대모

317850 코스닥
8,570 0 (0%)
기준 : 03/13
  • 시가총액
    713억
  • 주식수
    832만
  • PER
    31.41배
  • PBR
    1.49배
  • ROE
    4.73%
  • 결산월
    12월

25.3Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12
영업활동으로인한현금흐름 77.5 55.7 -10-10.5 -3-3.9 11.6
당기순이익 2222.7 1717.2 66.3 11.3 -12-12.0
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 2525.9 3535.6 3636.5 4242.5 4343.7
유형자산감가상각비 1313.4 1414.3 1515.1 1515.8 1616.2
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.2 00.2 00.2 00.2 00.2
대손상각비 0-0.1 11.8 11.8 22.2 22.3
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 44.3 44.4 44.6 44.9 44.5
외환거래손실 0-0.6 44.1 00.1 00.1 22.4
충당부채전입액 00.1 11.1 11.1 22.1 22.6
법인세비용 44.5 33.4 33.0 55.1 11.3
기타 44.0 66.1 1010.3 1111.8 1313.9
현금유입이 없는 수익(차감) 99.5 66.5 88.8 77.1 00.0
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A 00.8 N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 00.8 11.0 11.2 11.5 11.7
외환거래이익 66.7 22.3 55.4 55.5 -1-1.6
기타 11.9 33.1 11.2 00.0 00.0
영업자산·부채 변동 -25-25.3 -36-36.4 -42-42.6 -36-36.6 -24-24.6
영업활동자산의감소 77.4 44.3 11.2 -23-23.9 0-0.9
매출채권감소 77.2 -2-2.5 1010.1 -16-16.5 00.6
재고자산의감소 22.3 77.1 -9-9.4 -7-7.3 -1-1.7
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -2-2.2 0-0.1 00.5 00.0 00.1
영업활동부채의증가 -32-32.8 -40-40.8 -43-43.8 -12-12.6 -23-23.7
매입채무 증가 -25-25.0 -24-24.4 -26-26.0 55.1 -3-3.3
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 0-0.8 -1-1.2 -1-1.5 -2-2.0 -2-2.4
퇴직금관련 -5-5.8 -10-10.7 -11-11.3 -12-12.3 -10-10.6
기타 -1-1.1 -4-4.4 -4-4.9 -3-3.4 -7-7.3
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 1313.7 99.9 -8-8.6 00.0 77.0
이자수취 11.2 11.3 22.3 22.0 11.9
이자지급 -4-4.3 -4-4.4 -4-4.6 -4-4.9 -4-4.5
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A 00.2 N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -3-3.0 -1-1.1 00.1 -1-1.1 -2-2.7
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -32-32.5 2222.6 4242.6 1414.3 2525.7
투자활동현금유입액 2929.5 3939.7 6363.8 5353.6 5555.3
유동금융자산의감소 -24-24.9 -14-14.9 -35-35.3 -35-35.3 1010.0
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2929.5 3939.7 6363.8 5353.6 5555.3
투자활동현금유출액 6262.1 1717.0 2121.1 3939.2 2929.5
유동금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 4242.1 66.7 22.7 00.6 00.6
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 3535.6 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 4242.1 66.7 22.7 00.6 00.6
무형자산의증가 00.0 00.0 00.0 00.3 00.5
기타 2020.0 1010.3 1818.3 3838.6 2828.8
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 2020.8 -14-14.2 -16-16.5 -18-18.1 -19-19.7
재무활동현금유입액(가산) 7272.4 6666.3 5050.4 5050.4 5050.4
단기차입금의증가 7272.4 6666.3 5050.4 5050.4 5050.4
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 4848.2 7777.2 6363.6 6565.2 6666.7
단기차입금의감소 3232.4 3535.7 2020.4 2020.4 2020.4
장기차입금의감소 66.0 2525.5 2525.5 2525.5 1919.5
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 88.0 1414.0 1515.5 1717.0 2424.5
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 4040.2 6363.2 4848.1 4848.2 4242.2
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 -3-3.3 -3-3.3 -3-3.3 -3-3.3 -3-3.3
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.2 00.0 00.7 00.9 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 11.2 00.0 00.7 00.9 00.0
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -2-2.8 1414.1 1616.3 -6-6.8 77.7
기초의 현금 125125.8 111111.6 9595.3 102102.2 9494.4
기말의 현금 122122.9 125125.8 111111.6 9595.3 102102.2
잉여현금흐름 -35-35.4 -14-14.2 -34-34.3 -28-28.5 -17-17.4
시가총액 563563.5 641641.8 643643.4 736736.7 766766.6
주가 6,7706,770.0 7,7107,710.0 7,7307,730.0 8,8508,850.0 9,2109,210.0
주가현금흐름배수 74.3174.31 112.04112.04 -61.27-61.27 -186.48-186.48 454.73454.73
주식수(만주) 832 832 832 832 832 832 832 832 832 832 832 832 832 832 832 832 832 832 832 832 832 832 N/A N/A

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