엔시스

333620 코스닥
7,550 90 (-1.18%)
기준 : 12/26
  • 시가총액
    807억
  • 주식수
    1,056만
  • PER
    10.66배
  • PBR
    1.25배
  • ROE
    11.76%
  • 결산월
    12월

24.3Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
설정
연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09
영업활동으로인한현금흐름 159159.6 5858.4 4646.3 -3-3.9 0-0.4
당기순이익 7474.7 6161.8 3232.0 2222.4 1919.3
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 103103.3 8888.8 6363.0 6464.7 5959.6
유형자산감가상각비 77.3 66.1 55.8 55.5 77.2
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.6 00.6 00.6 00.6 00.6
대손상각비 55.2 55.2 55.2 N/AN/A N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 99.6 99.1 77.7 77.5 77.9
외환거래손실 44.3 11.3 11.3 11.4 33.2
충당부채전입액 55.6 44.9 1212.1 1919.4 1515.6
법인세비용 1717.3 1313.0 33.8 N/AN/A -4-4.1
기타 5353.0 4848.4 2626.2 3030.1 2929.0
현금유입이 없는 수익(차감) 3636.6 3838.4 2626.5 1717.1 88.0
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 22.4 22.3 00.3 11.2 00.3
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 1414.9 1111.8 55.6 66.1 00.0
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 88.4 77.3 66.3 66.6 77.1
외환거래이익 -1-1.8 22.3 00.0 00.6 -2-2.1
기타 1212.8 1414.6 1414.3 22.4 22.5
영업자산·부채 변동 1616.1 -54-54.9 -22-22.7 -75-75.4 -72-72.3
영업활동자산의감소 1313.7 -106-106.7 -100-100.7 -114-114.5 -113-113.2
매출채권감소 -19-19.1 -52-52.5 -19-19.3 -71-71.7 -102-102.6
재고자산의감소 2020.5 -49-49.7 -70-70.4 -37-37.8 2323.4
선급금 감소 1313.2 77.4 33.2 1111.7 -9-9.0
선급비용 감소 0-0.2 0-0.2 0-0.6 0-0.2 0-0.2
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.6 -11-11.6 -13-13.5 -16-16.5 -24-24.8
영업활동부채의증가 22.3 5151.8 7777.9 3939.1 4040.8
매입채무 증가 -19-19.7 -20-20.9 99.2 2424.0 3434.7
선수금 증가 -3-3.8 N/AN/A N/AN/A 0-0.4 88.4
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 55.8 11.9 11.7 55.2 00.1
미지급비용 증가 00.1 00.0 -4-4.1 -6-6.0 00.0
충당부채의증가 -11-11.0 -8-8.5 -4-4.9 -11-11.6 -8-8.9
퇴직금관련 -8-8.9 -8-8.7 -9-9.1 -8-8.7 -8-8.6
기타 3636.1 8888.0 8585.1 3636.3 2323.5
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 157157.4 5757.3 4545.7 -5-5.3 -1-1.3
이자수취 66.1 55.2 55.3 66.3 77.1
이자지급 0-0.7 0-0.7 0-0.6 0-0.5 0-0.3
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -3-3.3 -3-3.4 -4-4.0 -4-4.3 -5-5.8
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -70-70.8 -122-122.9 -96-96.2 -20-20.1 -107-107.5
투자활동현금유입액 814814.9 757757.0 469469.7 450450.2 434434.8
유동금융자산의감소 5454.6 7474.6 -14-14.0 6565.2 9090.5
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 814814.9 682682.3 483483.7 385385.0 344344.3
투자활동현금유출액 885885.8 879879.9 565565.9 470470.4 542542.3
유동금융자산 증가 108108.9 165165.9 7777.2 4747.7 171171.5
매도가능금융자산 증가 -15-15.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A -85-85.0
지분법 주식 증가 3333.1 3333.1 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 22.4 11.1 22.3 22.4 33.7
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 22.4 11.1 22.3 22.4 33.7
무형자산의증가 00.5 00.5 00.3 00.6 00.5
기타 773773.9 712712.9 486486.4 467467.9 538538.5
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -45-45.6 8181.8 -23-23.1 2525.5 -24-24.3
재무활동현금유입액(가산) 190190.0 190190.1 9090.0 4646.8 11.8
단기차입금의증가 9090.0 9090.1 9090.0 4545.0 N/AN/A
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 100100.0 100100.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 11.8 11.8
재무활동현금유출액(차감) 231231.5 104104.1 106106.9 1515.1 1919.9
단기차입금의감소 9696.0 9090.0 9393.0 33.0 33.0
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 120120.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 1212.1 1111.9 1111.9 1212.0 11.4
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.1 1515.2
기타 219219.3 104104.1 106106.9 1515.1 1919.9
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 -4-4.1 -4-4.1 -6-6.2 -6-6.2 -6-6.2
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -3-3.3 00.3 0-0.8 0-0.5 -1-1.9
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 -3-3.3 00.3 0-0.8 0-0.5 -1-1.9
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 3939.8 1717.6 -73-73.9 00.8 -134-134.2
기초의 현금 283283.1 265265.4 339339.4 338338.6 472472.8
기말의 현금 323323.0 283283.1 265265.4 339339.4 338338.6
잉여현금흐름 9595.5 0-0.2 -6-6.4 -65-65.1 -70-70.1
시가총액 1,1841,184.4 1,1011,101.0 932932.1 1,0591,059.8 1,2351,235.0
주가 11,22011,220.0 10,43010,430.0 8,8308,830.0 10,04010,040.0 11,70011,700.0
주가현금흐름배수 7.427.42 18.8418.84 20.1320.13 -268.48-268.48 -2606.23-2606.23
주식수(만주) 1,056 1,056 1,056 1,056 1,056 1,056 1,056 1,056 1,056 1,056 1,056 1,056 1,056

20년 재무제표를 한번에! 프리미엄 서비스를 무제한으로 이용하세요. 프리미엄 55% 평생할인

밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄