엑스페릭스

317770 코스닥
3,745 120 (+3.31%)
기준 : 09/03
  • 시가총액
    1,241억
  • 주식수
    3,146만
  • PER
    -8.06배
  • PBR
    1.55배
  • ROE
    -19.29%
  • 결산월
    12월

25.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12
영업활동으로인한현금흐름 -44-44.4 -43-43.4 -33-33.1 -48-48.9 88.5
당기순이익 -159-159.6 -53-53.0 -33-33.6 -83-83.8 -69-69.3
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 398398.2 233233.0 210210.9 111111.0 7676.3
유형자산감가상각비 77.2 77.2 77.5 77.5 66.9
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 11.5 11.7 11.8 22.0 22.2
대손상각비 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 4747.2 5959.7 4747.3 3333.0 1717.9
외환거래손실 00.2 00.0 00.0 00.7 00.4
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 2727.9 3131.2 2727.9 N/AN/A N/AN/A
기타 314314.0 133133.0 126126.2 6767.6 4848.6
현금유입이 없는 수익(차감) 242242.5 194194.0 185185.6 5353.6 2929.8
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 153153.6 140140.0 140140.0 22.6 22.6
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 44.8 66.5 88.6 1010.6 99.2
외환거래이익 0-0.6 0-0.6 00.4 -1-1.1 0-0.9
기타 8484.7 4848.0 3636.5 4141.5 1818.9
영업자산·부채 변동 -39-39.8 -34-34.2 -30-30.4 -32-32.9 2121.0
영업활동자산의감소 -47-47.0 -58-58.9 -44-44.7 -34-34.0 -3-3.2
매출채권감소 0-0.2 -18-18.4 33.3 -2-2.8 44.2
재고자산의감소 -2-2.8 22.2 44.5 22.4 66.4
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 0-0.3 0-0.3 0-0.3 N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -43-43.4 -42-42.3 -52-52.2 -33-33.6 -13-13.9
영업활동부채의증가 77.1 2424.6 1414.2 11.0 2424.2
매입채무 증가 77.3 1414.4 -1-1.4 -16-16.9 22.4
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.2 N/AN/A
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0 00.0
퇴직금관련 0-0.5 00.1 00.1 00.6 00.6
기타 0-0.2 1010.2 1515.7 1818.0 2121.8
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -43-43.8 -48-48.2 -38-38.8 -59-59.4 -1-1.8
이자수취 33.1 55.4 66.3 1111.1 1111.7
이자지급 -1-1.4 -1-1.1 0-0.8 0-0.5 0-0.3
배당금수입 00.3 00.1 00.1 00.0 N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 0-0.9 00.0 00.0 00.7 00.7
법인세납부 -1-1.7 00.3 N/AN/A -1-1.0 -1-1.6
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -32-32.4 -172-172.6 -463-463.7 -525-525.9 -498-498.6
투자활동현금유입액 300300.9 242242.1 175175.7 186186.9 276276.8
유동금융자산의감소 1515.2 2222.5 2525.0 115115.0 200200.0
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 -3-3.7 3131.8 2626.2 3030.0 3030.0
기타 300300.9 242242.1 175175.7 186186.9 7676.8
투자활동현금유출액 333333.3 414414.7 639639.4 712712.8 775775.4
유동금융자산 증가 -47-47.0 -7-7.7 00.0 8383.3 7575.1
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 6464.8 7575.0 347347.8 430430.8 457457.8
유형자산의증가 77.2 22.9 33.7 44.8 66.1
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 77.2 22.9 33.7 44.8 66.1
무형자산의증가 2121.3 2828.1 2727.3 2222.3 2222.0
기타 351351.7 391391.3 260260.5 254254.8 289289.4
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 1010.2 5050.0 383383.8 357357.2 449449.0
재무활동현금유입액(가산) 5959.2 9999.8 400400.8 374374.3 465465.8
단기차입금의증가 2222.5 2323.0 2323.0 2323.0 00.4
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 -2-2.5 4242.5 338338.5 341341.0 341341.0
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 3939.2 3434.3 3939.3 1010.3 124124.3
재무활동현금유출액(차감) 4949.0 4949.8 1616.9 1717.0 1616.7
단기차입금의감소 2323.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 1111.8 3333.1 N/AN/A 1010.0 1010.0
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 4949.0 4949.8 1616.9 1717.0 1616.7
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.8 0-0.6 00.2 00.5 -1-1.2
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 0-0.8 0-0.6 00.2 00.5 -1-1.2
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -67-67.4 -166-166.7 -112-112.7 -217-217.0 -42-42.3
기초의 현금 288288.8 455455.5 568568.2 783783.9 826826.2
기말의 현금 221221.3 288288.8 455455.5 568568.2 783783.9
잉여현금흐름 -49-49.9 -42-42.9 -42-42.9 -101-101.6 -27-27.5
시가총액 1,2501,250.7 872872.8 681681.6 674674.4 1,1011,101.0
주가 3,9753,975.0 3,5153,515.0 2,8702,870.0 2,9402,940.0 4,8004,800.0
주가현금흐름배수 -28.16-28.16 -20.11-20.11 -20.56-20.56 -13.77-13.77 129.59129.59
주식수(만주) 3,146 2,536 2,415 2,294 2,294 2,278 2,278 2,278 2,138 2,138 2,138 2,138 2,138 2,138 2,138 2,138 2,138 2,122 2,122 2,122 2,122 N/A N/A

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