이오플로우

294090 코스닥
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거래정지
  • 시가총액
    620억
  • 주식수
    4,108만
  • PER
    -1.47배
  • PBR
    -0.42배
  • ROE
    N/A
  • 결산월
    12월

25.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12
영업활동으로인한현금흐름 -155-155.0 -209-209.0 -250-250.4 -353-353.5 -422-422.6
당기순이익 -423-423.8 -2,804-2,804.0 -2,892-2,892.7 -2,818-2,818.4 -1,946-1,946.3
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 269269.8 2,3092,309.9 2,3042,304.7 1,3951,395.4 1,3751,375.5
유형자산감가상각비 3737.9 4040.2 4141.9 4141.7 4343.4
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 22.9 4040.5 3535.2 5858.6 3434.4
대손상각비 00.0 00.1 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 153153.0 2828.4 3535.8 2929.2 3535.1
외환거래손실 55.9 1818.8 1515.5 1313.8 1313.8
충당부채전입액 55.1 1,1001,100.8 1,1001,100.8 1,1001,100.8 1,1001,100.8
법인세비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 6464.7 1,0801,080.8 1,0751,075.3 151151.1 147147.8
현금유입이 없는 수익(차감) 1212.0 -28-28.9 -28-28.7 3333.0 2929.8
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A 00.4 00.6 00.7 00.7
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A -63-63.8 -72-72.5 N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 00.7 00.6 22.6 88.4 55.4
외환거래이익 99.6 1010.8 1414.5 00.9 00.3
기타 11.5 2323.0 2626.0 2222.8 2323.3
영업자산·부채 변동 144144.5 261261.2 313313.4 1,0981,098.5 176176.8
영업활동자산의감소 22.4 -5-5.8 44.0 -8-8.9 2323.4
매출채권감소 00.7 -6-6.5 -2-2.6 -8-8.2 99.5
재고자산의감소 33.8 66.4 1515.0 99.5 1111.1
선급금 감소 -1-1.3 1010.0 99.9 99.9 99.9
선급비용 감소 0-0.8 -7-7.1 -7-7.1 -7-7.1 -7-7.1
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 -8-8.6 -11-11.1 -12-12.9 00.0
영업활동부채의증가 142142.0 267267.0 309309.4 1,1071,107.4 153153.3
매입채무 증가 1010.8 265265.0 221221.8 202202.6 157157.1
선수금 증가 11.9 -5-5.2 -5-5.2 -5-5.2 -5-5.2
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 -1-1.1 00.9 00.9 00.9 00.9
미지급비용 증가 127127.8 0-0.1 0-0.1 0-0.1 0-0.1
충당부채의증가 22.6 0-0.8 33.1 850850.4 00.6
퇴직금관련 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 128128.6 22.8 8484.5 5454.3 -4-4.4
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -21-21.4 -203-203.9 -245-245.8 -357-357.4 -423-423.7
이자수취 00.4 44.6 55.4 99.0 55.4
이자지급 -135-135.0 -9-9.5 -9-9.8 -7-7.6 -6-6.6
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 11.0 0-0.2 0-0.2 22.3 22.3
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 2020.3 3939.4 126126.7 1919.1 1212.8
투자활동현금유입액 2424.4 3232.5 3131.3 3333.0 2525.4
유동금융자산의감소 22.2 1010.2 1313.3 2727.3 2525.0
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2222.1 2222.3 1717.9 55.6 00.4
투자활동현금유출액 44.0 -6-6.8 -95-95.4 1313.8 1212.5
유동금융자산 증가 N/AN/A -6-6.9 -100-100.0 N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 00.0 -1-1.0 11.2 22.4 44.4
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 22.4 44.4
무형자산의증가 22.2 00.0 00.0 77.5 44.1
기타 44.0 -6-6.8 -95-95.4 33.9 33.9
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 135135.5 8585.6 55.6 122122.4 293293.6
재무활동현금유입액(가산) 181181.4 102102.2 2020.9 136136.4 306306.4
단기차입금의증가 2323.7 1616.1 1515.1 1515.1 1515.1
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 120120.0 290290.0
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 157157.7 8686.1 55.8 11.3 11.3
재무활동현금유출액(차감) 4545.8 1616.6 1515.2 1414.0 1212.7
단기차입금의감소 1616.7 88.1 77.1 77.9 66.4
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 00.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 2525.6 33.0 22.0 N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2929.1 88.5 1515.2 1414.0 1212.7
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.2 -8-8.3 -3-3.6 55.7 22.1
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 0-0.2 -8-8.3 -3-3.6 55.7 22.1
기타 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 00.6 -92-92.2 -121-121.6 -206-206.2 -113-113.9
기초의 현금 100100.7 193193.0 314314.7 520520.9 634634.8
기말의 현금 101101.4 100100.7 193193.0 314314.7 520520.9
잉여현금흐름 -28-28.4 -1,077-1,077.4 -1,133-1,133.0 -382-382.6 -452-452.6
시가총액 522522.6 522522.6 522522.6 511511.1 966966.3
주가 1,4901,490.0 1,4901,490.0 1,4901,490.0 1,4901,490.0 3,1753,175.0
주가현금흐름배수 -3.37-3.37 -2.50-2.50 -2.09-2.09 -1.45-1.45 -2.29-2.29
주식수(만주) 4,108 3,508 3,508 3,469 3,044 3,044 3,044 3,042 3,042 3,042 3,042 3,036 3,030 3,030 3,030 3,009 2,468 2,426 2,410 2,395 2,366

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