태성

323280 코스닥
53,600 1,700 (+3.28%)
기준 : 06/12
  • 시가총액
    16,368억
  • 주식수
    3,054만
  • PER
    -946.51배
  • PBR
    12.78배
  • ROE
    -1.35%
  • 결산월
    12월

26.1Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2026/03 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06
영업활동으로인한현금흐름 -173-173.0 -97-97.4 -32-32.6 6363.8 4545.6
당기순이익 -17-17.2 -25-25.3 -19-19.3 22.4 2323.3
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 5555.9 4545.8 4242.4 1717.7 2828.2
유형자산감가상각비 1414.0 1212.8 1111.3 1111.8 1111.7
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 11.1 11.4 22.1 33.4 22.9
대손상각비 N/AN/A N/AN/A -2-2.9 -1-1.1 -1-1.4
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 00.4 00.3 00.7 22.1 22.5
외환거래손실 11.2 00.8 -2-2.1 22.4 00.5
충당부채전입액 88.7 11.2 00.0 0-0.3 0-0.2
법인세비용 N/AN/A N/AN/A 11.9 -4-4.0 1010.9
기타 3030.3 2929.1 3131.3 33.4 11.2
현금유입이 없는 수익(차감) 3535.3 3232.3 2020.2 1414.7 1111.4
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 1414.7 1515.4 1313.4 99.3 33.8
외환거래이익 33.7 00.2 44.1 22.8 33.3
기타 1616.7 1616.7 22.7 22.5 44.3
영업자산·부채 변동 -171-171.5 -75-75.7 -24-24.1 7272.6 1212.5
영업활동자산의감소 -179-179.6 -87-87.4 44.1 6969.2 6161.1
매출채권감소 -53-53.4 -3-3.5 6767.2 5454.9 4848.1
재고자산의감소 -113-113.2 -76-76.6 -41-41.0 2929.2 3232.8
선급금 감소 00.5 -4-4.5 00.9 00.1 -13-13.5
선급비용 감소 00.1 00.3 0-0.2 00.0 -1-1.5
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -13-13.6 -3-3.0 -22-22.7 -15-15.0 -4-4.7
영업활동부채의증가 88.0 1111.7 -28-28.3 33.4 -48-48.6
매입채무 증가 -3-3.9 -1-1.3 1515.7 1515.3 -26-26.6
선수금 증가 2121.5 1515.4 -19-19.7 -12-12.6 -33-33.1
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 11.2 00.5 -21-21.8 00.9 22.5
미지급비용 증가 -8-8.6 -1-1.1 00.2 00.3 99.3
충당부채의증가 -3-3.9 -1-1.9 -1-1.1 0-0.7 0-0.8
퇴직금관련 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.7 00.0 -1-1.5 00.1 00.1
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -168-168.3 -87-87.5 -21-21.4 7878.1 5252.6
이자수취 1414.5 1515.2 1313.3 99.3 33.8
이자지급 -6-6.2 -6-6.4 -6-6.5 -5-5.9 -5-5.3
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A 0-0.1 0-0.4 00.2
법인세납부 -13-13.0 -18-18.6 -17-17.8 -17-17.1 -5-5.7
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -600-600.0 -407-407.7 -440-440.8 -343-343.1 -259-259.1
투자활동현금유입액 44.4 33.7 22.8 11.3 00.7
유동금융자산의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 44.4 33.7 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동현금유출액 604604.4 411411.4 443443.7 344344.4 259259.8
유동금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 568568.9 375375.1 399399.5 292292.6 227227.9
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 568568.9 375375.1 399399.5 292292.6 227227.9
무형자산의증가 2626.3 2525.7 3333.7 4646.6 3030.3
기타 99.0 1010.5 1010.4 55.1 11.5
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 160160.2 886886.4 1,0181,018.4 998998.8 1,0491,049.5
재무활동현금유입액(가산) 174174.5 930930.8 1,0621,062.5 1,0621,062.5 1,1101,110.8
단기차입금의증가 173173.8 3535.6 1111.7 1111.8 2121.9
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A 155155.0 155155.0 155155.0
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 3838.5
기타 00.7 895895.2 895895.7 895895.7 895895.3
재무활동현금유출액(차감) 1414.3 4444.3 4444.0 6363.7 6161.3
단기차입금의감소 1212.0 4242.0 4242.0 6262.0 6060.0
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1414.3 4444.3 4444.0 6363.7 6161.3
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 33.1 0-0.5 33.3 00.8 22.5
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 33.1 0-0.5 33.3 00.8 22.5
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -609-609.7 380380.7 548548.2 720720.4 838838.6
기초의 현금 2,8262,826.6 2,4452,445.8 1,8971,897.6 1,1771,177.1 338338.4
기말의 현금 2,2162,216.8 2,8262,826.6 2,4452,445.8 1,8971,897.6 1,1771,177.1
잉여현금흐름 -771-771.3 -486-486.2 -459-459.9 -261-261.2 -220-220.2
시가총액 15,45215,452.2 13,57213,572.8 7,9607,960.6 8,2508,250.4 7,5347,534.0
주가 50,60050,600.0 44,50044,500.0 26,10026,100.0 27,05027,050.0 24,75024,750.0
주가현금흐름배수 -89.29-89.29 -139.23-139.23 -243.88-243.88 129.16129.16 164.93164.93
주식수(만주) 3,054 3,050 3,050 3,050 3,044 2,687 2,679 2,679 2,679 2,619 2,619 2,619

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