에이비엘바이오

298380 코스닥
176,000 1,800 (+1.03%)
기준 : 11/17
  • 시가총액
    96,028억
  • 주식수
    5,513만
  • PER
    -335.23배
  • PBR
    52.69배
  • ROE
    -15.72%
  • 결산월
    12월

25.3Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
설정
연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06
영업활동으로인한현금흐름 -331-331.8 -235-235.8 -802-802.4 -694-694.0 -711-711.8
당기순이익 -286-286.7 -205-205.2 -717-717.0 -555-555.2 -490-490.4
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 100100.0 9191.8 7272.6 7979.6 9999.5
유형자산감가상각비 2929.4 2525.5 2121.7 2222.3 2222.6
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 11.4 11.6 11.7 11.7 11.7
대손상각비 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 66.0 22.6 00.3 00.3 22.1
외환거래손실 11.9 55.9 11.5 11.0 22.1
충당부채전입액 00.0 00.1 00.1 00.1 00.1
법인세비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 6161.0 5555.8 4747.1 5454.0 7070.7
현금유입이 없는 수익(차감) 3333.2 3333.0 2626.4 3535.2 1414.6
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 -6-6.4 -5-5.4 -2-2.8 11.2 77.0
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.4
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 3030.4 2727.3 2323.0 1818.7 1313.1
외환거래이익 55.7 22.8 -2-2.9 11.9 -21-21.8
기타 33.5 88.3 99.1 1313.2 1515.9
영업자산·부채 변동 -149-149.6 -120-120.9 -161-161.7 -207-207.9 -299-299.3
영업활동자산의감소 -2-2.3 33.7 -3-3.5 1818.5 22.7
매출채권감소 -1-1.2 88.4 33.6 88.9 22.2
재고자산의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급금 감소 00.0 11.0 11.1 55.9 55.8
선급비용 감소 -2-2.9 -1-1.5 0-0.4 -1-1.6 -1-1.1
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.8 -4-4.3 -7-7.9 55.3 -4-4.1
영업활동부채의증가 -147-147.3 -124-124.6 -158-158.1 -226-226.4 -302-302.1
매입채무 증가 -72-72.6 2626.9 4040.9 3535.8 3030.1
선수금 증가 11.0 11.1 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 -259-259.7 -259-259.7 -259-259.7 -259-259.7 -79-79.3
예수금의증가 1212.2 00.2 33.4 -2-2.1 0-0.4
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -8-8.5 -8-8.5 0-0.5 0-0.3 -14-14.0
기타 -86-86.9 -143-143.2 -202-202.0 -260-260.1 -331-331.8
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -369-369.5 -267-267.4 -832-832.6 -718-718.7 -704-704.8
이자수취 3030.5 2727.1 1212.7 1212.9 1212.9
이자지급 88.0 55.4 33.1 -1-1.6 -20-20.5
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 0-0.4 -1-1.0 1313.4 1313.4 1313.9
법인세납부 0-0.3 N/AN/A 00.7 N/AN/A -13-13.3
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -183-183.9 9090.8 -578-578.8 -471-471.7 536536.6
투자활동현금유입액 832832.2 1,2581,258.5 889889.1 1,2801,280.9 1,7771,777.7
유동금융자산의감소 802802.0 802802.0 2525.7 8080.1 8080.1
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 832832.2 1,2581,258.5 889889.1 1,2801,280.9 1,7771,777.7
투자활동현금유출액 1,0161,016.2 1,1671,167.6 1,4671,467.9 1,7521,752.6 1,2411,241.0
유동금융자산 증가 800800.0 800800.0 800800.0 800800.0 2828.2
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 208208.4 206206.6 143143.1 9090.2 102102.1
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 3838.5 2424.1 22.9 99.2 1414.5
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 167167.8 180180.3 139139.4 8080.1 8686.7
기타 22.0 22.1 00.8 00.8 00.8
무형자산의증가 66.1 55.2 55.1 00.3 00.5
기타 801801.7 955955.7 1,3191,319.6 1,6621,662.4 1,1381,138.9
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 249249.7 1,4661,466.0 1,4761,476.6 1,4451,445.7 1,4261,426.3
재무활동현금유입액(가산) 260260.0 1,4781,478.5 1,4891,489.5 1,4581,458.5 1,8591,859.2
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 448448.3
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 -1,400-1,400.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 1,4001,400.0
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1,6601,660.0 1,4781,478.5 1,4891,489.5 1,4581,458.5 1010.9
재무활동현금유출액(차감) 1010.3 1212.5 1212.9 1212.8 432432.9
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 418418.3
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1010.3 1212.5 1212.9 1212.8 432432.9
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 55.8 -3-3.1 -1-1.6 22.3 -21-21.9
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 55.8 -3-3.1 -1-1.6 22.3 -21-21.9
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -260-260.3 1,3171,317.9 9393.7 282282.2 1,2291,229.2
기초의 현금 3,6263,626.9 2,3092,309.0 2,2152,215.3 1,9331,933.0 703703.8
기말의 현금 3,3663,366.6 3,6263,626.9 2,3092,309.0 2,2152,215.3 1,9331,933.0
잉여현금흐름 -628-628.8 -521-521.7 -1,021-1,021.3 -843-843.7 -881-881.2
시가총액 50,42750,427.3 32,61032,610.8 16,71716,717.9 14,43614,436.3 14,89414,894.8
주가 92,40092,400.0 67,20067,200.0 34,45034,450.0 29,90029,900.0 31,00031,000.0
주가현금흐름배수 -151.96-151.96 -138.28-138.28 -20.83-20.83 -20.80-20.80 -20.92-20.92
주식수(만주) 5,513 4,853 4,853 4,828 4,805 4,805 4,789 4,789 4,789 4,785

20년 재무제표를 한번에! 실적시즌 혜택! 지금 회원가입하면 종목 재무분석 매일 3건 무료! 회원가입

실적시즌! 종목 재무분석 매일 3건 무료! 회원가입