플리토

300080 코스닥
17,390 90 (-0.51%)
기준 : 11/17
  • 시가총액
    2,885억
  • 주식수
    1,651만
  • PER
    47.90배
  • PBR
    17.30배
  • ROE
    36.10%
  • 결산월
    12월

25.3Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12
영업활동으로인한현금흐름 7373.5 66.7 99.5 1313.9 -13-13.9
당기순이익 6060.2 4242.0 88.0 88.0 -21-21.8
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 3636.4 3232.9 2525.8 2525.9 3838.5
유형자산감가상각비 77.3 77.0 77.0 77.0 77.1
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.2 00.2 00.2 00.2 00.3
대손상각비 00.3 00.3 00.0 N/AN/A 00.0
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 11.7 22.1 22.5 22.6 44.9
외환거래손실 0-0.1 00.9 00.0 00.0 00.6
충당부채전입액 1818.6 1414.7 99.6 99.5 99.2
법인세비용 00.0 00.0 00.0 00.0 77.6
기타 88.3 77.4 66.3 66.4 88.5
현금유입이 없는 수익(차감) 33.9 33.9 -1-1.0 44.3 11.9
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A -3-3.7
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 11.3 11.2 22.3 22.8 33.3
외환거래이익 00.6 00.3 00.3 00.4 0-0.1
기타 11.9 22.2 -3-3.6 11.1 22.5
영업자산·부채 변동 -20-20.4 -65-65.4 -19-19.1 -17-17.0 -29-29.1
영업활동자산의감소 -50-50.2 -52-52.9 -7-7.1 -6-6.7 -17-17.2
매출채권감소 -46-46.8 -48-48.3 -2-2.5 -5-5.9 -18-18.7
재고자산의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급금 감소 -1-1.3 -1-1.4 00.5 0-0.2 00.8
선급비용 감소 0-0.9 -2-2.5 -5-5.2 0-0.5 00.7
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -1-1.0 0-0.5 00.0 00.0 00.0
영업활동부채의증가 2929.8 -12-12.5 -11-11.9 -10-10.3 -11-11.9
매입채무 증가 99.0 -2-2.7 -4-4.0 00.0 22.9
선수금 증가 2727.9 00.9 11.4 00.4 -2-2.6
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A 0-0.1 N/AN/A 0-0.2
예수금의증가 00.2 00.4 00.0 00.2 00.1
미지급비용 증가 22.5 00.2 0-0.7 00.0 0-0.5
충당부채의증가 -18-18.0 -14-14.1 -9-9.0 -9-9.4 -8-8.3
퇴직금관련 -3-3.3 -2-2.9 -3-3.5 -2-2.6 -3-3.2
기타 1111.4 55.7 33.7 11.2 0-0.3
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 7272.3 55.6 1515.7 1212.6 -14-14.5
이자수취 11.0 00.9 11.8 22.5 22.9
이자지급 -1-1.6 -1-1.9 -2-2.1 -2-2.4 -2-2.5
배당금수입 11.5 11.8 11.4 11.0 22.1
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.1 00.1 -6-6.9 00.1 N/AN/A
법인세납부 00.1 00.1 0-0.3 N/AN/A -1-1.9
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 44.7 -1-1.5 0-0.8 -2-2.6 6868.1
투자활동현금유입액 1111.0 44.3 55.1 22.5 7676.8
유동금융자산의감소 77.2 22.2 22.2 22.2 7070.0
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1111.0 44.3 55.1 22.5 7676.8
투자활동현금유출액 66.2 55.8 55.9 55.1 88.6
유동금융자산 증가 11.4 11.4 11.4 11.4 N/AN/A
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 11.7 00.7 00.8 00.9 33.5
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.7 00.7 00.8 00.9 33.5
무형자산의증가 00.3 00.1 00.0 00.0 N/AN/A
기타 44.5 55.0 55.1 44.2 55.0
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -22-22.2 -17-17.8 -18-18.3 -6-6.5 -30-30.8
재무활동현금유입액(가산) -14-14.1 -11-11.2 -11-11.2 00.0 1717.3
단기차입금의증가 -2-2.9 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 22.8
장기차입금의증가 -11-11.2 -11-11.2 -11-11.2 N/AN/A 1414.0
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.3
재무활동현금유출액(차감) 88.1 66.6 77.1 66.5 4848.1
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 11.8
장기차입금의감소 00.8 00.4 11.2 N/AN/A 00.4
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 11.6 11.6 11.6 11.6 00.3
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 77.2 66.1 55.8 66.5 4848.1
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1212.0 1111.7 1111.3 0-0.3 -14-14.7
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 1212.0 1111.7 1111.3 0-0.3 -14-14.7
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 6868.1 0-0.9 11.7 44.4 88.7
기초의 현금 384384.6 385385.5 383383.7 379379.2 370370.5
기말의 현금 452452.7 384384.6 385385.5 383383.7 379379.2
잉여현금흐름 4141.9 -18-18.2 -24-24.9 -21-21.6 -51-51.3
시가총액 1,6761,676.9 1,9241,924.5 1,0001,000.7 993993.0 965965.5
주가 10,16010,160.0 11,66011,660.0 6,0676,067.0 6,0216,021.0 5,8545,854.0
주가현금흐름배수 22.7922.79 284.58284.58 104.33104.33 71.2271.22 -69.35-69.35
주식수(만주) 1,651 1,651 1,651 1,651 1,651 1,651 1,650 1,570 1,570 1,570 1,570 1,566 1,566 1,566 1,564 1,563 1,563 1,563 1,563 1,563 1,563 1,563 N/A N/A

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