대보마그네틱

290670 코스닥
15,750 730 (-4.43%)
기준 : 09/06
  • 시가총액
    1,238억
  • 주식수
    786만
  • PER
    -13.40배
  • PBR
    1.78배
  • ROE
    -13.30%
  • 결산월
    12월

24.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09
영업활동으로인한현금흐름 -9-9.6 -75-75.3 -1-1.8 5959.9
당기순이익 -92-92.3 -63-63.8 -81-81.9 100100.6
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 136136.5 143143.8 137137.6 4848.0
유형자산감가상각비 2828.6 2828.6 2828.6 2020.7
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.0 00.0 00.0 00.0
대손상각비 0-0.3 0-0.3 0-0.3 11.6
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 22.2 22.2 22.2 0-0.9
외환거래손실 0-0.5 0-0.5 0-0.5 33.2
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 4444.6
기타 104104.7 112112.0 105105.8 -23-23.1
현금유입이 없는 수익(차감) 1818.2 1717.1 1818.2 66.7
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 55.7 55.7 55.7 66.2
외환거래이익 0-0.6 0-0.6 0-0.6 0-0.4
기타 1111.8 1010.7 1111.8 N/AN/A
영업자산·부채 변동 -18-18.0 -96-96.9 0-0.1 -44-44.7
영업활동자산의감소 -84-84.0 -84-84.0 -84-84.0 -140-140.6
매출채권감소 110110.5 110110.5 110110.5 -112-112.3
재고자산의감소 -194-194.2 -194-194.2 -194-194.2 -28-28.1
선급금 감소 00.0 00.0 00.0 0-0.1
선급비용 감소 0-0.3 0-0.3 0-0.3 00.0
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
영업활동부채의증가 8484.1 8484.1 8484.1 -9-9.3
매입채무 증가 4040.7 4040.7 4040.7 -17-17.1
선수금 증가 5252.6 5252.6 5252.6 1414.9
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 0-0.2 0-0.2 0-0.2 0-0.7
미지급비용 증가 -2-2.7 -2-2.7 -2-2.7 11.1
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -6-6.2 -6-6.2 -6-6.2 -9-9.1
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 -18-18.1 -97-97.0 N/AN/A 105105.2
*영업에서창출된현금흐름 77.9 -34-34.0 3737.5 9797.2
이자수취 33.0 55.3 77.6 1313.0
이자지급 -2-2.0 -2-2.1 -2-2.2 -5-5.3
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 0-0.8 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -19-19.4 -44-44.4 -44-44.8 -45-45.0
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -106-106.9 -212-212.3 -282-282.5 -177-177.2
투자활동현금유입액 88.9 457457.8 452452.2 552552.1
유동금융자산의감소 N/AN/A 450450.0 450450.0 550550.0
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 88.9 457457.8 452452.2 552552.1
투자활동현금유출액 115115.8 670670.1 734734.8 729729.3
유동금융자산 증가 N/AN/A 450450.0 450450.0 450450.0
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 112112.9 215215.7 280280.9 275275.5
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 112112.9 215215.7 280280.9 275275.5
무형자산의증가 0-0.9 0-0.9 N/AN/A N/AN/A
기타 22.8 454454.4 453453.9 453453.7
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -19-19.1 -12-12.6 77.2 -9-9.7
재무활동현금유입액(가산) 2020.0 2121.1 2121.1 11.1
단기차입금의증가 2020.0 2020.0 2020.0 N/AN/A
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A 11.1 11.1 11.1
재무활동현금유출액(차감) 3939.1 3333.7 1313.9 1010.9
단기차입금의감소 3232.0 3232.0 1212.0 1010.0
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 3939.1 3333.7 1313.9 1010.9
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.4 0-0.8 0-0.3 -2-2.9
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 0-0.4 0-0.8 0-0.3 -2-2.9
기타 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -136-136.2 -301-301.1 -276-276.8 -129-129.9
기초의 현금 436436.2 737737.3 1,0141,014.2 1,1441,144.1
기말의 현금 300300.0 436436.2 737737.3 1,0141,014.2
잉여현금흐름 -115-115.6 -246-246.4 -259-259.7 -273-273.7
시가총액 1,8301,830.8 2,3412,341.5 2,5302,530.1 2,7342,734.4
주가 23,30023,300.0 29,80029,800.0 32,20032,200.0 34,80034,800.0
주가현금흐름배수 -189.41-189.41 -31.09-31.09 -1360.28-1360.28 45.6245.62

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