에이비엘바이오

298380 코스닥
62,800 7,900 (-11.17%)
기준 : 07/04
  • 시가총액
    34,309억
  • 주식수
    4,853만
  • PER
    -47.85배
  • PBR
    23.99배
  • ROE
    -50.13%
  • 결산월
    12월

25.1Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06
영업활동으로인한현금흐름 -802-802.4 -694-694.0 -711-711.8 -648-648.9 -605-605.5
당기순이익 -717-717.0 -555-555.2 -490-490.4 -400-400.0 -389-389.5
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 7272.6 7979.6 9999.5 112112.1 135135.4
유형자산감가상각비 2121.7 2222.3 2222.6 2323.4 2424.0
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 11.7 11.7 11.7 11.8 11.8
대손상각비 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 00.3 00.3 22.1 88.5 1414.8
외환거래손실 11.5 11.0 22.1 22.4 22.4
충당부채전입액 00.1 00.1 00.1 00.1 00.1
법인세비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 4747.1 5454.0 7070.7 7575.8 9292.1
현금유입이 없는 수익(차감) 2626.4 3535.2 1414.6 1717.4 1616.7
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 -2-2.8 11.2 77.0 66.7 33.7
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A 00.4 11.4 22.7
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 2323.0 1818.7 1313.1 1111.2 1313.5
외환거래이익 -2-2.9 11.9 -21-21.8 -20-20.4 -24-24.9
기타 99.1 1313.2 1515.9 1818.5 2121.7
영업자산·부채 변동 -161-161.7 -207-207.9 -299-299.3 -335-335.7 -308-308.4
영업활동자산의감소 -3-3.5 1818.5 22.7 77.1 99.8
매출채권감소 33.6 88.9 22.2 00.9 44.7
재고자산의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급금 감소 11.1 55.9 55.8 88.1 77.1
선급비용 감소 0-0.4 -1-1.6 -1-1.1 -1-1.3 0-0.7
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -7-7.9 55.3 -4-4.1 0-0.6 -1-1.3
영업활동부채의증가 -158-158.1 -226-226.4 -302-302.1 -342-342.7 -318-318.3
매입채무 증가 4040.9 3535.8 3030.1 -8-8.6 1111.4
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0 00.0
선수수익 증가 -259-259.7 -259-259.7 -79-79.3 -160-160.5 -318-318.5
예수금의증가 33.4 -2-2.1 0-0.4 0-0.1 33.4
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 0-0.5 0-0.3 -14-14.0 -14-14.0 -13-13.7
기타 -202-202.0 -260-260.1 -331-331.8 -334-334.0 -333-333.2
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -832-832.6 -718-718.7 -704-704.8 -641-641.0 -579-579.3
이자수취 1212.7 1212.9 1212.9 1414.1 1414.0
이자지급 33.1 -1-1.6 -20-20.5 -22-22.1 -23-23.7
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 1313.4 1313.4 1313.9 1515.2 N/AN/A
법인세납부 00.7 N/AN/A -13-13.3 -15-15.0 -16-16.4
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -578-578.8 -471-471.7 536536.6 503503.7 443443.2
투자활동현금유입액 889889.1 1,2801,280.9 1,7771,777.7 1,8841,884.1 1,7481,748.5
유동금융자산의감소 2525.7 8080.1 8080.1 206206.6 180180.8
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 889889.1 1,2801,280.9 1,7771,777.7 1,8841,884.1 1,7481,748.5
투자활동현금유출액 1,4671,467.9 1,7521,752.6 1,2411,241.0 1,3801,380.3 1,3051,305.2
유동금융자산 증가 800800.0 800800.0 2828.2 7979.8 8383.8
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 143143.1 9090.2 102102.1 8585.9 7171.4
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 22.9 99.2 1414.5 99.4 1212.8
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 139139.4 8080.1 8686.7 7676.2 5858.0
기타 00.8 00.8 00.8 00.2 00.4
무형자산의증가 55.1 00.3 00.5 00.5 00.7
기타 1,3191,319.6 1,6621,662.4 1,1381,138.9 1,2941,294.4 1,2331,233.8
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 1,4761,476.6 1,4451,445.7 1,4261,426.3 1414.5 99.9
재무활동현금유입액(가산) 1,4891,489.5 1,4581,458.5 1,8591,859.2 465465.6 461461.0
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A 448448.3 448448.3 448448.3
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A 1,4001,400.0 N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1,4891,489.5 1,4581,458.5 1010.9 1717.3 1212.7
재무활동현금유출액(차감) 1212.9 1212.8 432432.9 451451.1 451451.1
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A 418418.3 418418.3 418418.3
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1212.9 1212.8 432432.9 451451.1 451451.1
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -1-1.6 22.3 -21-21.9 -18-18.7 -21-21.6
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 -1-1.6 22.3 -21-21.9 -18-18.7 -21-21.6
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 9393.7 282282.2 1,2291,229.2 -149-149.3 -173-173.9
기초의 현금 2,2152,215.3 1,9331,933.0 703703.8 853853.2 1,0271,027.1
기말의 현금 2,3092,309.0 2,2152,215.3 1,9331,933.0 703703.8 853853.2
잉여현금흐름 -1,021-1,021.3 -843-843.7 -881-881.2 -806-806.2 -754-754.5
시가총액 16,71716,717.9 14,43614,436.3 14,89414,894.8 10,81010,810.7 12,97812,978.8
주가 34,45034,450.0 29,90029,900.0 31,00031,000.0 22,50022,500.0 27,10027,100.0
주가현금흐름배수 -20.83-20.83 -20.80-20.80 -20.92-20.92 -16.66-16.66 -21.43-21.43
주식수(만주) 4,853 4,828 4,805 4,805 4,789 4,789 4,789 4,785

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