소룩스

290690 코스닥
9,500 200 (-2.06%)
기준 : 12/26
  • 시가총액
    4,420억
  • 주식수
    4,556만
  • PER
    -31.56배
  • PBR
    4.71배
  • ROE
    -14.91%
  • 결산월
    12월

24.3Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 개별 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12
영업활동으로인한현금흐름 -73-73.3 -8-8.5 1212.5 -36-36.6 3030.3
당기순이익 -140-140.0 -138-138.3 -79-79.6 -66-66.9 -31-31.9
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 155155.7 156156.4 125125.4 9292.1 4141.2
유형자산감가상각비 66.9 77.3 77.7 88.4 1010.8
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.3 00.5 00.6 00.6 00.9
대손상각비 44.4 44.5 22.6 22.2 00.0
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 6262.0 6464.2 4747.5 2828.7 1515.7
외환거래손실 00.0 00.1 00.0 00.0 00.0
충당부채전입액 00.5 11.2 11.4 11.7 11.7
법인세비용 -8-8.1 -4-4.9 -7-7.5 -8-8.6 -1-1.3
기타 8989.6 8383.4 7373.1 5858.9 1313.3
현금유입이 없는 수익(차감) 3030.1 3030.1 3636.0 55.1 77.3
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 00.7 00.7 00.7 00.7 11.1
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 22.6 22.6 33.3 44.4 55.7
외환거래이익 00.0 00.0 00.0 00.0 00.4
기타 2626.8 2626.8 3131.9 00.0 00.0
영업자산·부채 변동 -37-37.0 1111.2 00.0 -61-61.7 2020.2
영업활동자산의감소 77.5 66.4 0-0.7 -26-26.8 -14-14.5
매출채권감소 -5-5.0 1111.1 33.3 -31-31.4 33.4
재고자산의감소 66.4 -7-7.1 -2-2.7 55.9 -11-11.7
선급금 감소 66.5 22.4 -1-1.4 -1-1.6 -6-6.4
선급비용 감소 0-0.4 00.0 00.1 00.2 00.1
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
영업활동부채의증가 -44-44.5 44.8 00.6 -34-34.8 3434.8
매입채무 증가 -42-42.8 1212.3 88.9 -18-18.3 2929.4
선수금 증가 -1-1.6 -7-7.8 -8-8.3 -16-16.0 55.8
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 00.0 00.3 00.0 0-0.4 0-0.4
미지급비용 증가 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -51-51.3 0-0.7 99.6 -41-41.7 2222.2
이자수취 11.3 11.3 22.5 33.6 44.5
이자지급 -10-10.2 -9-9.1 -7-7.5 -6-6.3 -4-4.2
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.0 00.0 77.8 77.8 77.8
법인세납부 -13-13.0 00.0 00.1 N/AN/A 00.0
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -199-199.4 -317-317.3 -770-770.2 -637-637.9 -593-593.1
투자활동현금유입액 5656.4 5656.5 342342.4 383383.0 412412.6
유동금융자산의감소 00.0 00.0 291291.2 376376.2 403403.3
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 5656.4 5656.5 342342.4 383383.0 412412.6
투자활동현금유출액 255255.8 373373.9 1,1121,112.6 1,0201,020.9 1,0051,005.7
유동금융자산 증가 00.0 00.0 235235.0 319319.0 376376.1
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 185185.2 302302.3 806806.3 631631.1 621621.1
유형자산의증가 44.0 44.2 66.6 66.2 55.1
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 44.0 44.2 66.6 66.2 55.1
무형자산의증가 22.8 22.8 00.0 00.0 22.1
기타 251251.8 369369.6 299299.5 1,0141,014.7 1,0001,000.5
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 261261.5 279279.4 825825.5 851851.5 555555.3
재무활동현금유입액(가산) 465465.1 482482.6 1,0321,032.6 992992.6 567567.4
단기차입금의증가 7878.2 9595.7 145145.7 105105.7 6767.4
장기차입금의증가 148148.0 148148.0 148148.0 148148.0 N/AN/A
사채의증가 239239.0 239239.0 639639.0 639639.0 400400.0
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.1 0-0.1 9999.8 9999.8 100100.0
재무활동현금유출액(차감) 203203.5 203203.1 202202.9 136136.9 1313.0
단기차입금의감소 135135.4 135135.4 135135.4 135135.4 8484.7
장기차입금의감소 6666.7 6666.4 6666.2 00.0 -73-73.7
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 136136.7 136136.6 136136.7 136136.9 8686.7
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A -4-4.1 -4-4.1 00.8
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -11-11.2 -46-46.5 6767.8 176176.9 -7-7.4
기초의 현금 374374.5 421421.0 353353.1 176176.2 183183.7
기말의 현금 363363.3 374374.5 421421.0 353353.1 176176.2
잉여현금흐름 -73-73.1 -19-19.4 77.5 -112-112.1 2929.4
시가총액 4,0094,009.6 3,0933,093.8 4,2554,255.5 5,8815,881.6 1,7551,755.9
주가 8,8008,800.0 10,56010,560.0 14,52514,525.0 20,07520,075.0 5,9925,992.0
주가현금흐름배수 -54.63-54.63 -360.72-360.72 338.07338.07 -160.57-160.57 57.9357.93
주식수(만주) 4,556 3,543 2,930 2,930 2,930 2,477 2,477 2,477 2,477 2,477 2,477 2,477

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