이오플로우

294090 코스닥
1,490 0 (0%)
거래정지
  • 시가총액
    517억
  • 주식수
    3,044만
  • PER
    -0.83배
  • PBR
    93.87배
  • ROE
    -11370.79%
  • 결산월
    12월

24.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12
영업활동으로인한현금흐름 -416-416.8 -375-375.4 -311-311.3 -272-272.1 -244-244.7
당기순이익 -647-647.2 -653-653.7 -625-625.2 -616-616.5 -623-623.1
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 198198.8 289289.3 315315.5 345345.7 363363.2
유형자산감가상각비 4343.3 4242.9 4141.8 3939.8 3636.9
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 2929.9 3333.4 3333.2 1919.7 1717.7
대손상각비 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 4747.7 55.5 3333.2 6767.2 7575.0
외환거래손실 66.3 00.9 -3-3.7 -2-2.9 00.9
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 7171.3 206206.4 210210.9 221221.8 232232.6
현금유입이 없는 수익(차감) 4444.1 7171.2 6262.7 77.4 2727.4
지분법이익 N/AN/A 22.3 22.3 22.3 22.3
금융자산평가이익 00.7 00.2 00.4 22.7 22.8
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 3030.2 5555.4 5555.4 00.1 00.1
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 77.8 66.3 1111.3 1616.8 2020.7
외환거래이익 00.1 -2-2.3 -9-9.2 -7-7.2 00.0
기타 55.2 99.1 22.3 -7-7.3 11.2
영업자산·부채 변동 7373.3 5454.1 4848.5 -8-8.3 2424.2
영업활동자산의감소 2121.7 6767.7 2929.8 1212.1 1414.5
매출채권감소 99.6 1313.2 -4-4.3 -11-11.5 1212.4
재고자산의감소 1010.7 1313.9 1010.4 0-0.6 -17-17.5
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.3 4040.5 2323.8 2424.2 1919.6
영업활동부채의증가 5151.5 -13-13.5 1818.6 -20-20.5 99.7
매입채무 증가 5555.2 -3-3.0 3131.2 -10-10.0 99.0
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 00.6 00.7 0-0.9 0-0.4 0-0.5
퇴직금관련 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -4-4.3 -11-11.1 -11-11.6 -10-10.0 11.2
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -419-419.2 -381-381.4 -323-323.9 -286-286.7 -263-263.1
이자수취 44.5 55.2 1212.7 1818.0 2222.8
이자지급 -5-5.5 -2-2.8 -3-3.7 -4-4.8 -5-5.7
배당금수입 N/AN/A 00.1 00.1 00.1 00.1
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 33.4 33.4 33.4 11.2 11.2
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 33.3 346346.2 318318.0 578578.1 590590.6
투자활동현금유입액 2323.0 485485.6 805805.3 1,0361,036.0 1,6751,675.4
유동금융자산의감소 2020.3 -1,067-1,067.2 -787-787.8 1818.4 8282.6
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 22.7 1,5521,552.8 1,5931,593.1 1,0171,017.6 1,5921,592.8
투자활동현금유출액 1919.6 139139.3 487487.3 457457.8 1,0841,084.8
유동금융자산 증가 77.0 -814-814.3 -481-481.9 88.0 88.0
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A 3434.8 3434.8 -24-24.1 6868.4
유형자산의증가 44.4 1616.8 3232.3 5555.1 104104.1
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 44.4 1616.8 3232.3 5555.1 104104.1
무형자산의증가 44.1 33.9 55.3 55.0 11.8
기타 1515.1 118118.5 449449.5 397397.6 970970.7
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 295295.7 -114-114.4 -114-114.4 -287-287.1 -330-330.4
재무활동현금유입액(가산) 306306.3 311311.3 311311.3 138138.8 352352.0
단기차입금의증가 1515.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 N/AN/A 2020.0 2020.0 2020.0 2020.0
사채의증가 290290.0 290290.0 290290.0 170170.0 320320.0
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.3 11.3 11.3 -51-51.1 1212.0
재무활동현금유출액(차감) 1010.5 425425.7 425425.7 426426.0 682682.4
단기차입금의감소 66.4 00.0 00.0 00.0 00.0
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A 419419.3 419419.3 419419.3 674674.8
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1010.5 425425.7 425425.7 426426.0 682682.4
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 33.7 0-0.3 66.1 44.6 0-0.1
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 33.7 0-0.3 66.1 44.6 0-0.1
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -113-113.9 -143-143.9 -101-101.5 2323.5 1515.2
기초의 현금 634634.8 778778.8 880880.4 856856.8 841841.6
기말의 현금 520520.9 634634.8 778778.8 880880.4 856856.8
잉여현금흐름 -447-447.8 1,0541,054.3 1,1021,102.0 1,0891,089.3 1,0711,071.3
시가총액 966966.3 1,8321,832.2 3,8563,856.8 1,3931,393.0 1,2691,269.9
주가 3,1753,175.0 5,6475,647.0 11,89411,894.0 4,2964,296.0 3,9163,916.0
주가현금흐름배수 -2.32-2.32 -4.88-4.88 -12.39-12.39 -5.12-5.12 -5.19-5.19
주식수(만주) 3,044 3,044 3,044 3,042 3,042 3,042 3,042 3,036 3,030 3,030 3,030 3,009 2,468 2,426 2,410 2,395 2,366

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