루닛

328130 코스닥
54,900 9,600 (-14.88%)
기준 : 11/21
  • 시가총액
    18,668억
  • 주식수
    2,887만
  • PER
    -80.74배
  • PBR
    7.61배
  • ROE
    -9.43%
  • 결산월
    12월

24.3Q 업데이트 - 주요계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12
영업활동으로인한현금흐름 -633-633.4 -514-514.0 -460-460.3 -364-364.7 -391-391.4
당기순이익 -219-219.7 -220-220.5 -460-460.2 -367-367.9 -392-392.2
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 393393.5 296296.1 142142.6 131131.6 115115.7
유형자산감가상각비 4141.7 3737.6 3434.8 3333.9 3333.0
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 2020.9 1111.3 33.9 33.7 33.4
대손상각비 00.8 00.3 00.7 00.3 00.3
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 8888.9 4646.5 2020.0 2020.1 1919.8
외환거래손실 3131.5 3030.7 1414.7 66.1 77.6
충당부채전입액 00.1 00.1 00.1 00.1 00.2
법인세비용 00.1 00.1 00.2 00.1 N/AN/A
기타 209209.2 169169.2 6767.8 6666.9 5151.2
현금유입이 없는 수익(차감) 685685.7 561561.9 117117.1 9696.1 1414.4
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 11.2 00.8 00.3 N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 537537.6 422422.7 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 4444.7 4040.1 3535.1 2727.3 1717.6
외환거래이익 1919.9 3030.6 1616.9 44.1 -3-3.2
기타 8282.1 6767.6 6464.6 6464.5 00.1
영업자산·부채 변동 -134-134.7 -43-43.3 -18-18.7 -28-28.5 -96-96.8
영업활동자산의감소 -27-27.4 -20-20.7 22.2 -31-31.7 -16-16.9
매출채권감소 -22-22.6 -12-12.3 44.9 -29-29.8 -9-9.6
재고자산의감소 0-0.5 -1-1.2 0-0.8 0-0.7 0-0.6
선급금 감소 -1-1.5 -3-3.6 0-0.7 0-0.1 -8-8.2
선급비용 감소 -2-2.7 -3-3.5 -1-1.0 0-0.9 11.5
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.1 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
영업활동부채의증가 -107-107.2 -22-22.6 -20-20.9 33.1 -79-79.9
매입채무 증가 -8-8.7 1515.2 55.2 6363.7 1313.4
선수금 증가 00.0 N/AN/A 0-0.7 0-0.6 -3-3.2
선수수익 증가 00.1 1212.5 11.0 -33-33.5 -32-32.8
예수금의증가 0-0.7 0-0.6 00.9 11.5 0-0.1
미지급비용 증가 -64-64.4 -26-26.7 -1-1.9 -2-2.2 0-0.2
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -25-25.7 -25-25.6 -25-25.4 -25-25.6 -57-57.0
기타 -7-7.8 22.6 0-0.7 N/AN/A N/AN/A
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -646-646.6 -529-529.8 -453-453.5 -361-361.0 -387-387.8
이자수취 3434.5 3737.6 1919.3 1717.9 1313.4
이자지급 -18-18.2 -18-18.4 -24-24.3 -20-20.1 -16-16.2
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A 0-0.8 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -3-3.1 -2-2.6 -1-1.8 -1-1.5 0-0.8
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -2,916-2,916.2 -2,678-2,678.5 -844-844.8 -1,458-1,458.2 216216.8
투자활동현금유입액 1,9321,932.6 2,0132,013.1 1,2111,211.7 662662.6 500500.5
유동금융자산의감소 1,8801,880.0 2,0112,011.8 1,2101,210.5 660660.8 491491.5
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 5252.5 11.2 11.1 11.8 99.0
투자활동현금유출액 4,8484,848.9 4,6914,691.6 2,0562,056.5 2,1202,120.8 283283.6
유동금융자산 증가 2,0702,070.1 2,0302,030.7 2,0302,030.7 2,0802,080.7 256256.5
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 6262.7 4343.3 1515.4 1313.8 55.1
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 6262.7 4343.3 1515.4 1313.8 55.1
무형자산의증가 88.8 55.5 11.5 22.0 33.7
기타 4,7774,777.3 4,6424,642.7 2,0412,041.0 2,1072,107.0 278278.5
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 3,7033,703.0 3,6823,682.1 1,9991,999.9 1,9951,995.7 55.4
재무활동현금유입액(가산) 3,7523,752.1 3,7533,753.4 2,0642,064.0 2,0632,063.7 5656.5
단기차입금의증가 3535.4 3535.4 5959.4 5959.4 4040.7
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 1,7151,715.0 1,7151,715.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2,0012,001.7 2,0032,003.0 2,0042,004.6 2,0042,004.3 1515.8
재무활동현금유출액(차감) 4949.1 7171.3 6464.1 6767.9 5151.0
단기차입금의감소 3535.4 5959.4 5959.4 5959.4 4040.7
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 4949.1 7171.3 6464.1 6767.9 5151.0
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -6-6.7 44.5 44.8 -1-1.2 -3-3.7
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 -6-6.7 44.5 44.8 -1-1.2 -3-3.7
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 146146.5 494494.0 699699.6 171171.5 -172-172.8
기초의 현금 2,1112,111.7 1,6171,617.7 918918.1 746746.5 919919.4
기말의 현금 2,2582,258.3 2,1112,111.7 1,6171,617.7 918918.1 746746.5
잉여현금흐름 -850-850.4 -694-694.5 -507-507.1 -416-416.6 -418-418.6
시가총액 12,41512,415.4 13,47813,478.3 16,96816,968.2 23,32223,322.1 25,55725,557.4
주가 43,00043,000.0 46,75046,750.0 59,00059,000.0 81,90081,900.0 89,80389,803.0
주가현금흐름배수 -19.60-19.60 -26.22-26.22 -36.86-36.86 -63.94-63.94 -65.29-65.29
주식수(만주) 2,887 2,883 2,876 2,870 2,648 2,639 2,621 2,615

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