DH오토리드

290120 코스닥
2,660 60 (-2.21%)
기준 : 09/06
  • 시가총액
    413억
  • 주식수
    1,552만
  • PER
    -8.96배
  • PBR
    0.44배
  • ROE
    -4.91%
  • 결산월
    12월

24.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12
영업활동으로인한현금흐름 -5-5.1 -7-7.2 121121.4 245245.6 244244.7
당기순이익 -46-46.1 -73-73.1 -75-75.4 9393.8 139139.9
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 422422.4 460460.2 452452.0 265265.1 270270.1
유형자산감가상각비 6565.9 6868.1 6969.5 7070.9 7171.3
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 11.5 11.6 11.7 11.7 11.8
대손상각비 7777.2 7777.0 7777.6 77.8 55.1
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 4848.6 5555.2 5757.3 5858.6 5050.3
외환거래손실 77.5 33.5 44.4 55.2 44.8
충당부채전입액 33.8 66.1 33.2 66.3 55.9
법인세비용 77.8 22.3 N/AN/A 4444.1 4949.4
기타 209209.8 246246.1 238238.1 7070.1 8181.1
현금유입이 없는 수익(차감) 7070.9 8888.2 8585.4 7272.0 138138.3
지분법이익 N/AN/A -4-4.6 N/AN/A -2-2.6 6262.5
금융자산평가이익 0-0.5 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 55.9 1515.0 1515.1 3030.1 3030.1
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 77.8 1515.7 1313.2 1717.1 1616.0
외환거래이익 33.3 1010.4 1010.6 88.3 1515.8
기타 5353.2 5151.6 4646.4 1919.0 1313.8
영업자산·부채 변동 -261-261.6 -226-226.1 -83-83.3 4545.7 5151.4
영업활동자산의감소 -270-270.1 -82-82.2 1414.1 172172.2 9494.2
매출채권감소 -100-100.8 6666.4 6969.3 187187.5 100100.2
재고자산의감소 -107-107.3 -104-104.7 -39-39.7 1515.3 2323.8
선급금 감소 -37-37.4 -12-12.0 -25-25.6 -21-21.6 -15-15.5
선급비용 감소 0-0.2 00.0 0-0.8 0-0.7 0-0.2
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -24-24.7 -32-32.0 1111.0 -8-8.2 -14-14.2
영업활동부채의증가 88.3 -143-143.9 -97-97.5 -126-126.5 -42-42.7
매입채무 증가 2121.8 -124-124.5 -76-76.8 -108-108.8 -40-40.2
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 00.0 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 -2-2.7 -3-3.5 -6-6.4 -10-10.5 33.9
미지급비용 증가 0-0.2 -1-1.5 -3-3.4 33.2 44.2
충당부채의증가 -8-8.0 -9-9.6 -6-6.5 -5-5.5 -5-5.3
퇴직금관련 -2-2.5 -3-3.3 -4-4.0 -3-3.6 -4-4.0
기타 0-0.1 -1-1.2 0-0.1 -1-1.1 -1-1.2
정부보조금등변동 0-0.1 00.0 00.0 00.0 00.0
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 4343.6 7272.6 207207.8 332332.6 323323.1
이자수취 1111.8 1313.3 1515.5 1818.2 1616.9
이자지급 -42-42.2 -50-50.7 -52-52.9 -52-52.1 -46-46.1
배당금수입 22.5 22.5 22.5 N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 0-0.3 N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -20-20.8 -45-45.0 -51-51.5 -52-52.8 -49-49.2
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 9595.3 9191.0 6565.9 -358-358.4 -361-361.5
투자활동현금유입액 424424.3 425425.7 391391.0 110110.8 212212.6
유동금융자산의감소 1313.1 1212.0 6262.0 100100.0 157157.5
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 111111.0 111111.0 111111.0 4848.5 4646.0
기타 424424.3 425425.7 391391.0 110110.8 212212.6
투자활동현금유출액 328328.9 334334.6 325325.1 469469.2 574574.2
유동금융자산 증가 5151.9 5050.0 8080.0 180180.0 180180.0
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 183183.8
유형자산의증가 146146.5 153153.8 103103.1 139139.1 113113.9
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 146146.5 153153.8 103103.1 139139.1 113113.9
무형자산의증가 99.3 99.7 99.7 99.8 0-0.6
기타 182182.4 180180.7 222222.0 330330.0 460460.3
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -289-289.6 -267-267.3 -214-214.5 -130-130.9 1313.7
재무활동현금유입액(가산) 543543.7 574574.7 454454.3 304304.1 426426.8
단기차입금의증가 139139.0 124124.2 9898.1 3232.4 8484.4
장기차입금의증가 100100.0 100100.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 211211.1 218218.3 218218.3 218218.3 285285.8
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 9393.6 132132.1 137137.9 5353.3 5656.5
재무활동현금유출액(차감) 833833.4 818818.5 645645.3 411411.4 389389.5
단기차입금의감소 201201.7 213213.9 164164.9 4040.2 9191.3
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 208208.0 138138.0 138138.0 8080.0 150150.0
유동성장기부채의감소 8080.0 8181.0 8484.0 77.0 1010.0
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 631631.6 604604.6 480480.4 371371.2 288288.1
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A -23-23.6 -23-23.6 -23-23.6 -23-23.6
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 66.6 11.3 22.4 -10-10.6 -2-2.3
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 66.6 11.3 22.4 -10-10.6 -2-2.3
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -192-192.7 -182-182.1 -24-24.7 -254-254.3 -105-105.5
기초의 현금 1,2771,277.1 1,4591,459.3 1,4841,484.1 1,7381,738.4 1,8431,843.9
기말의 현금 1,0841,084.3 1,2771,277.1 1,4591,459.3 1,4841,484.1 1,7381,738.4
잉여현금흐름 -270-270.6 -248-248.1 -59-59.8 8181.7 139139.0
시가총액 467467.0 490490.2 598598.8 389389.8 662662.3
주가 3,0103,010.0 3,1603,160.0 3,8603,860.0 3,0503,050.0 5,4505,450.0
주가현금흐름배수 -90.89-90.89 -67.43-67.43 4.934.93 1.591.59 2.712.71

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