태성

323280 코스닥
17,450 890 (+5.37%)
기준 : 09/06
  • 시가총액
    4,506억
  • 주식수
    2,582만
  • PER
    212.33배
  • PBR
    11.56배
  • ROE
    5.44%
  • 결산월
    12월

24.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06
영업활동으로인한현금흐름 2424.1 6161.0 7878.8 4848.9 -23-23.7
당기순이익 2121.2 66.3 -14-14.1 -26-26.2 11.3
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 4747.8 3333.5 2929.1 3737.9 3737.9
유형자산감가상각비 1010.2 88.1 88.3 77.6 77.8
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 22.1 22.1 11.9 11.9 22.1
대손상각비 55.2 33.2 N/AN/A 22.3 22.3
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 44.0 44.1 44.3 44.6 44.3
외환거래손실 11.1 11.2 11.2 11.5 22.2
충당부채전입액 22.8 22.7 0-0.4 00.0 0-0.6
법인세비용 1515.5 11.9 22.0 88.3 99.1
기타 66.6 99.8 1010.8 1111.4 99.2
현금유입이 없는 수익(차감) 55.8 88.4 99.9 0-0.4 0-0.3
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 0-0.6 -2-2.6
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 11.8 11.4 11.3 11.2 11.4
외환거래이익 0-0.7 0-0.5 0-0.3 -8-8.1 -3-3.2
기타 33.2 77.5 88.2 77.0 44.7
영업자산·부채 변동 -32-32.7 3939.6 8383.9 4545.5 -56-56.7
영업활동자산의감소 -51-51.6 -16-16.1 4343.7 102102.8 4545.7
매출채권감소 -7-7.0 1414.2 8080.3 109109.7 6565.4
재고자산의감소 -48-48.3 -38-38.8 -42-42.2 88.5 -4-4.9
선급금 감소 22.0 22.2 -2-2.8 0-0.9 -1-1.8
선급비용 감소 -3-3.4 -4-4.0 -4-4.6 -1-1.3 -1-1.8
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 55.2 1010.1 1313.2 -13-13.0 -11-11.0
영업활동부채의증가 1818.8 5555.8 4040.1 -57-57.2 -102-102.4
매입채무 증가 1010.0 2828.7 1212.0 -27-27.2 -67-67.5
선수금 증가 88.6 3030.4 2727.0 -30-30.2 -35-35.0
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 0-0.3 -2-2.0 0-0.3 0-0.2 0-0.1
미지급비용 증가 11.7 0-0.2 0-0.2 0-0.1 0-0.1
충당부채의증가 -1-1.9 -1-1.6 -1-1.2 0-0.3 0-0.3
퇴직금관련 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.6 0-0.2 11.7 00.0 0-0.2
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 3030.4 7171.1 8888.9 5757.6 -17-17.7
이자수취 22.1 11.7 11.7 11.5 11.1
이자지급 -3-3.8 -3-3.9 -4-4.1 -4-4.1 -3-3.8
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 0-0.7 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0
법인세납부 -5-5.3 -7-7.7 -7-7.6 -6-6.0 -3-3.2
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -19-19.2 -35-35.9 -8-8.6 -10-10.4 -61-61.3
투자활동현금유입액 1111.4 1010.7 3434.7 3434.7 2424.6
유동금융자산의감소 1010.0 1010.0 3434.6 3434.6 2424.6
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1111.4 1010.7 00.0 3434.7 N/AN/A
투자활동현금유출액 3030.6 4646.6 4343.3 4545.1 8686.0
유동금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A -40-40.0 N/AN/A
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 1515.7 2828.2 2828.1 3939.9 3939.1
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1515.7 2828.2 2828.1 3939.9 3939.1
무형자산의증가 1313.6 1616.7 1313.4 1010.1 1111.7
기타 11.2 11.7 11.7 -4-4.9 3535.1
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 3838.7 -2-2.6 -15-15.3 -28-28.1 -5-5.9
재무활동현금유입액(가산) 9292.7 5454.2 6060.0 9595.0 127127.2
단기차입금의증가 5050.0 5050.0 6060.0 9595.0 127127.2
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 3838.5 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 44.2 44.2 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 5353.9 5656.8 7575.3 123123.1 133133.1
단기차입금의감소 5353.0 5656.0 7070.0 106106.0 116116.0
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 66.6 66.6
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A 00.0 44.5 99.9 99.9
기타 5353.9 5656.8 7575.3 1717.1 1717.1
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.8 -1-1.1 -1-1.3 0-0.8 0-0.2
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 0-0.8 -1-1.1 -1-1.3 0-0.8 0-0.2
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 4242.8 2121.2 5353.6 99.4 -91-91.2
기초의 현금 245245.2 223223.9 170170.3 160160.9 252252.2
기말의 현금 288288.0 245245.2 223223.9 170170.3 160160.9
잉여현금흐름 -32-32.0 1818.6 4646.7 66.1 -76-76.3
시가총액 2,9462,946.1 1,1051,105.1 986986.7 744744.5 618618.3
주가 11,41011,410.0 4,2804,280.0 3,9103,910.0 2,9502,950.0 2,4502,450.0
주가현금흐름배수 122.04122.04 18.1018.10 12.5212.52 15.2215.22 -26.03-26.03

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