포커스에이치엔에스

331380 코스닥
3,240 250 (-7.16%)
기준 : 10/25 14:25
  • 시가총액
    793억
  • 주식수
    1,905만
  • PER
    -80.52배
  • PBR
    4.08배
  • ROE
    -5.07%
  • 결산월
    12월

24.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 개별 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09
영업활동으로인한현금흐름 6363.9 5353.6 5959.7 4141.9 1313.3
당기순이익 -9-9.8 33.5 2424.6 2323.6 2424.2
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 1818.6 2121.2 2121.1 1919.2 1717.4
유형자산감가상각비 66.6 66.1 55.6 55.1 44.6
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.1 00.1 00.1 00.1 00.1
대손상각비 44.8 44.7 44.4 44.5 22.9
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 11.7 22.1 22.5 22.8 22.8
외환거래손실 00.1 00.2 00.1 00.2 00.1
충당부채전입액 00.5 00.5 00.5 N/AN/A 0-0.2
법인세비용 0-0.3 11.5 11.5 -2-2.6 0-0.7
기타 44.9 55.6 66.1 99.0 77.7
현금유입이 없는 수익(차감) 11.0 11.0 00.8 00.6 00.8
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 00.6 00.5 00.5 00.4 00.3
외환거래이익 00.3 00.2 00.2 -1-1.3 -1-1.0
기타 00.1 00.2 00.0 11.4 11.4
영업자산·부채 변동 5858.3 3232.1 1717.1 22.4 -24-24.8
영업활동자산의감소 2020.6 3333.4 2121.6 -18-18.0 -15-15.5
매출채권감소 3333.2 3939.6 -1-1.3 66.4 -24-24.8
재고자산의감소 -12-12.6 -3-3.6 1919.9 -25-25.0 44.3
선급금 감소 00.1 -2-2.6 00.0 00.0 44.4
선급비용 감소 0-0.1 00.2 00.2 00.5 00.5
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 22.8 00.0 00.0
영업활동부채의증가 3737.6 -1-1.3 -4-4.4 2020.4 -9-9.2
매입채무 증가 3434.5 -2-2.0 -10-10.2 1313.4 -14-14.8
선수금 증가 22.7 11.2 0-0.3 55.6 22.7
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 00.1 00.1 00.1 00.0 0-0.2
미지급비용 증가 11.7 33.4 11.8 33.6 11.8
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -1-1.5 -4-4.1 44.1 -2-2.3 11.1
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 6666.0 5555.8 6262.2 4444.6 1616.1
이자수취 00.2 00.3 00.4 00.3 00.3
이자지급 -1-1.9 -2-2.1 -2-2.4 -2-2.6 -2-2.8
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0 00.0
법인세납부 0-0.3 0-0.3 0-0.3 0-0.3 0-0.3
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -43-43.8 -39-39.0 -6-6.1 -7-7.7 -4-4.7
투자활동현금유입액 00.6 00.8 44.3 44.4 33.9
유동금융자산의감소 00.6 00.6 44.1 44.1 33.7
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A 00.8 44.3 44.4 33.9
투자활동현금유출액 4444.5 3939.9 1010.4 1212.1 88.7
유동금융자산 증가 00.1 00.8 00.4 00.5 00.5
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 3333.5 3131.1 22.2 44.1 77.7
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 3333.5 3131.1 22.2 44.1 77.7
무형자산의증가 00.1 00.1 00.1 00.1 00.1
기타 1111.0 88.7 88.1 77.3 00.4
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -28-28.2 -27-27.1 -36-36.4 -36-36.1 -20-20.8
재무활동현금유입액(가산) N/AN/A -10-10.0 N/AN/A N/AN/A 1010.0
단기차입금의증가 N/AN/A -10-10.0 N/AN/A N/AN/A 1010.0
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 2222.4 1111.4 3030.7 3030.4 2525.1
단기차입금의감소 1010.0 N/AN/A 2929.0 2929.0 2424.0
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 1010.0 99.3 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2222.4 1111.4 3030.7 3030.4 2525.1
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 -5-5.7 -5-5.7 -5-5.7 -5-5.7 -5-5.7
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.2 00.1 00.1 -1-1.2 -1-1.2
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.2 00.1 00.1 -1-1.2 -1-1.2
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -7-7.8 -12-12.3 1717.2 -3-3.1 -13-13.4
기초의 현금 8686.1 9898.5 8181.2 8484.4 9797.8
기말의 현금 7878.3 8686.1 9898.5 8181.2 8484.4
잉여현금흐름 2020.4 1111.4 4646.4 1515.6 -13-13.7
시가총액 367367.6 425425.7 396396.2 429429.5 441441.9
주가 1,9301,930.0 2,2352,235.0 2,0802,080.0 2,2552,255.0 2,3202,320.0
주가현금흐름배수 5.755.75 7.937.93 6.636.63 10.2410.24 33.1133.11

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