아이티켐

309710 코스닥
21,000 0 (0%)
거래정지
  • 시가총액
    2,684억
  • 주식수
    1,278만
  • PER
    -14.91배
  • PBR
    4.40배
  • ROE
    -29.48%
  • 결산월
    12월

26.1Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
설정
연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2026/03 2025/12 2025/09 2025/06
영업활동으로인한현금흐름 -92-92.5 -17-17.4 N/AN/A N/AN/A
당기순이익 -180-180.0 -143-143.3 N/AN/A N/AN/A
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 207207.8 192192.9 N/AN/A N/AN/A
유형자산감가상각비 2727.0 2626.2 N/AN/A N/AN/A
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 -1-1.1 00.4 N/AN/A N/AN/A
대손상각비 0-0.3 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 3737.9 2626.8 N/AN/A N/AN/A
외환거래손실 22.8 00.7 N/AN/A N/AN/A
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 00.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 141141.5 138138.7 N/AN/A N/AN/A
현금유입이 없는 수익(차감) 2525.9 3030.0 N/AN/A N/AN/A
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 -3-3.3 00.0 N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 11.1 11.6 N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 44.6 55.9 N/AN/A N/AN/A
외환거래이익 00.7 00.4 N/AN/A N/AN/A
기타 2222.7 2121.9 N/AN/A N/AN/A
영업자산·부채 변동 -79-79.6 -23-23.1 N/AN/A N/AN/A
영업활동자산의감소 -88-88.1 -20-20.0 N/AN/A N/AN/A
매출채권감소 -2-2.0 3232.4 N/AN/A N/AN/A
재고자산의감소 -73-73.8 -35-35.3 N/AN/A N/AN/A
선급금 감소 -2-2.3 -7-7.1 N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 -3-3.0 -2-2.2 N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -6-6.8 -7-7.6 N/AN/A N/AN/A
영업활동부채의증가 2222.4 00.5 N/AN/A N/AN/A
매입채무 증가 2020.8 -1-1.8 N/AN/A N/AN/A
선수금 증가 -2-2.3 0-0.9 N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 00.2 0-0.2 N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 33.5 33.5 N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 00.6 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -2-2.7 N/AN/A 55.4 00.7
정부보조금등변동 -13-13.8 -3-3.6 N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -77-77.7 -3-3.6 N/AN/A N/AN/A
이자수취 55.8 66.2 N/AN/A N/AN/A
이자지급 -22-22.1 -20-20.2 N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.1 00.1 N/AN/A N/AN/A
법인세납부 11.3 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -768-768.4 -553-553.5 N/AN/A N/AN/A
투자활동현금유입액 307307.0 215215.5 N/AN/A N/AN/A
유동금융자산의감소 260260.5 170170.3 N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 4646.5 215215.5 244244.3 211211.9
투자활동현금유출액 1,0751,075.5 769769.1 N/AN/A N/AN/A
유동금융자산 증가 240240.8 150150.6 N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 7070.0 7070.0 N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 433433.6 428428.4 N/AN/A N/AN/A
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 433433.6 428428.4 404404.3 302302.3
무형자산의증가 11.3 11.3 N/AN/A N/AN/A
기타 399399.7 340340.6 386386.7 242242.4
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 1,0211,021.3 575575.9 N/AN/A N/AN/A
재무활동현금유입액(가산) 1,2091,209.5 748748.2 N/AN/A N/AN/A
단기차입금의증가 160160.7 181181.9 N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 271271.5 189189.0 N/AN/A N/AN/A
사채의증가 430430.0 3030.0 N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 347347.2 347347.2 N/AN/A N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 188188.2 172172.2 N/AN/A N/AN/A
단기차입금의감소 184184.3 151151.7 N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 -16-16.1 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 33.8 2020.5 2323.3 55.7
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A
기타현금흐름 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 160160.3 44.9 N/AN/A N/AN/A
기초의 현금 246246.0 271271.6 N/AN/A N/AN/A
기말의 현금 375375.8 246246.0 N/AN/A N/AN/A
잉여현금흐름 -538-538.1 -459-459.4 N/AN/A N/AN/A
시가총액 3,0933,093.4 4,4294,429.3 3,8813,881.8 N/AN/A
주가 24,20024,200.0 34,65034,650.0 30,85030,850.0 N/AN/A
주가현금흐름배수 -33.42-33.42 -253.24-253.24 N/AN/A N/AN/A
주식수(만주) 1,278 1,278 N/A N/A

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