씨에스베어링

297090 코스닥
5,330 80 (-1.48%)
기준 : 01/15
  • 시가총액
    1,475억
  • 주식수
    2,727만
  • PER
    129.58배
  • PBR
    1.67배
  • ROE
    1.29%
  • 결산월
    12월

24.3Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12
영업활동으로인한현금흐름 1010.0 -17-17.4 -95-95.1 -25-25.3 -53-53.1
당기순이익 1111.3 -24-24.6 -47-47.9 -16-16.1 -34-34.5
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 114114.3 120120.2 110110.2 103103.3 9797.0
유형자산감가상각비 3232.9 3333.3 3333.5 3333.1 3131.9
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 11.2 11.2 11.1 11.1 11.1
대손상각비 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 2626.3 2626.0 2727.7 2626.8 2727.4
외환거래손실 1212.5 1414.3 99.6 55.2 11.0
충당부채전입액 1010.6 66.4 55.6 44.5 00.0
법인세비용 00.3 1010.1 N/AN/A N/AN/A 00.7
기타 3030.3 2828.8 3232.5 3232.4 3434.4
현금유입이 없는 수익(차감) 8585.4 7878.3 3131.2 3232.4 2323.4
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 1111.6 1010.7 55.8 55.8 N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 44.9 55.4 66.4 66.8 77.7
외환거래이익 1010.0 66.9 33.8 22.8 -3-3.1
기타 5858.8 5555.1 1515.2 1616.9 1818.8
영업자산·부채 변동 -9-9.1 -11-11.7 -99-99.1 -51-51.9 -61-61.2
영업활동자산의감소 -112-112.6 55.0 3333.8 -51-51.9 -133-133.5
매출채권감소 -92-92.6 1919.9 3535.8 -32-32.6 -104-104.8
재고자산의감소 -48-48.2 -41-41.4 88.0 -8-8.4 -21-21.0
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2828.2 2626.5 -10-10.1 -10-10.7 -7-7.6
영업활동부채의증가 103103.5 -16-16.8 -132-132.9 00.0 7272.2
매입채무 증가 116116.4 -8-8.0 -125-125.0 55.7 7676.0
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 -10-10.3 -6-6.0 -5-5.1 -3-3.3 0-0.1
퇴직금관련 -2-2.5 -2-2.7 -2-2.4 -2-2.3 -3-3.0
기타 -2-2.6 00.0 -2-2.7 -5-5.7 -3-3.7
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 3131.1 55.5 -68-68.1 22.8 -22-22.2
이자수취 55.6 66.1 66.4 55.8 77.0
이자지급 -26-26.6 -28-28.8 -35-35.8 -38-38.1 -40-40.6
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 0-0.1 0-0.2 22.3 44.1 44.3
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A -1-1.5
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 192192.9 186186.3 9191.4 -44-44.4 -57-57.4
투자활동현금유입액 241241.6 228228.0 108108.5 2323.9 2626.6
유동금융자산의감소 4545.0 5555.0 5555.0 1010.0 1010.0
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 241241.6 228228.0 108108.5 2323.9 2626.6
투자활동현금유출액 4848.6 4141.7 1717.0 6868.3 8484.0
유동금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 5555.0 5555.0
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 4747.7 4141.4 1616.5 1212.6 2525.8
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 4747.7 4141.4 1616.5 1212.6 2525.8
무형자산의증가 N/AN/A N/AN/A 00.5 00.5 00.6
기타 00.9 00.3 00.4 5555.7 5858.2
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -207-207.6 -206-206.5 -17-17.7 -19-19.4 -204-204.4
재무활동현금유입액(가산) 283283.1 299299.1 252252.8 293293.6 193193.2
단기차입금의증가 283283.1 292292.2 245245.9 286286.7 186186.3
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A 66.9 66.9 66.9 66.9
재무활동현금유출액(차감) 490490.8 505505.6 270270.6 313313.1 397397.7
단기차입금의감소 378378.4 415415.9 218218.6 238238.9 251251.0
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A -20-20.0 N/AN/A N/AN/A
사채의감소 7070.0 5050.0 3030.0 3030.0 105105.0
유동성장기부채의감소 4040.5 3737.8 4040.1 4242.2 3939.8
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 7171.9 5151.8 1111.8 3131.8 106106.8
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -3-3.1 -1-1.8 -2-2.3 -3-3.0 -8-8.3
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 -3-3.1 -1-1.8 -2-2.3 -3-3.0 -8-8.3
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -7-7.7 -39-39.4 -23-23.8 -92-92.2 -323-323.3
기초의 현금 800800.3 839839.8 863863.6 955955.9 1,2791,279.2
기말의 현금 792792.5 800800.3 839839.8 863863.6 955955.9
잉여현금흐름 33.8 -45-45.6 -101-101.4 -21-21.6 -64-64.5
시가총액 1,7181,718.0 1,9271,927.9 2,2572,257.9 3,0023,002.4 3,1033,103.3
주가 6,3006,300.0 7,0707,070.0 8,2808,280.0 11,01011,010.0 11,38011,380.0
주가현금흐름배수 171.51171.51 -110.79-110.79 -23.72-23.72 -118.44-118.44 -58.42-58.42
주식수(만주) 2,727 2,727 2,727 2,727 2,727 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,067 2,067 2,067 2,067 2,067 2,067

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