이오플로우

294090 코스닥
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기준 : 10/18 14:40
  • 시가총액
    1,668억
  • 주식수
    3,044만
  • PER
    -2.74배
  • PBR
    3.99배
  • ROE
    -145.97%
  • 결산월
    12월

24.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12
영업활동으로인한현금흐름 -311-311.3 -272-272.1 -244-244.7 -241-241.6 -264-264.3
당기순이익 -625-625.2 -616-616.5 -623-623.1 -417-417.1 -349-349.0
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 315315.5 345345.7 363363.2 242242.5 178178.0
유형자산감가상각비 4141.8 3939.8 3636.9 3434.9 3232.7
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 3333.2 1919.7 1717.7 55.2 22.7
대손상각비 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 3333.2 6767.2 7575.0 104104.2 6666.7
외환거래손실 -3-3.7 -2-2.9 00.9 1717.0 2121.8
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 210210.9 221221.8 232232.6 8181.0 5353.9
현금유입이 없는 수익(차감) 6262.7 77.4 2727.4 2626.0 4646.9
지분법이익 22.3 22.3 22.3 N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 00.4 22.7 22.8 44.3 33.9
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 5555.3 N/AN/A N/AN/A 1717.2 1717.2
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 1111.3 1616.8 2020.7 2525.2 1616.4
외환거래이익 -9-9.2 -7-7.2 00.0 -25-25.8 -2-2.5
기타 22.5 -7-7.2 11.3 55.0 1111.8
영업자산·부채 변동 4848.5 -8-8.3 2424.2 -55-55.4 -51-51.4
영업활동자산의감소 2929.8 1212.1 1414.5 -57-57.6 -48-48.2
매출채권감소 -4-4.3 -11-11.5 1212.4 -19-19.8 -25-25.4
재고자산의감소 1010.4 0-0.6 -17-17.5 -22-22.7 -33-33.4
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2323.8 2424.2 1919.6 -15-15.0 1010.6
영업활동부채의증가 1818.6 -20-20.5 99.7 22.1 -3-3.1
매입채무 증가 3131.2 -10-10.0 99.0 -2-2.6 11.1
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A -7-7.8 -7-7.8
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 0-0.9 0-0.4 0-0.5 11.3 11.4
퇴직금관련 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -11-11.6 -10-10.0 11.2 33.4 -4-4.2
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -323-323.9 -286-286.7 -263-263.1 -256-256.1 -269-269.3
이자수취 1212.7 1818.0 2222.8 1818.2 77.5
이자지급 -3-3.7 -4-4.8 -5-5.7 -4-4.9 -3-3.7
배당금수입 00.1 00.1 00.1 N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 33.4 11.2 11.2 11.2 11.2
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 318318.0 578578.1 590590.6 -592-592.7 -531-531.7
투자활동현금유입액 805805.3 1,0361,036.0 1,6751,675.4 1,2661,266.9 944944.6
유동금융자산의감소 -787-787.8 1818.4 8282.6 1,2191,219.6 937937.1
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1,5931,593.1 1,0171,017.6 1,5921,592.8 4747.3 944944.6
투자활동현금유출액 487487.3 457457.8 1,0841,084.8 1,8591,859.6 1,4761,476.4
유동금융자산 증가 -481-481.9 88.0 88.0 1,2501,250.9 861861.2
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 3434.8 -24-24.1 6868.4 444444.9 444444.9
유형자산의증가 3232.3 5555.1 104104.1 106106.2 106106.7
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 3232.3 5555.1 104104.1 106106.2 106106.7
무형자산의증가 55.3 55.0 11.8 22.3 11.8
기타 449449.5 397397.6 970970.7 500500.2 506506.5
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -114-114.4 -287-287.1 -330-330.4 480480.0 479479.5
재무활동현금유입액(가산) 311311.3 138138.8 352352.0 744744.4 744744.4
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0 00.0
장기차입금의증가 2020.0 2020.0 2020.0 7676.0 7676.0
사채의증가 290290.0 170170.0 320320.0 320320.0 320320.0
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.3 -51-51.1 1212.0 348348.4 348348.4
재무활동현금유출액(차감) 425425.7 426426.0 682682.4 264264.4 264264.9
단기차입금의감소 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 419419.3 419419.3 674674.8 255255.5 255255.5
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 425425.7 426426.0 682682.4 264264.4 264264.9
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 66.1 44.6 0-0.1 -40-40.1 -11-11.4
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 66.1 44.6 0-0.1 -40-40.1 -11-11.4
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -101-101.5 2323.5 1515.2 -394-394.4 -328-328.0
기초의 현금 880880.4 856856.8 841841.6 1,2361,236.0 1,5641,564.0
기말의 현금 778778.8 880880.4 856856.8 841841.6 1,2361,236.0
잉여현금흐름 -406-406.0 -418-418.7 -436-436.7 -363-363.3 -393-393.9
시가총액 3,8563,856.8 1,3931,393.0 1,2691,269.9 7,4527,452.0 8,6078,607.7
주가 12,68012,680.0 4,5804,580.0 4,1754,175.0 24,50024,500.0 28,35028,350.0
주가현금흐름배수 -12.39-12.39 -5.12-5.12 -5.19-5.19 -30.84-30.84 -32.57-32.57

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