엔피

291230 코스닥
585 113 (-16.19%)
기준 : 03/04
  • 시가총액
    308억
  • 주식수
    4,410만
  • PER
    -6.68배
  • PBR
    1.17배
  • ROE
    -17.49%
  • 결산월
    12월

25.3Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09
영업활동으로인한현금흐름 11.8 -25-25.1 -5-5.6 -15-15.5 -62-62.5
당기순이익 -48-48.7 -41-41.4 -8-8.9 -8-8.4 -11-11.6
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 3434.8 3636.3 4747.8 4848.9 4444.3
유형자산감가상각비 2020.2 2121.4 2222.4 2222.9 2222.3
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.9 11.0 11.2 11.3 11.4
대손상각비 00.3 00.4 00.0 00.0 N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 55.9 55.8 66.1 66.7 77.1
외환거래손실 00.5 00.9 00.0 00.0 00.0
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 00.2 0-0.1 1010.8 1010.8 1010.5
기타 66.6 66.7 77.0 77.0 22.7
현금유입이 없는 수익(차감) 44.8 55.0 5858.0 5959.2 7171.0
지분법이익 0-0.3 00.3 00.0 00.0 00.7
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 44.3 44.8 44.7 44.0 33.2
외환거래이익 11.1 00.6 11.0 11.4 0-0.1
기타 0-0.4 0-0.7 5252.3 5353.6 6767.2
영업자산·부채 변동 2121.6 -13-13.7 1616.5 66.7 -19-19.6
영업활동자산의감소 88.8 -48-48.5 -30-30.5 -31-31.3 -30-30.8
매출채권감소 11.2 -7-7.7 77.2 -13-13.1 1313.0
재고자산의감소 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
선급금 감소 00.8 -1-1.5 -1-1.2 -1-1.1 -1-1.7
선급비용 감소 0-0.7 -1-1.8 -2-2.2 00.1 00.0
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 77.4 -37-37.3 -34-34.3 -17-17.1 -42-42.0
영업활동부채의증가 1212.8 3434.7 4747.1 3838.0 1111.1
매입채무 증가 -10-10.8 1313.8 1010.4 00.4 44.4
선수금 증가 00.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0
선수수익 증가 00.0 N/AN/A N/AN/A 00.0 N/AN/A
예수금의증가 0-0.1 00.1 0-0.4 00.0 0-0.3
미지급비용 증가 22.0 00.9 11.3 00.7 0-0.7
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2121.7 1919.8 3535.8 3636.8 77.8
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 22.9 -23-23.9 -2-2.6 -12-12.0 -58-58.0
이자수취 44.6 44.8 22.8 22.8 22.0
이자지급 -5-5.4 -6-6.0 -5-5.8 -6-6.3 -6-6.6
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 0-0.1 00.0 00.0 00.0 00.0
법인세납부 0-0.1 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -38-38.2 -43-43.3 -9-9.1 4848.3 5252.7
투자활동현금유입액 124124.4 9696.4 133133.2 164164.2 139139.2
유동금융자산의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 164164.2 139139.2
투자활동현금유출액 162162.7 139139.7 142142.4 115115.9 8686.5
유동금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A 1010.7 1010.7 1010.7 1010.7
유형자산의증가 22.8 22.7 55.7 55.4 55.5
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 22.8 22.7 55.7 N/AN/A N/AN/A
무형자산의증가 44.6 11.7 11.4 11.2 -1-1.8
기타 155155.3 136136.9 136136.7 115115.9 8686.5
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 55.5 44.2 -28-28.5 -21-21.4 -21-21.6
재무활동현금유입액(가산) 1111.2 1111.4 125125.2 141141.8 142142.0
단기차입금의증가 1010.0 1010.0 1212.6 2525.0 2626.3
장기차입금의증가 00.4 00.4 111111.1 111111.1 110110.7
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 0-0.4 0-0.4 N/AN/A N/AN/A 00.4
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.8 11.0 11.4 55.6 44.9
재무활동현금유출액(차감) 55.7 77.2 153153.7 163163.2 163163.6
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A 156156.0 156156.0 156156.0
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A -9-9.2 N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 00.3 00.4 00.5 00.4 00.2
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 11.0
기타 55.3 66.8 153153.2 163163.2 163163.6
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.0 00.3 00.9 11.4 0-0.1
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 11.0 00.3 00.9 11.4 0-0.1
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -29-29.9 -63-63.8 -42-42.3 1212.7 -31-31.6
기초의 현금 266266.0 329329.9 372372.2 359359.5 391391.1
기말의 현금 236236.1 266266.0 329329.9 372372.2 359359.5
잉여현금흐름 -5-5.6 -28-28.9 66.2 -1-1.1 -42-42.6
시가총액 538538.4 705705.9 694694.0 843843.5 1,1721,172.9
주가 1,2211,221.0 1,6011,601.0 1,5741,574.0 1,9131,913.0 2,6602,660.0
주가현금흐름배수 296.09296.09 -28.09-28.09 -123.47-123.47 -54.17-54.17 -18.75-18.75
주식수(만주) 4,410 4,410 4,410 4,410 4,410 4,408 4,408 4,374 4,373 4,373 4,373 4,131 4,131

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