자이에스앤디

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  • 주식수
    3,878만
  • PER
    4.98배
  • PBR
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  • ROE
    6.31%
  • 결산월
    12월

25.3Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09
영업활동으로인한현금흐름 468468.1 -448-448.9 -639-639.5 -890-890.4 404404.5
당기순이익 344344.3 66.9 -19-19.2 6666.4 219219.7
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 757757.2 669669.3 707707.6 702702.5 472472.7
유형자산감가상각비 8383.5 8989.6 9797.9 109109.4 115115.3
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 4545.8 5050.8 5454.0 5353.4 5252.6
대손상각비 9898.0 9898.0 3636.9 2626.1 -196-196.2
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 8383.4 9090.2 9797.3 102102.4 117117.8
외환거래손실 22.3 44.6 0-0.9 0-0.1 11.5
충당부채전입액 144144.7 154154.1 206206.9 233233.7 153153.8
법인세비용 142142.7 3535.7 5050.0 1212.2 4949.3
기타 156156.4 145145.9 165165.3 165165.2 178178.4
현금유입이 없는 수익(차감) 525525.0 373373.0 290290.1 223223.3 240240.7
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 11.1 00.6 22.7 22.4 22.6
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 8282.4 8383.1 100100.7 124124.4 144144.2
외환거래이익 11.7 00.0 0-0.6 00.5 0-0.5
기타 439439.7 289289.2 187187.2 9595.9 9494.3
영업자산·부채 변동 -25-25.6 -730-730.5 -1,015-1,015.5 -1,362-1,362.9 33.3
영업활동자산의감소 914914.0 1,1911,191.8 511511.2 253253.1 2,4862,486.6
매출채권감소 344344.9 152152.6 136136.1 171171.5 2,5152,515.7
재고자산의감소 -64-64.3 -65-65.3 -291-291.1 -263-263.7 -207-207.3
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 633633.3 1,1041,104.5 666666.1 345345.3 178178.2
영업활동부채의증가 -939-939.6 -1,922-1,922.4 -1,526-1,526.8 -1,616-1,616.0 -2,483-2,483.3
매입채무 증가 -409-409.3 -1,251-1,251.8 -977-977.0 -1,133-1,133.0 -1,717-1,717.3
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 -83-83.2 -80-80.0 -48-48.4 -41-41.7 -35-35.8
퇴직금관련 -81-81.0 -102-102.8 -129-129.6 -103-103.1 -131-131.6
기타 -366-366.0 -487-487.6 -371-371.7 -338-338.2 -598-598.4
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 550550.9 -427-427.3 -617-617.3 -817-817.3 455455.1
이자수취 7979.2 8888.5 109109.0 131131.7 139139.7
이자지급 -76-76.2 -63-63.2 -61-61.7 -73-73.4 -71-71.7
배당금수입 1111.4 1111.3 00.6 00.9 00.9
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -97-97.2 -58-58.3 -70-70.0 -132-132.3 -119-119.5
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -80-80.9 1,2611,261.6 936936.4 1,2531,253.7 1,4001,400.1
투자활동현금유입액 2,4462,446.3 2,6052,605.1 2,5292,529.5 3,1713,171.2 4,1204,120.5
유동금융자산의감소 1,3801,380.0 1,6961,696.4 2,0382,038.9 3,0503,050.1 4,0244,024.4
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1,0661,066.3 908908.7 490490.5 121121.0 9696.0
투자활동현금유출액 2,5272,527.2 1,3431,343.4 1,5931,593.0 1,9171,917.5 2,7202,720.3
유동금융자산 증가 2,4252,425.6 1,2161,216.3 1,4561,456.9 1,6911,691.2 2,4532,453.7
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 1212.6 1313.3 1313.5 1212.6 1313.5
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A 00.0 N/AN/A 00.0
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1212.6 1313.3 1313.5 1212.6 1313.5
무형자산의증가 33.3 1111.3 1717.5 3535.9 4444.6
기타 8585.6 102102.5 105105.1 177177.6 208208.4
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -249-249.4 -266-266.3 -1,521-1,521.6 -1,406-1,406.1 -1,562-1,562.3
재무활동현금유입액(가산) 334334.0 333333.8 332332.5 431431.0 470470.0
단기차입금의증가 333333.6 333333.4 332332.0 431431.0 470470.0
장기차입금의증가 00.4 00.4 00.4 N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 478478.9 495495.6 1,6201,620.6 1,6031,603.6 1,7981,798.8
단기차입금의감소 431431.0 431431.0 431431.0 400400.0 589589.0
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 00.8 00.8 00.8 00.8 N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 11.4 1111.5 2929.9 2929.9 2929.9
기타 478478.9 495495.6 1,6201,620.6 1,6031,603.6 1,7981,798.8
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 -104-104.5 -104-104.5 -233-233.5 -233-233.5 -233-233.5
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 99.9 00.0 3535.3 5555.2 1111.5
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 99.9 00.0 3535.3 5555.2 1111.5
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 147147.7 546546.3 -1,189-1,189.4 -987-987.6 253253.8
기초의 현금 9,0179,017.5 8,4718,471.1 9,6609,660.5 10,64810,648.1 10,39410,394.3
기말의 현금 9,1659,165.2 9,0179,017.5 8,4718,471.1 9,6609,660.5 10,64810,648.1
잉여현금흐름 -155-155.8 -987-987.8 -1,137-1,137.7 -1,056-1,056.2 554554.8
시가총액 1,2751,275.9 1,3701,370.9 1,2291,229.4 1,2421,242.9 1,6361,636.6
주가 3,2903,290.0 3,5353,535.0 3,1703,170.0 3,2053,205.0 4,2204,220.0
주가현금흐름배수 2.732.73 -3.05-3.05 -1.92-1.92 -1.40-1.40 4.054.05
주식수(만주) 3,878 3,878 3,878 3,878 3,878 3,878 3,878 3,878 3,878 3,878 3,878 3,878 3,878

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