캐리

313760 코스닥
3,035 305 (-9.13%)
기준 : 01/15
  • 시가총액
    263억
  • 주식수
    742만
  • PER
    -1.45배
  • PBR
    1.27배
  • ROE
    -87.17%
  • 결산월
    12월

24.3Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 개별 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12
영업활동으로인한현금흐름 -6-6.0 -48-48.4 -52-52.1 -51-51.3 -95-95.4
당기순이익 -180-180.7 -199-199.8 -166-166.6 -175-175.7 -230-230.6
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 153153.8 171171.1 127127.8 132132.7 141141.1
유형자산감가상각비 99.3 99.3 99.4 99.2 77.8
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.1 00.1 00.1 00.1 00.0
대손상각비 2929.2 3737.3 4242.8 4949.2 7979.2
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 2020.3 2020.6 2121.6 2020.2 2020.1
외환거래손실 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
충당부채전입액 00.2 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 N/AN/A N/AN/A 0-0.1 N/AN/A 1616.5
기타 9494.5 103103.6 5353.9 5353.8 1717.4
현금유입이 없는 수익(차감) 3232.6 3535.2 3232.3 2727.2 1818.8
지분법이익 00.0 00.0 00.0 00.0 N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 2727.0 2727.0 2626.8 2222.8 2222.6
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 11.8 11.8 11.7 22.0 22.3
외환거래이익 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 33.6 66.2 33.7 22.3 -6-6.2
영업자산·부채 변동 5757.7 1616.8 1919.1 1818.6 1212.2
영업활동자산의감소 9191.0 4242.3 4747.0 4141.9 107107.0
매출채권감소 3131.3 1515.0 1515.3 2323.2 4444.1
재고자산의감소 4747.2 3232.0 3535.4 2424.2 135135.5
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1212.4 -4-4.8 -3-3.7 -5-5.5 -72-72.6
영업활동부채의증가 -33-33.2 -25-25.4 -27-27.9 -23-23.2 -94-94.8
매입채무 증가 -10-10.3 -15-15.6 -23-23.0 -24-24.6 -81-81.0
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 0-0.4 0-0.3 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 0-0.5 00.0 -1-1.2 00.2 -6-6.8
기타 -22-22.3 -9-9.8 -3-3.7 11.1 -6-6.9
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -1-1.8 -47-47.1 -52-52.0 -51-51.5 -96-96.0
이자수취 00.8 00.9 11.6 11.7 11.7
이자지급 -5-5.4 -2-2.6 -2-2.7 -2-2.6 -2-2.1
배당금수입 00.1 00.1 11.3 11.3 11.3
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.3 00.3 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 0-0.1 0-0.1 0-0.2 0-0.2 0-0.2
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -77-77.3 -75-75.8 99.1 -15-15.7 99.4
투자활동현금유입액 3232.7 6161.2 9090.3 9090.8 104104.3
유동금융자산의감소 9292.2 4747.7 8787.7 9090.2 44.4
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 3232.7 6161.2 22.6 00.6 9999.9
투자활동현금유출액 110110.0 137137.0 8181.2 106106.5 9494.8
유동금융자산 증가 101101.2 5353.7 7777.7 102102.7 1111.1
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 00.0 00.0 00.0 00.0 N/AN/A
유형자산의증가 5959.5 5959.1 00.9 00.9 00.8
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.9 00.8
무형자산의증가 00.0 00.0 00.2 00.2 00.2
기타 88.8 8383.3 33.5 22.9 8282.6
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 8484.2 101101.3 2020.2 55.5 22.1
재무활동현금유입액(가산) 127127.7 144144.7 6464.3 3939.6 1212.1
단기차입금의증가 4747.4 5454.3 5454.3 2929.7 66.9
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A -4-4.8
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 8080.3 9090.3 99.9 99.9 1010.0
재무활동현금유출액(차감) 4343.5 4343.3 4444.1 3434.1 99.9
단기차입금의감소 3939.3 3939.3 3939.3 2929.7 N/AN/A
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 55.5
기타 4343.5 4343.3 4444.1 3434.1 99.9
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 00.8 -22-22.9 -22-22.7 -61-61.5 -83-83.8
기초의 현금 1919.6 4242.5 6565.3 126126.8 210210.6
기말의 현금 2020.4 1919.6 4242.5 6565.3 126126.8
잉여현금흐름 -112-112.1 -164-164.4 -94-94.2 -103-103.6 -187-187.7
시가총액 524524.8 564564.8 385385.5 389389.5 486486.3
주가 7,2007,200.0 7,7507,750.0 6,6606,660.0 6,7306,730.0 8,5508,550.0
주가현금흐름배수 -87.15-87.15 -11.65-11.65 -7.40-7.40 -7.59-7.59 -5.09-5.09
주식수(만주) 742 729 579 579 579 569 569 569 569 569 502 497 486 486 486 486 486 486 486 486

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