포커스에이치엔에스

331380 코스닥
1,720 41 (-2.33%)
기준 : 04/04
  • 시가총액
    391억
  • 주식수
    2,273만
  • PER
    -3.55배
  • PBR
    2.37배
  • ROE
    -66.83%
  • 결산월
    12월

24.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 개별 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09
영업활동으로인한현금흐름 -34-34.1 55.2 6363.9 5353.6 5959.7
당기순이익 -110-110.1 -46-46.4 -9-9.8 33.5 2424.6
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 104104.5 3333.3 1818.6 2121.2 2121.1
유형자산감가상각비 77.6 66.9 66.6 66.1 55.6
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.1 00.1 00.1 00.1 00.1
대손상각비 88.1 44.4 44.8 44.7 44.4
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 77.3 22.2 11.7 22.1 22.5
외환거래손실 00.4 00.0 00.1 00.2 00.1
충당부채전입액 00.2 00.6 00.5 00.5 00.5
법인세비용 2727.3 00.7 0-0.3 11.5 11.5
기타 5353.1 1818.2 44.9 55.6 66.1
현금유입이 없는 수익(차감) 2020.8 00.3 11.0 11.0 00.8
지분법이익 33.1 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 1515.4 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 11.3 00.7 00.6 00.5 00.5
외환거래이익 00.8 00.2 00.3 00.2 00.2
기타 00.0 0-0.6 00.1 00.2 00.0
영업자산·부채 변동 -5-5.3 2020.9 5858.3 3232.1 1717.1
영업활동자산의감소 -36-36.3 -14-14.5 2020.6 3333.4 2121.6
매출채권감소 -11-11.9 -16-16.2 3333.2 3939.6 -1-1.3
재고자산의감소 -20-20.8 44.6 -12-12.6 -3-3.6 1919.9
선급금 감소 -2-2.8 -2-2.3 00.1 -2-2.6 00.0
선급비용 감소 0-0.3 0-0.1 0-0.1 00.2 00.2
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.3 0-0.2 00.0 00.0 22.8
영업활동부채의증가 3131.0 3535.4 3737.6 -1-1.3 -4-4.4
매입채무 증가 3131.1 3030.1 3434.5 -2-2.0 -10-10.2
선수금 증가 00.0 55.4 33.0 11.6 00.0
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 00.0 22.0 00.1 00.1 00.1
미지급비용 증가 00.4 -1-1.0 11.7 33.4 11.8
충당부채의증가 00.6 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.5 -1-1.1 -1-1.8 -4-4.4 33.7
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -31-31.8 77.4 6666.0 5555.8 6262.2
이자수취 00.8 00.2 00.2 00.3 00.4
이자지급 -2-2.4 -1-1.8 -1-1.9 -2-2.1 -2-2.4
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 0-0.7 0-0.6 0-0.3 0-0.3 0-0.3
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -107-107.0 -39-39.3 -43-43.8 -39-39.0 -6-6.1
투자활동현금유입액 00.4 00.2 00.6 00.8 44.3
유동금융자산의감소 00.0 00.0 00.6 00.6 44.1
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.8 44.3
투자활동현금유출액 107107.5 3939.6 4444.5 3939.9 1010.4
유동금융자산 증가 1010.0 00.0 00.1 00.8 00.4
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 4444.7 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 3434.2 3535.1 3333.5 3131.1 22.2
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 3434.2 3535.1 3333.5 3131.1 22.2
무형자산의증가 1010.3 00.3 00.1 00.1 00.1
기타 7373.2 44.4 1111.0 88.7 88.1
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 180180.6 201201.3 -28-28.2 -27-27.1 -36-36.4
재무활동현금유입액(가산) 219219.6 219219.6 N/AN/A -10-10.0 N/AN/A
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A -10-10.0 N/AN/A
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 145145.3 145145.3 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 7474.2 7474.2 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 3333.2 1212.6 2222.4 1111.4 3030.7
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A 1010.0 N/AN/A 2929.0
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 2929.9 1010.0 1010.0 99.3 N/AN/A
기타 3333.2 1212.6 2222.4 1111.4 3030.7
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 -5-5.7 -5-5.7 -5-5.7 -5-5.7 -5-5.7
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.5 00.0 00.2 00.1 00.1
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.5 00.0 00.2 00.1 00.1
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 3939.9 167167.2 -7-7.8 -12-12.3 1717.2
기초의 현금 245245.6 7878.3 8686.1 9898.5 8181.2
기말의 현금 285285.5 245245.6 7878.3 8686.1 9898.5
잉여현금흐름 -79-79.4 -37-37.8 2020.4 1111.4 4646.4
시가총액 442442.0 707707.1 367367.6 425425.7 396396.2
주가 1,9451,945.0 3,6403,640.0 1,9301,930.0 2,2352,235.0 2,0802,080.0
주가현금흐름배수 -12.93-12.93 133.88133.88 5.755.75 7.937.93 6.636.63
주식수(만주) 2,273 2,273 1,905 1,905 1,905 1,905 1,905 1,905 1,905 1,905 1,905 1,806 1,806 1,806 1,806 1,806 1,806 1,806

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