에스피시스템스

317830 코스닥
5,300 250 (-4.5%)
기준 : 09/06
  • 시가총액
    571억
  • 주식수
    1,077만
  • PER
    -24.28배
  • PBR
    1.03배
  • ROE
    -4.25%
  • 결산월
    12월

24.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09
영업활동으로인한현금흐름 -76-76.8 -1-1.3 -44-44.6 33.6 3535.5
당기순이익 -15-15.5 0-0.6 44.1 88.3 2121.0
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 3333.9 9292.9 4747.0 4747.5 5252.2
유형자산감가상각비 2121.6 2121.6 2121.6 1313.2 1313.2
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 33.8 33.8 33.8 33.1 33.1
대손상각비 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 66.1 66.1 66.1 88.3 88.3
외환거래손실 0-0.1 0-0.1 0-0.1 22.3 22.3
충당부채전입액 0-0.8 0-0.8 0-0.8 0-0.1 0-0.1
법인세비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 0-0.9 0-0.9
기타 11.3 6060.2 1414.3 1919.4 2424.2
현금유입이 없는 수익(차감) 2020.8 1717.9 1717.9 2424.0 88.1
지분법이익 00.0 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 0-0.3 0-0.3
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 1010.8 1010.8 1010.8 44.3 44.3
외환거래이익 0-0.4 0-0.4 0-0.4 0-0.8 0-0.8
기타 99.4 66.4 66.4 1818.3 22.4
영업자산·부채 변동 -80-80.0 -80-80.0 -80-80.0 -28-28.2 -28-28.2
영업활동자산의감소 -111-111.5 -111-111.5 -111-111.5 -26-26.8 -26-26.8
매출채권감소 -58-58.5 -58-58.5 -58-58.5 -26-26.6 -26-26.6
재고자산의감소 22.7 22.7 22.7 0-0.9 0-0.9
선급금 감소 0-0.3 0-0.3 0-0.3 -6-6.7 -6-6.7
선급비용 감소 -5-5.1 -5-5.1 -5-5.1 11.9 11.9
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -50-50.3 -50-50.3 -50-50.3 33.6 33.6
영업활동부채의증가 3131.4 3131.4 3131.4 -1-1.3 -1-1.3
매입채무 증가 3030.0 3030.0 3030.0 1212.9 1212.9
선수금 증가 -3-3.7 -3-3.7 -3-3.7 33.3 33.3
선수수익 증가 0-0.2 0-0.2 0-0.2 0-0.7 0-0.7
예수금의증가 0-0.3 0-0.3 0-0.3 0-0.8 0-0.8
미지급비용 증가 11.0 11.0 11.0 22.4 22.4
충당부채의증가 0-0.9 0-0.9 0-0.9 00.0 00.0
퇴직금관련 -11-11.0 -11-11.0 -11-11.0 -12-12.5 -12-12.5
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -82-82.4 -5-5.7 -46-46.7 33.6 3737.0
이자수취 1212.6 1111.5 1010.4 77.8 66.2
이자지급 -6-6.0 -5-5.7 -5-5.8 -5-5.3 -5-5.3
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 0-0.1 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0
법인세납부 -1-1.2 -1-1.4 -2-2.4 -2-2.5 -2-2.4
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -147-147.3 -198-198.5 -16-16.6 33.7 -114-114.1
투자활동현금유입액 791791.9 382382.7 282282.7 296296.5 252252.6
유동금융자산의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 791791.9 382382.7 282282.7 296296.5 252252.6
투자활동현금유출액 939939.2 581581.2 299299.4 292292.8 366366.8
유동금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 1818.1 2121.7 2323.2 2828.2 4343.3
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1818.1 2121.7 2323.2 2828.2 4343.3
무형자산의증가 0-0.8 11.3 33.5 1212.8 1111.7
기타 920920.2 558558.1 272272.6 251251.7 311311.7
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 152152.1 155155.2 144144.5 169169.2 6464.4
재무활동현금유입액(가산) 292292.1 272272.3 244244.1 236236.9 174174.1
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 134134.0 114114.0 8686.0 8181.0 7171.0
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0 9999.9
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 158158.1 158158.3 158158.1 155155.9 33.1
재무활동현금유출액(차감) 134134.6 117117.0 9999.5 6767.7 109109.7
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 127127.5 109109.0 9292.5 6464.4 103103.4
사채의감소 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 77.1 88.0 77.0 33.3 66.2
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 -5-5.3 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.1 0-0.2 0-0.4 0-0.2 0-0.6
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 0-0.1 0-0.2 0-0.4 0-0.2 0-0.6
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -71-71.9 -44-44.4 8383.6 176176.8 -13-13.4
기초의 현금 798798.1 842842.5 758758.9 582582.0 595595.5
기말의 현금 726726.2 798798.1 842842.5 758758.9 582582.0
잉여현금흐름 -103-103.8 -92-92.1 -91-91.5 -32-32.0 -36-36.7
시가총액 828828.5 1,1621,162.4 1,0561,056.9 1,3771,377.9 1,5301,530.0
주가 7,6907,690.0 10,79010,790.0 9,8109,810.0 12,79012,790.0 16,05016,050.0
주가현금흐름배수 -10.78-10.78 -872.10-872.10 -23.66-23.66 379.73379.73 43.0643.06

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