에이비엘바이오

298380 코스닥
31,150 1,400 (+4.71%)
기준 : 01/03
  • 시가총액
    15,040억
  • 주식수
    4,805만
  • PER
    -30.67배
  • PBR
    8.32배
  • ROE
    -27.13%
  • 결산월
    12월

24.3Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06
영업활동으로인한현금흐름 -711-711.8 -648-648.9 -605-605.5 -283-283.6 4141.5
당기순이익 -490-490.4 -400-400.0 -389-389.5 -26-26.4 -79-79.5
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 9999.5 112112.1 135135.4 143143.7 171171.9
유형자산감가상각비 2222.6 2323.4 2424.0 2424.0 2424.2
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 11.7 11.8 11.8 11.8 11.7
대손상각비 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 22.1 88.5 1414.8 2121.5 3232.4
외환거래손실 22.1 22.4 22.4 22.4 2525.0
충당부채전입액 00.1 00.1 00.1 00.1 00.0
법인세비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 7070.7 7575.8 9292.1 9393.8 8888.3
현금유입이 없는 수익(차감) 1414.6 1717.4 1616.7 4343.1 3030.8
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 77.0 66.7 33.7 55.6 -25-25.5
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 00.4 11.4 22.7 22.7 22.3
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 1313.1 1111.2 1313.5 1212.9 1111.4
외환거래이익 -21-21.8 -20-20.4 -24-24.9 00.2 -3-3.2
기타 1515.9 1818.5 2121.7 2121.5 4545.9
영업자산·부채 변동 -299-299.3 -335-335.7 -308-308.4 -329-329.7 33.5
영업활동자산의감소 22.7 77.1 99.8 -2-2.9 301301.5
매출채권감소 22.2 00.9 44.7 44.3 276276.7
재고자산의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급금 감소 55.8 88.1 77.1 22.3 2727.5
선급비용 감소 -1-1.1 -1-1.3 0-0.7 0-0.1 0-0.9
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -4-4.1 0-0.6 -1-1.3 -9-9.4 -1-1.7
영업활동부채의증가 -302-302.1 -342-342.7 -318-318.3 -326-326.7 -298-298.0
매입채무 증가 3030.1 -8-8.6 1111.4 55.9 3636.0
선수금 증가 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 0-0.2
선수수익 증가 -79-79.3 -160-160.5 -318-318.5 -318-318.5 -317-317.7
예수금의증가 0-0.4 0-0.1 33.4 00.1 0-0.4
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -14-14.0 -14-14.0 -13-13.7 -13-13.7 -15-15.4
기타 -331-331.8 -334-334.0 -333-333.2 -332-332.8 -333-333.4
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -704-704.8 -641-641.0 -579-579.3 -255-255.5 6565.1
이자수취 1212.9 1414.1 1414.0 1313.3 1212.1
이자지급 -20-20.5 -22-22.1 -23-23.7 -25-25.2 -32-32.2
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 1313.9 1515.2 N/AN/A N/AN/A 0-0.6
법인세납부 -13-13.3 -15-15.0 -16-16.4 -16-16.2 -2-2.8
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 536536.6 503503.7 443443.2 298298.8 3333.9
투자활동현금유입액 1,7771,777.7 1,8841,884.1 1,7481,748.5 1,4851,485.1 1,1021,102.7
유동금융자산의감소 8080.1 206206.6 180180.8 206206.5 206206.5
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1,7771,777.7 1,8841,884.1 1,7481,748.5 1,4851,485.1 1,1021,102.7
투자활동현금유출액 1,2411,241.0 1,3801,380.3 1,3051,305.2 1,1861,186.2 1,0681,068.8
유동금융자산 증가 2828.2 7979.8 8383.8 214214.2 266266.0
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 102102.1 8585.9 7171.4 5757.4 4040.0
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 1212.5
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 1212.5
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 1414.5 99.4 1212.8 88.0 88.9
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 8686.7 7676.2 5858.0 4848.9 55.3
기타 00.8 00.2 00.4 4949.3 3131.0
무형자산의증가 00.5 00.5 00.7 11.0 00.9
기타 1,1381,138.9 1,2941,294.4 1,2331,233.8 913913.5 761761.7
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 1,4261,426.3 1414.5 99.9 1414.3 -6-6.6
재무활동현금유입액(가산) 1,8591,859.2 465465.6 461461.0 465465.4 2424.4
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 448448.3 448448.3 448448.3 448448.3 N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 1,4001,400.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1010.9 1717.3 1212.7 1717.1 2424.4
재무활동현금유출액(차감) 432432.9 451451.1 451451.1 451451.1 3131.1
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 418418.3 418418.3 418418.3 418418.3 N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 432432.9 451451.1 451451.1 451451.1 3131.1
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -21-21.9 -18-18.7 -21-21.6 0-0.3 -13-13.3
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 -21-21.9 -18-18.7 -21-21.6 0-0.3 -13-13.3
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 1,2291,229.2 -149-149.3 -173-173.9 2929.2 5555.5
기초의 현금 703703.8 853853.2 1,0271,027.1 997997.9 942942.3
기말의 현금 1,9331,933.0 703703.8 853853.2 1,0271,027.1 997997.9
잉여현금흐름 -881-881.2 -806-806.2 -754-754.5 -404-404.0 -52-52.1
시가총액 14,89414,894.8 10,81010,810.7 12,97812,978.8 11,78111,781.5 9,0809,080.4
주가 31,00031,000.0 22,50022,500.0 27,10027,100.0 24,60024,600.0 18,96018,960.0
주가현금흐름배수 -20.92-20.92 -16.66-16.66 -21.43-21.43 -41.54-41.54 218.54218.54
주식수(만주) 4,805 4,805 4,789 4,789 4,789 4,785

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