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    12월

24.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06
영업활동으로인한현금흐름 2,0802,080.4 1,8771,877.2 2,0882,088.9 2,1892,189.2 1,8881,888.5
당기순이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용차감전계속사업이익 2,0052,005.2 1,7931,793.3 1,8171,817.3 1,9301,930.8 1,8781,878.4
현금유출이 없는 비용(가산) 1,8711,871.8 1,8151,815.8 1,7701,770.0 1,6351,635.6 1,6671,667.2
유형자산감가상각비 763763.8 733733.3 715715.3 690690.4 700700.6
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 549549.6 542542.3 533533.9 521521.7 496496.9
대손상각비 0-0.5 0-0.1 N/AN/A -1-1.3 -3-3.1
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 7979.4 6868.6 6060.6 6060.4 6161.1
외환거래손실 -9-9.1 2020.9 3636.7 4141.9 9191.5
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 487487.4 450450.4 423423.2 322322.4 320320.1
현금유입이 없는 수익(차감) 294294.9 312312.7 341341.6 274274.5 356356.8
지분법이익 33.3 33.4 33.6 44.6 44.8
금융자산평가이익 22.8 22.8 22.8 11.9 11.9
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 284284.6 278278.7 275275.9 263263.3 270270.8
외환거래이익 -1-1.7 1616.9 3939.4 -15-15.6 6060.6
기타 55.8 1010.7 1919.7 2020.2 1818.5
영업자산·부채 변동 -1,284-1,284.9 -1,190-1,190.9 -927-927.4 -839-839.3 -1,098-1,098.8
영업활동자산의감소 -1,957-1,957.7 -1,134-1,134.5 -1,118-1,118.2 -165-165.9 -1,677-1,677.2
매출채권감소 -1,384-1,384.4 -561-561.4 -488-488.9 106106.2 -1,333-1,333.2
재고자산의감소 2525.7 2727.8 2929.2 3131.3 3030.2
선급금 감소 -579-579.4 -599-599.6 -620-620.4 -325-325.4 -296-296.4
선급비용 감소 -27-27.5 -6-6.6 -43-43.2 1616.9 -81-81.3
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 77.9 55.3 55.3 44.9 33.4
영업활동부채의증가 672672.8 -56-56.4 190190.7 -673-673.3 578578.4
매입채무 증가 705705.4 -264-264.3 281281.0 -597-597.5 296296.0
선수금 증가 797797.2 827827.3 608608.8 8080.4 275275.5
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 -48-48.9 8282.4 1111.2 5555.4 107107.5
미지급비용 증가 -54-54.5 1919.0 1010.6 107107.6 217217.2
충당부채의증가 -22-22.6 -16-16.4 -15-15.8 -15-15.6 -13-13.7
퇴직금관련 -703-703.6 -704-704.3 -705-705.0 -303-303.5 -304-304.0
기타 00.0 0-0.2 0-0.2 0-0.1 0-0.1
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 2,2972,297.0 2,1052,105.4 2,3182,318.3 2,4522,452.6 2,0902,090.0
이자수취 308308.0 280280.7 298298.9 275275.0 218218.5
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 11.5 11.4 11.4 11.4 11.4
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -526-526.2 -510-510.4 -529-529.8 -539-539.9 -421-421.4
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -2,514-2,514.0 -2,212-2,212.2 -1,803-1,803.5 3,6903,690.3 1,6591,659.1
투자활동현금유입액 258258.8 257257.0 257257.1 4,8084,808.1 3,6033,603.7
유동금융자산의감소 207207.6 205205.4 203203.5 4,7984,798.1 3,5923,592.1
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 5151.1 5151.6 257257.1 4,8084,808.1 3,6033,603.7
투자활동현금유출액 2,7722,772.9 2,4692,469.3 2,0602,060.6 1,1171,117.7 1,9441,944.6
유동금융자산 증가 1,6631,663.9 1,4131,413.9 1,3001,300.4 304304.3 1,0471,047.9
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 9292.2 7373.2 7373.2 147147.0 147147.0
유형자산의증가 417417.3 437437.8 254254.6 257257.3 332332.5
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 417417.3 437437.8 254254.6 257257.3 332332.5
무형자산의증가 460460.7 420420.3 371371.2 363363.6 401401.5
기타 1,8941,894.9 197197.2 134134.3 192192.3 1,2101,210.5
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -919-919.3 -1,096-1,096.6 -1,095-1,095.9 -1,086-1,086.0 -1,081-1,081.9
재무활동현금유입액(가산) 0-0.1 0-0.1 0-0.4 0-0.4 0-0.3
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.1 0-0.1 0-0.4 0-0.4 0-0.3
재무활동현금유출액(차감) 527527.3 784784.1 763763.5 753753.6 749749.3
단기차입금의감소 11.2 22.4 33.6 88.4 77.2
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A -3-3.6 -2-2.3
사채의감소 1414.1 314314.6 316316.5 318318.4 320320.4
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 513513.1 469469.6 443443.4 426426.6 428428.9
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 -392-392.1 -312-312.6 -332-332.8 -332-332.8 -332-332.8
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 3030.8 11.7 4141.7 -78-78.9 0-0.4
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 3030.8 11.7 4141.7 -78-78.9 0-0.4
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -1,322-1,322.1 -1,429-1,429.9 -768-768.8 4,7144,714.6 2,4652,465.3
기초의 현금 18,71218,712.0 20,14120,141.9 20,91020,910.8 16,19616,196.2 13,73013,730.8
기말의 현금 17,38917,389.9 18,71218,712.0 20,14120,141.9 20,91020,910.8 16,19616,196.2
잉여현금흐름 -291-291.2 -118-118.4 473473.8 1,2901,290.5 929929.8
시가총액 45,08545,085.0 39,49039,490.5 58,00158,001.7 51,17351,173.1 38,44838,448.4
주가 164,400164,400.0 144,000144,000.0 211,500211,500.0 186,600186,600.0 140,200140,200.0
주가현금흐름배수 21.6721.67 21.0421.04 27.7727.77 23.3823.38 20.3620.36

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