대유

290380 코스닥
1,085 205 (+23.3%)
기준 : 08/19
  • 시가총액
    217억
  • 주식수
    2,471만
  • PER
    -3.89
  • PBR
    0.27배
  • ROE
    -7.01%
  • 결산월
    12월

25.2Q 업데이트 - 주요계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 개별 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12
영업활동으로인한현금흐름 6767.3 6868.1 1818.4 -1-1.2 -50-50.1
당기순이익 -78-78.1 -81-81.0 1515.6 88.2 -210-210.8
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 138138.9 143143.2 6262.5 4747.2 259259.9
유형자산감가상각비 2626.0 2626.1 2626.5 2626.6 2626.2
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.3 00.3 00.3 00.3 00.3
대손상각비 00.4 00.6 11.2 00.5 00.3
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 88.1 88.9 99.3 99.3 99.6
외환거래손실 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 00.4 N/AN/A -7-7.1 0-0.9 44.1
기타 103103.4 107107.1 3232.2 1111.4 219219.3
현금유입이 없는 수익(차감) 1414.2 88.9 2121.8 1010.5 88.8
지분법이익 55.4 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 11.8 11.8 11.9 22.0 22.5
외환거래이익 00.0 00.1 00.0 00.1 00.1
기타 66.9 66.9 1919.8 88.3 66.0
영업자산·부채 변동 2626.6 2121.9 -27-27.9 -39-39.2 -83-83.9
영업활동자산의감소 3636.5 3131.0 -7-7.3 -16-16.3 -22-22.1
매출채권감소 88.6 0-0.1 -34-34.9 -19-19.2 -7-7.8
재고자산의감소 2727.2 2929.6 2626.2 33.4 -15-15.7
선급금 감소 00.5 00.2 11.2 0-0.5 11.3
선급비용 감소 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 11.3 00.0 00.0 00.0
영업활동부채의증가 -9-9.8 -9-9.0 -20-20.5 -22-22.8 -61-61.7
매입채무 증가 -4-4.2 -4-4.3 -6-6.5 -2-2.5 -16-16.3
선수금 증가 00.3 00.7 0-0.1 11.6 -2-2.9
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 00.3 00.2 0-0.2 0-0.1 0-0.4
미지급비용 증가 00.5 0-0.2 00.3 00.6 00.0
충당부채의증가 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
퇴직금관련 -5-5.9 -5-5.4 -14-14.8 -23-23.8 -43-43.0
기타 0-0.8 00.0 00.9 11.3 00.9
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 7373.2 7575.1 2828.3 55.7 -43-43.6
이자수취 11.9 11.7 11.7 11.8 22.1
이자지급 -8-8.4 -9-9.1 -8-8.7 -9-9.1 -8-8.8
배당금수입 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.5 00.3 00.3 00.2 22.5
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A -3-3.3 00.0 -2-2.3
투자활동으로인한현금흐름 -1-1.9 -2-2.0 11.8 0-0.8 33.9
투자활동현금유입액 11.9 22.0 88.9 1515.4 1515.3
유동금융자산의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.9 22.0 88.9 1515.4 1515.3
투자활동현금유출액 33.9 44.0 77.1 1616.3 1717.6
유동금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 22.8 22.9 55.9 1515.9 1919.5
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 22.8 22.9 55.9 1515.9 1919.5
무형자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0
기타 11.1 11.1 11.1 00.3 -1-1.8
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A 00.0 00.0 66.2
재무활동으로인한현금흐름 -51-51.1 -51-51.5 -16-16.6 -16-16.8 -82-82.4
재무활동현금유입액(가산) 173173.0 173173.0 337337.7 337337.7 178178.0
단기차입금의증가 173173.0 173173.0 337337.7 337337.7 178178.0
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 224224.1 224224.5 354354.3 354354.5 260260.4
단기차입금의감소 218218.0 218218.0 347347.7 347347.7 183183.0
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 7070.0
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 224224.1 224224.5 354354.3 354354.5 260260.4
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.1 00.0 00.0 00.1
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.0 00.1 00.0 00.0 00.1
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 1414.2 1414.6 33.5 -18-18.8 -128-128.4
기초의 현금 343343.9 329329.2 325325.7 344344.6 459459.1
기말의 현금 358358.1 343343.9 329329.2 325325.7 344344.6
잉여현금흐름 3939.4 4242.0 -1-1.4 -17-17.2 -47-47.1
시가총액 568568.4 568568.4 568568.4 568568.4 568568.4
주가 2,3002,300.0 2,3002,300.0 2,3002,300.0 2,3002,300.0 2,3002,300.0
주가현금흐름배수 8.448.44 8.348.34 30.9030.90 -444.01-444.01 -11.34-11.34
주식수(만주) 2,471 2,471 2,471 2,471 2,471 2,471 2,471 2,471 2,471 2,471 2,471 2,471 2,455 1,660 1,624 1,624 1,624 1,557 1,557 1,557 1,557 1,557 1,557 1,557 N/A N/A

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