아이엘

307180 코스닥
4,255 55 (-1.28%)
기준 : 08/07
  • 시가총액
    1,591억
  • 주식수
    3,471만
  • PER
    -13.57배
  • PBR
    4.92배
  • ROE
    -36.23%
  • 결산월
    12월

26.1Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
설정
연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2026/03 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03
영업활동으로인한현금흐름 -87-87.4 -11-11.1 11.2 -33-33.0 -44-44.9
당기순이익 -113-113.1 -108-108.3 -32-32.7 -60-60.3 -10-10.9
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 161161.7 164164.7 156156.2 144144.0 156156.2
유형자산감가상각비 5252.8 4949.5 4848.8 4545.4 4545.4
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 22.4 22.3 22.3 22.0 11.8
대손상각비 1010.2 1010.2 00.3 -6-6.7 N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 7070.2 7474.2 7070.7 6868.2 7171.1
외환거래손실 00.2 00.0 00.0 -1-1.8 -1-1.0
충당부채전입액 11.4 11.4 11.6 00.1 00.2
법인세비용 0-0.2 N/AN/A -6-6.1 -2-2.4 11.9
기타 2424.4 2626.9 3838.4 3939.2 3636.5
현금유입이 없는 수익(차감) 7676.0 7575.8 6666.3 5555.1 5858.4
지분법이익 N/AN/A N/AN/A 0-0.5 0-0.5 N/AN/A
금융자산평가이익 33.9 11.4 77.5 00.0 66.4
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 1717.7 1717.9 4242.2 4040.0 5454.6
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 33.5 33.1 33.4 0-0.4 00.0
외환거래이익 00.0 N/AN/A 0-0.4 00.2 00.0
기타 5050.7 5353.4 1414.0 1515.9 -2-2.6
영업자산·부채 변동 -31-31.0 3939.5 -29-29.2 -38-38.3 -106-106.0
영업활동자산의감소 -142-142.9 -41-41.4 -115-115.1 -59-59.9 -120-120.0
매출채권감소 -24-24.5 4040.1 55.1 4242.1 -26-26.1
재고자산의감소 -76-76.4 -62-62.1 -71-71.2 -40-40.4 -51-51.5
선급금 감소 -50-50.8 -20-20.3 -48-48.4 -58-58.7 -39-39.0
선급비용 감소 44.1 0-0.9 -1-1.1 -1-1.9 -4-4.2
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 44.8 11.9 00.6 0-0.9 00.9
영업활동부채의증가 111111.8 8080.9 8585.8 2121.5 1313.9
매입채무 증가 7878.9 5858.8 9393.3 44.1 99.2
선수금 증가 3838.4 2323.2 -2-2.5 2121.4 88.8
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 00.3 0-0.4 -4-4.5 0-0.9 -4-4.5
미지급비용 증가 -4-4.8 0-0.3 -1-1.2 -5-5.2 00.6
충당부채의증가 0-0.2 0-0.3 0-0.1 0-0.1 0-0.1
퇴직금관련 00.0 00.0 00.9 22.2 00.0
기타 -1-1.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -58-58.4 2020.0 2727.8 -9-9.8 -19-19.2
이자수취 22.1 11.9 22.0 0-0.1 00.7
이자지급 -31-31.7 -33-33.5 -28-28.8 -22-22.8 -25-25.5
배당금수입 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.3 00.3 00.4 00.5 N/AN/A
법인세납부 00.1 N/AN/A 0-0.2 0-0.7 0-0.8
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -63-63.3 -68-68.8 -50-50.5 -126-126.5 -126-126.8
투자활동현금유입액 7373.5 7474.2 293293.3 247247.0 243243.3
유동금융자산의감소 2020.0 2020.0 2020.0 00.0 N/AN/A
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A 00.9 N/AN/A N/AN/A
기타 7373.5 7474.2 293293.3 247247.0 243243.3
투자활동현금유출액 136136.8 143143.0 343343.9 373373.5 370370.1
유동금융자산 증가 00.0 55.0 55.0 55.0 2525.0
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 0-0.8 N/AN/A 2929.5 3131.3 3030.3
유형자산의증가 116116.9 108108.0 102102.9 9393.5 6464.8
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 116116.9 108108.0 102102.9 9393.5 6464.8
무형자산의증가 00.4 00.7 00.4 0-0.4 00.6
기타 1919.5 3434.3 211211.0 280280.4 279279.5
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 138138.6 5050.0 -5-5.6 155155.5 166166.3
재무활동현금유입액(가산) 709709.0 606606.7 509509.2 543543.0 543543.7
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 537537.8 421421.8 454454.6 413413.3 450450.0
사채의증가 169169.2 184184.9 5151.6 126126.6 9090.6
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.9 00.0 33.0 33.0 22.9
재무활동현금유출액(차감) 562562.8 545545.4 499499.8 376376.2 369369.8
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 394394.9 362362.0 338338.6 257257.1 265265.2
사채의감소 137137.8 153153.5 143143.3 111111.2 9797.0
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 167167.9 2929.8 1717.8 77.8 77.5
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 -7-7.5 -11-11.2 -15-15.0 -11-11.2 -7-7.5
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -12-12.2 -29-29.9 -54-54.9 -3-3.9 -5-5.3
기초의 현금 5555.7 8585.6 140140.5 144144.5 149149.9
기말의 현금 4343.5 5555.7 8585.6 140140.5 144144.5
잉여현금흐름 -59-59.2 1515.3 9191.6 -26-26.1 -7-7.9
시가총액 1,7771,777.7 932932.1 693693.3 779779.8 739739.7
주가 5,1305,130.0 3,1853,185.0 2,4252,425.0 2,7402,740.0 2,7302,730.0
주가현금흐름배수 -20.32-20.32 -83.33-83.33 546.79546.79 -23.62-23.62 -16.47-16.47
주식수(만주) 3,471 3,065 2,859 2,846 2,765 2,704 2,704 2,670 2,670 2,582 2,582 2,546 2,366 2,355 2,355 2,273 2,273 2,244 2,122 2,122 2,122

20년 재무제표를 한번에! 프리미엄 서비스를 무제한으로 이용하세요. 프리미엄 55% 평생할인

밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄