아티스트컴퍼니

321820 코스닥
2,860 45 (+1.6%)
기준 : 09/22 16:55
  • 시가총액
    439억
  • 주식수
    1,559만
  • PER
    -11.67배
  • PBR
    1.18배
  • ROE
    -10.07%
  • 결산월
    12월

26.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2026/06 2026/03 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12
영업활동으로인한현금흐름 00.1 6060.0 6161.5 6060.6 -20-20.5
당기순이익 -38-38.8 1414.5 1111.2 -7-7.1 -42-42.9
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 186186.6 167167.3 170170.0 110110.9 4848.1
유형자산감가상각비 2727.4 2828.7 2727.4 2222.1 44.5
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 1919.5 1717.7 1919.5 99.8 00.9
대손상각비 00.0 00.0 00.0 22.5 22.4
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 3131.8 3232.4 3131.8 2323.8 88.4
외환거래손실 00.0 00.1 00.0 00.8 00.4
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 107107.6 8888.2 9191.0 5151.7 3131.3
현금유입이 없는 수익(차감) 142142.2 167167.3 172172.0 9797.5 1616.7
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 00.0 00.1 00.0 00.0 N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 164164.2 156156.0 164164.2 8787.5 1010.5
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 11.1 00.7 11.1 11.8 11.6
외환거래이익 00.3 00.2 00.3 00.3 00.0
기타 -23-23.6 1010.2 66.2 77.8 44.5
영업자산·부채 변동 -4-4.4 4747.6 5555.7 5656.5 -7-7.9
영업활동자산의감소 181181.8 125125.8 181181.8 230230.7 1919.5
매출채권감소 2828.1 1919.5 2828.1 55.8 1919.4
재고자산의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급금 감소 176176.3 127127.6 176176.3 240240.9 00.3
선급비용 감소 -2-2.7 -1-1.5 -2-2.7 -4-4.4 00.0
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -19-19.8 -19-19.7 -19-19.8 -11-11.5 0-0.2
영업활동부채의증가 -126-126.0 -78-78.1 -126-126.0 -174-174.2 -66-66.7
매입채무 증가 -55-55.2 -20-20.2 -55-55.2 -75-75.5 -70-70.2
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 88.6 88.2 88.6 99.0 0-0.1
미지급비용 증가 00.6 00.1 00.6 00.4 00.1
충당부채의증가 0-0.1 0-0.1 0-0.1 00.4 00.4
퇴직금관련 -1-1.0 -1-1.0 -1-1.0 -4-4.7 -4-4.2
기타 -79-79.1 -65-65.2 -79-79.1 -103-103.4 77.6
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 -60-60.2 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 3838.7
*영업에서창출된현금흐름 11.1 6262.2 6565.0 6262.7 -19-19.5
이자수취 00.2 0-0.3 00.1 11.0 11.6
이자지급 -1-1.4 -2-2.0 -1-1.7 -1-1.3 0-0.9
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.5 00.4 N/AN/A 0-0.1 0-0.2
법인세납부 0-0.3 0-0.2 -1-1.8 -1-1.6 -1-1.5
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -15-15.8 -46-46.4 77.0 33.5 44.4
투자활동현금유입액 797797.6 964964.5 818818.5 617617.2 436436.0
유동금융자산의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 797797.6 964964.5 818818.5 617617.2 436436.0
투자활동현금유출액 813813.5 1,0101,010.9 811811.5 613613.7 431431.6
유동금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 00.0 00.0 00.0 N/AN/A 180180.0
유형자산의증가 33.2 33.9 44.2 44.9 22.9
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 33.2 33.9 44.2 44.9 22.9
무형자산의증가 00.9 5050.9 5050.9 5656.7 5656.7
기타 810810.2 1,0071,007.0 807807.3 608608.7 428428.7
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -32-32.1 148148.1 -4-4.7 156156.0 158158.4
재무활동현금유입액(가산) N/AN/A 180180.0 180180.0 318318.6 319319.0
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.3
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A 180180.0 180180.0 318318.5 318318.5
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A 00.0 00.0 00.0
재무활동현금유출액(차감) 3232.1 3131.8 184184.7 162162.6 160160.5
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A 00.4 00.7 00.7
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 2020.0 2020.0 101101.0 8181.0 8181.0
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 00.0 00.0 7171.2 7171.2 7171.2
기타 3232.1 3131.8 184184.7 162162.6 160160.5
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -47-47.9 161161.7 6363.8 220220.2 142142.3
기초의 현금 983983.0 821821.3 757757.4 537537.2 394394.9
기말의 현금 935935.1 983983.0 821821.3 757757.4 537537.2
잉여현금흐름 -2-2.3 -18-18.6 -18-18.3 -24-24.4 -125-125.8
시가총액 381381.9 580580.7 631631.4 824824.7 1,3091,309.6
주가 2,4502,450.0 3,7253,725.0 4,0504,050.0 5,2905,290.0 8,4008,400.0
주가현금흐름배수 3958.783958.78 9.679.67 10.2510.25 13.5913.59 -63.75-63.75
주식수(만주) 1,559 1,559 1,559 1,559 1,559 1,559 1,337 1,337 1,337 1,337 1,337 691 691 691 691 691 691 691 690

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