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297890 코스닥
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기준 : 10/25 14:25
  • 시가총액
    2,721억
  • 주식수
    7,311만
  • PER
    7.53배
  • PBR
    1.11배
  • ROE
    14.80%
  • 결산월
    12월

24.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12
영업활동으로인한현금흐름 169169.4 229229.6 129129.5 499499.4 477477.9
당기순이익 361361.4 918918.9 756756.2 611611.2 640640.2
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 302302.1 423423.1 410410.2 467467.8 484484.0
유형자산감가상각비 1111.0 1111.2 1111.4 1010.5 1010.7
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 11.9 22.0 22.0 22.0 22.0
대손상각비 1616.2 77.7 2525.8 -46-46.2 0-0.9
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 88.7 1515.1 1919.2 2020.2 2121.4
외환거래손실 44.7 66.0 77.6 1414.5 1616.3
충당부채전입액 -24-24.7 -6-6.5 66.3 9999.4 8080.4
법인세비용 9999.4 254254.5 209209.1 165165.5 159159.4
기타 184184.7 132132.8 128128.5 201201.8 194194.5
현금유입이 없는 수익(차감) 495495.5 1,1701,170.7 904904.1 734734.1 705705.5
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 0-0.1
금융자산평가이익 441441.8 1,1351,135.9 877877.7 738738.3 690690.8
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 00.1 00.1 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 2323.8 2323.3 2121.3 1818.2 1414.5
외환거래이익 1010.7 66.3 44.9 -51-51.3 0-0.2
기타 1919.0 55.0 00.1 2828.9 00.6
영업자산·부채 변동 44.3 106106.1 -84-84.7 209209.1 9797.5
영업활동자산의감소 55.3 2121.4 -63-63.0 290290.2 111111.8
매출채권감소 -3-3.6 131131.4 1616.3 159159.8 145145.7
재고자산의감소 -47-47.2 -115-115.2 -98-98.0 1010.5 -122-122.2
선급금 감소 -28-28.1 -69-69.3 -34-34.9 -29-29.8 1010.9
선급비용 감소 00.6 0-0.5 0-0.2 0-0.4 0-0.6
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 8383.7 7575.1 5353.8 150150.1 7878.1
영업활동부채의증가 0-0.9 8484.6 -21-21.7 -81-81.1 -14-14.3
매입채무 증가 -47-47.6 -25-25.3 -104-104.8 -81-81.2 0-0.5
선수금 증가 -1-1.9 -2-2.1 -2-2.1 11.2 11.2
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 0-0.2 00.3 -1-1.7 00.3 11.0
미지급비용 증가 1313.7 00.0 -31-31.0 0-0.2 0-0.8
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -16-16.3 -15-15.5 -16-16.2 -12-12.2 -12-12.2
기타 4949.4 109109.5 115115.9 00.0 -13-13.9
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 172172.4 277277.4 177177.5 554554.0 516516.2
이자수취 2424.4 2020.9 2020.6 1414.9 1111.8
이자지급 0-0.2 0-0.2 0-0.2 0-0.3 0-0.4
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -27-27.2 -68-68.4 -68-68.4 -69-69.1 -49-49.7
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -161-161.5 -183-183.7 -93-93.0 -225-225.6 -172-172.9
투자활동현금유입액 241241.6 241241.1 183183.1 185185.6 192192.0
유동금융자산의감소 235235.7 235235.7 179179.0 179179.0 177177.3
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 241241.6 241241.1 183183.1 185185.6 192192.0
투자활동현금유출액 403403.2 424424.9 276276.2 411411.3 365365.0
유동금융자산 증가 230230.0 350350.0 230230.0 300300.0 250250.0
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 132132.5 2222.5 99.0 7878.9 8080.8
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 132132.5 2222.5 99.0 7878.9 8080.8
무형자산의증가 1616.5 1616.5 00.0 00.0 00.6
기타 4040.6 5252.3 267267.1 332332.3 284284.1
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -21-21.7 -25-25.5 -25-25.5 -35-35.2 -75-75.3
재무활동현금유입액(가산) 11.8 11.8 11.8 11.3 00.0
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.8 11.8 11.8 11.3 00.0
재무활동현금유출액(차감) 22.8 22.8 22.8 1212.0 5050.8
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 1010.0 2626.0
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 2323.2
기타 22.8 22.8 22.8 1212.0 5050.8
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 -20-20.7 -24-24.5 -24-24.5 -24-24.5 -24-24.5
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -3-3.3 -3-3.5 -1-1.2 -17-17.8 -5-5.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 -3-3.3 -3-3.5 -1-1.2 -17-17.8 -5-5.0
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -17-17.2 1616.8 99.7 220220.7 224224.6
기초의 현금 2,2072,207.1 2,1872,187.6 2,1752,175.2 1,9571,957.1 1,7351,735.1
기말의 현금 2,1922,192.5 2,2072,207.1 2,1872,187.6 2,1772,177.8 1,9591,959.7
잉여현금흐름 -4-4.1 318318.7 153153.0 353353.8 256256.5
시가총액 7,3407,340.6 3,8753,875.0 3,6623,662.9 3,4943,494.7 3,1783,178.4
주가 10,04010,040.0 5,3005,300.0 5,2905,290.0 5,0505,050.0 4,7554,755.0
주가현금흐름배수 43.3343.33 16.8716.87 28.2828.28 7.007.00 6.656.65

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