용 증가 44.9 0-0.3 0-0.2 -1-1.5 -3-3.4
충당부채의증가 -9-9.6 -8-8.8 -8-8.0 -9-9.6 -6-6.5
퇴직금관련 0-0.2 -1-1.7 -2-2.5 -3-3.3 -4-4.0
기타 2323.2 -4-4.0 00.1 -1-1.2 0-0.1
정부보조금등변동 0-0.2 00.0 00.1 00.0 00.0
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 106106.1 3434.7 4343.6 7272.6 207207.8
이자수취 77.1 22.4 1111.8 1313.3 1515.5
이자지급 -34-34.3 -37-37.3 -42-42.2 -50-50.7 -52-52.9
배당금수입 N/AN/A 22.5 22.5 22.5 22.5
배당금지급 N/AN/A 00.3 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -16-16.3 -12-12.0 -20-20.8 -45-45.0 -51-51.5
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -541-541.2 -76-76.8 9595.3 9191.0 6565.9
투자활동현금유입액 204204.2 464464.6 424424.3 425425.7 391391.0
유동금융자산의감소 9292.2 5353.1 1313.1 1212.0 6262.0
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A 108108.4 111111.0 111111.0 111111.0
기타 204204.2 464464.6 424424.3 425425.7 391391.0
투자활동현금유출액 745745.4 541541.5 328328.9 334334.6 325325.1
유동금융자산 증가 107107.1 9191.5 5151.9 5050.0 8080.0
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A 215215.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 152152.4 157157.7 146146.5 153153.8 103103.1
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 152152.4 157157.7 146146.5 153153.8 103103.1
무형자산의증가 00.6 00.6 99.3 99.7 99.7
기타 485485.8 383383.7 182182.4 180180.7 222222.0
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 262262.2 -81-81.7 -289-289.6 -267-267.3 -214-214.5
재무활동현금유입액(가산) 742742.7 584584.0 543543.7 574574.7 454454.3
단기차입금의증가 162162.8 129129.3 139139.0 124124.2 9898.1
장기차입금의증가 153153.7 150150.0 100100.0 100100.0 N/AN/A
사채의증가 101101.1 4646.6 4646.6 5353.8 5353.8
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 325325.0 258258.0 258258.0 296296.6 302302.3
재무활동현금유출액(차감) 480480.4 665665.7 833833.4 818818.5 645645.3
단기차입금의감소 115115.2 185185.5 201201.7 213213.9 164164.9
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 150150.0 150150.0 150150.0 8080.0 8080.0
유동성장기부채의감소 N/AN/A 8080.0 8080.0 8181.0 8484.0
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 365365.1 480480.2 631631.6 604604.6 480480.4
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A -23-23.6 -23-23.6
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1515.6 44.4 66.6 11.3 22.4
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 1515.6 44.4 66.6 11.3 22.4
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -200-200.7 -163-163.5 -192-192.7 -182-182.1 -24-24.7
기초의 현금 920920.8 1,0841,084.3 1,2771,277.1 1,4591,459.3 1,4841,484.1
기말의 현금 720720.1 920920.8 1,0841,084.3 1,2771,277.1 1,4591,459.3
잉여현금흐름 -79-79.5 -260-260.5 -270-270.6 -248-248.1 -59-59.8
시가총액 342342.8 456456.9 467467.0 490490.2 598598.8
주가 2,2102,210.0 2,9452,945.0 3,0103,010.0 3,1603,160.0 3,8603,860.0
주가현금흐름배수 5.485.48 -48.80-48.80 -90.89-90.89 -67.43-67.43 4.934.93
주식수(만주) 1,552 1,552 1,552 1,552 1,552 1,278 1,241 1,190 1,180 1,165 1,150 1,144 1,143 1,143 1,137 1,088 1,088 1,088 1,088 1,088 1,088

20년 재무제표를 한번에! 프리미엄 서비스를 무제한으로 이용하세요. 프리미엄 55% 평생할인

밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄