태성

323280 코스닥
56,400 5,800 (+11.46%)
기준 : 04/01
  • 시가총액
    15,452억
  • 주식수
    3,050만
  • PER
    -797.47배
  • PBR
    12.35배
  • ROE
    -1.55%
  • 결산월
    12월

25.3Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
설정
연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06
영업활동으로인한현금흐름 -32-32.6 6363.8 4545.6 4444.8 6666.0
당기순이익 -19-19.3 22.4 2323.3 5959.6 1818.6
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 4242.4 1717.7 2828.2 3535.6 4444.2
유형자산감가상각비 1111.3 1111.8 1111.7 1010.7 1111.3
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 22.1 33.4 22.9 22.9 22.6
대손상각비 -2-2.9 -1-1.1 -1-1.4 11.7 66.9
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 00.7 22.1 22.5 33.2 33.8
외환거래손실 -2-2.1 22.4 00.5 00.6 44.6
충당부채전입액 00.0 0-0.3 0-0.2 22.0 22.5
법인세비용 11.9 -4-4.0 1010.9 1010.9 99.4
기타 3131.3 33.4 11.2 33.2 22.9
현금유입이 없는 수익(차감) 2020.2 1414.7 1111.4 66.6 11.0
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 1313.4 99.3 33.8 22.2 22.0
외환거래이익 44.1 22.8 33.3 44.2 -1-1.8
기타 22.7 22.5 44.3 00.0 00.9
영업자산·부채 변동 -24-24.1 7272.6 1212.5 -41-41.9 77.3
영업활동자산의감소 44.1 6969.2 6161.1 -9-9.2 -26-26.6
매출채권감소 6767.2 5454.9 4848.1 -33-33.5 -43-43.7
재고자산의감소 -41-41.0 2929.2 3232.8 3434.2 1313.9
선급금 감소 00.9 00.1 -13-13.5 0-0.4 -2-2.9
선급비용 감소 0-0.2 00.0 -1-1.5 -2-2.0 -5-5.1
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -22-22.7 -15-15.0 -4-4.7 -7-7.3 1111.2
영업활동부채의증가 -28-28.3 33.4 -48-48.6 -32-32.7 3333.9
매입채무 증가 1515.7 1515.3 -26-26.6 44.4 88.3
선수금 증가 -19-19.7 -12-12.6 -33-33.1 -36-36.3 33.3
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 -21-21.8 00.9 22.5 00.3 2323.3
미지급비용 증가 00.2 00.3 99.3 11.7 0-0.8
충당부채의증가 -1-1.1 0-0.7 0-0.8 -1-1.2 -1-1.9
퇴직금관련 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -1-1.5 00.1 00.1 00.1 00.8
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -21-21.4 7878.1 5252.6 4646.7 6969.1
이자수취 1313.3 99.3 33.8 22.2 22.0
이자지급 -6-6.5 -5-5.9 -5-5.3 -4-4.3 -3-3.7
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 0-0.1 0-0.4 00.2 00.2 00.4
법인세납부 -17-17.8 -17-17.1 -5-5.7 N/AN/A -1-1.8
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -440-440.8 -343-343.1 -256-256.4 -211-211.2 -52-52.3
투자활동현금유입액 22.8 11.3 33.4 11.3 11.3
유동금융자산의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A 22.6 N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동현금유출액 443443.7 344344.4 259259.8 212212.6 5353.7
유동금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 399399.5 292292.6 227227.9 185185.3 2929.7
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 399399.5 292292.6 227227.9 185185.3 2929.7
무형자산의증가 3333.7 4646.6 3030.3 2727.2 2222.7
기타 1010.4 55.1 11.5 00.0 11.2
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 1,0181,018.4 998998.8 1,0461,046.8 174174.2 2828.7
재무활동현금유입액(가산) 1,0621,062.5 1,0621,062.5 1,1081,108.1 218218.2 7272.7
단기차입금의증가 1111.7 1111.8 2121.9 2020.0 3030.0
장기차입금의증가 155155.0 155155.0 155155.0 155155.0 N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A 3838.5 3838.5 3838.5
기타 895895.7 895895.7 892892.6 44.7 44.2
재무활동현금유출액(차감) 4444.0 6363.7 6161.3 4444.0 4444.0
단기차입금의감소 4242.0 6262.0 6060.0 4343.0 4343.0
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 4444.0 6363.7 6161.3 4444.0 4444.0
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 33.3 00.8 22.5 22.8 -2-2.6
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 33.3 00.8 22.5 22.8 -2-2.6
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 548548.2 720720.4 838838.6 1010.6 3939.7
기초의 현금 1,8971,897.6 1,1771,177.1 338338.4 327327.8 288288.0
기말의 현금 2,4452,445.8 1,8971,897.6 1,1771,177.1 338338.4 327327.8
잉여현금흐름 -459-459.9 -261-261.2 -220-220.2 -195-195.7 -12-12.9
시가총액 7,9607,960.6 8,2508,250.4 7,5347,534.0 6,2266,226.7 6,9976,997.4
주가 26,10026,100.0 27,05027,050.0 24,75024,750.0 23,04223,042.0 25,96425,964.0
주가현금흐름배수 -243.88-243.88 129.16129.16 164.93164.93 138.78138.78 105.87105.87
주식수(만주) 3,050 3,050 3,044 2,687 2,679 2,679 2,679 2,619 2,619 2,619

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