에이에프더블류

312610 코스닥
1,379 2 (-0.14%)
기준 : 02/05
  • 시가총액
    280억
  • 주식수
    2,026만
  • PER
    -5.07배
  • PBR
    0.47배
  • ROE
    -9.33%
  • 결산월
    12월

24.3Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 개별 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12
영업활동으로인한현금흐름 2323.7 99.1 -3-3.9 33.4 -20-20.9
당기순이익 -37-37.9 N/AN/A -1-1.0 N/AN/A N/AN/A
법인세비용차감전계속사업이익 -17-17.2 -36-36.5 -29-29.0 -29-29.0 -29-29.2
현금유출이 없는 비용(가산) 2323.5 3030.6 2828.2 2727.1 2323.7
유형자산감가상각비 55.1 2020.8 1818.7 1717.2 1616.0
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.2 00.8 00.7 00.7 00.6
대손상각비 00.1 00.1 00.2 00.1 N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 0-0.8 0-0.7 0-0.8 0-0.8 00.0
외환거래손실 00.0 0-0.1 0-0.5 00.0 11.2
충당부채전입액 N/AN/A 00.6 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1818.9 99.1 99.9 99.8 55.8
현금유입이 없는 수익(차감) 11.6 1313.2 1111.9 1414.3 1414.8
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 22.0 1010.4 1212.3 1414.1 1515.4
외환거래이익 0-0.2 0-0.2 0-0.4 00.0 -1-1.0
기타 0-0.1 33.1 00.0 00.2 00.3
영업자산·부채 변동 4646.6 1616.1 -2-2.5 77.7 -14-14.4
영업활동자산의감소 -9-9.7 -8-8.7 -26-26.6 -20-20.7 -7-7.5
매출채권감소 -10-10.2 -13-13.2 -29-29.2 -21-21.2 -9-9.6
재고자산의감소 33.4 66.7 44.5 22.5 00.5
선급금 감소 -1-1.1 11.5 0-0.7 0-0.8 00.6
선급비용 감소 00.0 00.0 00.0 00.0 00.3
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -1-1.7 -3-3.9 -1-1.2 -1-1.2 00.5
영업활동부채의증가 2828.1 2323.5 2222.7 2727.0 -6-6.9
매입채무 증가 1717.7 55.3 1111.0 1717.3 0-0.3
선수금 증가 00.0 44.7 -1-1.1 -2-2.2 -2-2.4
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 00.0 00.1 00.8 00.0 00.0
미지급비용 증가 1010.5 1313.5 1212.3 1212.1 -4-4.1
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 0-0.2 0-0.2 0-0.2 0-0.2 N/AN/A
기타 0-0.2 0-0.2 -1-1.4 -2-2.5 -2-2.4
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 2828.2 11.3 11.3 11.3 N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 1313.3 -3-3.0 -16-16.4 -8-8.5 -34-34.8
이자수취 1111.1 1212.1 1313.2 1212.6 1414.8
이자지급 0-0.9 0-0.1 00.0 00.0 00.0
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.2 00.4 N/AN/A N/AN/A 0-0.3
법인세납부 00.0 0-0.2 0-0.7 0-0.6 0-0.6
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -152-152.9 -257-257.7 -106-106.6 -124-124.2 1919.5
투자활동현금유입액 288288.6 280280.2 399399.2 413413.9 1,1131,113.6
유동금융자산의감소 281281.6 276276.6 396396.6 411411.6 1,1101,110.4
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 77.0 33.6 22.6 22.3 33.2
투자활동현금유출액 441441.5 538538.0 505505.9 538538.1 1,0941,094.1
유동금융자산 증가 281281.0 281281.0 331331.0 366366.0 925925.0
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 3232.0 6464.0 6464.0 6464.0 3232.0
유형자산의증가 162162.8 107107.1 2323.4 2020.7 1414.3
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 162162.8 107107.1 2323.4 2020.7 1414.3
무형자산의증가 00.0 00.2 00.1 00.1 00.1
기타 278278.7 430430.9 482482.5 517517.3 1,0791,079.8
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 196196.1 191191.3 9696.6 9797.1 -4-4.1
재무활동현금유입액(가산) 9696.2 9696.4 11.7 22.2 00.8
단기차입금의증가 5555.0 5555.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 3939.7 3939.7 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.5 11.7 11.7 22.2 00.8
재무활동현금유출액(차감) -99-99.9 -94-94.9 -94-94.9 -94-94.9 55.0
단기차입금의감소 -15-15.0 -10-10.0 -10-10.0 -10-10.0 55.0
장기차입금의감소 -85-85.0 -85-85.0 -85-85.0 -85-85.0 N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.6 00.7 11.1 11.0 -2-2.2
기타현금흐름 11.0 11.0 11.0 11.0 N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 0-0.3 0-0.2 00.1 00.0 -2-2.2
기타 197197.2 11.0 9797.7 9898.2 -4-4.1
현금의 증감 6767.7 -56-56.4 -12-12.7 -22-22.6 -7-7.8
기초의 현금 187187.5 241241.6 252252.0 272272.3 277277.8
기말의 현금 255255.2 185185.1 239239.2 249249.7 270270.0
잉여현금흐름 -165-165.0 -113-113.4 -45-45.9 -35-35.4 -48-48.9
시가총액 362362.8 339339.3 446446.6 565565.1 652652.2
주가 1,7911,791.0 1,6751,675.0 2,2052,205.0 2,7902,790.0 3,2203,220.0
주가현금흐름배수 15.2515.25 36.9136.91 -114.10-114.10 165.24165.24 -31.08-31.08
주식수(만주) 2,026 2,026 2,026 2,026 2,026 2,026 2,026 2,026 2,026 2,026 2,026 2,026 2,026 2,026 2,026 2,026 2,026 2,026 2,026 2,026

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