원텍

336570 코스닥
5,940 50 (+0.85%)
기준 : 10/25 14:25
  • 시가총액
    5,262억
  • 주식수
    8,934만
  • PER
    18.56배
  • PBR
    4.86배
  • ROE
    26.20%
  • 결산월
    12월

24.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06
영업활동으로인한현금흐름 4848.3 160160.8 259259.5 272272.3 277277.6
당기순이익 283283.5 329329.5 388388.3 347347.5 347347.4
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 244244.9 212212.7 200200.8 182182.7 154154.0
유형자산감가상각비 1919.9 1818.3 1717.4 1616.1 1616.0
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.8 00.9 00.9 11.0 11.1
대손상각비 2525.0 1717.2 44.2 22.5 00.8
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 1616.9 1111.5 66.8 33.2 33.0
외환거래손실 22.8 33.7 33.7 22.9 33.7
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 8787.3 9090.0 8989.5 8181.1 6868.0
기타 9191.9 7171.0 7878.1 7575.6 6161.2
현금유입이 없는 수익(차감) 103103.5 7777.9 6969.5 33.0 -6-6.4
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 00.4 0-0.7 00.2 00.9 00.2
투자자산평가이익 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
파생상품이익 6767.8 5050.2 5050.2 N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 2323.3 2121.6 1616.1 1010.1 77.3
외환거래이익 1010.7 44.3 00.5 -5-5.3 -1-1.6
기타 11.3 22.3 22.3 -2-2.6 -12-12.4
영업자산·부채 변동 -320-320.6 -284-284.4 -267-267.5 -258-258.2 -230-230.9
영업활동자산의감소 -314-314.1 -318-318.5 -319-319.5 -258-258.2 -226-226.2
매출채권감소 -80-80.3 -34-34.8 -99-99.2 -84-84.3 -70-70.8
재고자산의감소 -215-215.8 -251-251.0 -199-199.4 -167-167.9 -145-145.0
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -18-18.0 -32-32.7 -20-20.8 -5-5.9 -10-10.3
영업활동부채의증가 -6-6.4 3434.1 5252.0 00.0 -4-4.6
매입채무 증가 -10-10.8 1111.0 1111.1 00.3 66.1
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 -8-8.9 -1-1.5 55.8 -2-2.4 0-0.3
퇴직금관련 -10-10.0 -6-6.5 -8-8.5 -7-7.9 -5-5.5
기타 2323.4 3131.2 4343.4 1010.1 -4-4.9
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 104104.3 179179.8 252252.0 268268.9 276276.9
이자수취 1313.8 1414.7 1212.2 77.9 55.9
이자지급 0-0.7 0-0.6 -1-1.4 -1-1.2 -1-1.8
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -69-69.1 -33-33.1 -3-3.3 -3-3.3 -3-3.4
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -285-285.5 -352-352.8 -456-456.6 -547-547.0 -190-190.8
투자활동현금유입액 1,2871,287.7 1,1951,195.8 970970.4 617617.2 584584.4
유동금융자산의감소 949949.5 872872.1 747747.6 503503.2 351351.6
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 338338.1 323323.6 222222.7 114114.0 232232.7
투자활동현금유출액 1,5731,573.2 1,5481,548.6 1,4271,427.1 1,1641,164.3 775775.3
유동금융자산 증가 1,2391,239.5 1,2721,272.0 1,1931,193.1 1,0421,042.8 458458.5
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 2121.1 2424.5 2121.1 1717.8 1515.0
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2121.1 2424.5 2121.1 1717.8 1515.0
무형자산의증가 1010.7 1010.8 1010.6 66.6 00.6
기타 301301.8 241241.2 202202.2 9696.9 301301.1
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 285285.3 259259.5 256256.6 280280.1 -55-55.0
재무활동현금유입액(가산) 336336.2 312312.5 312312.5 336336.2 22.1
단기차입금의증가 1010.3 1010.3 1010.3 N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 300300.0 300300.0 300300.0 334334.1 N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2525.8 22.1 22.1 22.1 22.1
재무활동현금유출액(차감) 77.0 5252.9 5555.8 5656.1 5757.2
단기차입금의감소 00.0 -1-1.8 00.0 N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 N/AN/A 4444.3 4444.3 4444.3 4444.3
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 00.0 44.8 66.0 77.1 88.2
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0
기타 66.9 4848.0 4949.7 4848.9 4848.9
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 -43-43.9 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.5 0-0.4 0-0.3 -2-2.4 -1-1.2
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.5 0-0.4 0-0.3 -2-2.4 -1-1.2
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 4848.6 6767.1 5959.1 33.0 3030.4
기초의 현금 353353.1 286286.0 226226.8 223223.7 193193.2
기말의 현금 401401.8 353353.1 286286.0 226226.8 223223.7
잉여현금흐름 -62-62.5 -14-14.8 8484.4 9595.6 139139.6
시가총액 7,1477,147.2 8,6858,685.1 8,2268,226.6 10,14010,140.0 9,1709,170.0
주가 8,0008,000.0 9,8509,850.0 9,3309,330.0 11,50011,500.0 10,40010,400.0
주가현금흐름배수 147.89147.89 53.9953.99 31.6931.69 37.2337.23 33.0333.03

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