브랜드엑스코퍼레이션

337930 코스닥
6,250 120 (+1.96%)
기준 : 04/04
  • 시가총액
    1,832억
  • 주식수
    2,931만
  • PER
    8.87배
  • PBR
    1.65배
  • ROE
    18.64%
  • 결산월
    12월

24.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12
영업활동으로인한현금흐름 297297.5 1818.0 -81-81.5 -91-91.8 131131.6
당기순이익 209209.2 180180.2 159159.4 121121.3 122122.2
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 204204.4 207207.0 206206.7 159159.8 165165.7
유형자산감가상각비 8686.5 8383.8 8080.5 7676.8 7474.5
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 55.2 44.6 44.2 33.9 33.9
대손상각비 00.7 11.2 00.8 0-0.2 N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 1515.6 1313.2 1010.4 66.9 44.5
외환거래손실 N/AN/A 33.5 11.0 11.7 00.9
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 5252.7 4747.3 4949.8 2424.3 2424.6
기타 4343.5 5353.1 5959.6 4646.2 5757.1
현금유입이 없는 수익(차감) 4747.7 2323.7 2424.5 3434.0 2828.8
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 44.4 66.9 22.3 22.4 22.4
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 1919.7 11.0 11.3 N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 1111.7 88.6 77.4 66.5 66.4
외환거래이익 44.8 11.7 22.0 11.2 00.1
기타 77.0 55.3 1111.4 2323.7 1919.9
영업자산·부채 변동 -49-49.5 -332-332.4 -404-404.1 -325-325.1 -88-88.7
영업활동자산의감소 2828.6 -269-269.6 -363-363.9 -337-337.4 -121-121.6
매출채권감소 3030.0 -54-54.2 -28-28.0 -18-18.6 -10-10.6
재고자산의감소 44.9 -202-202.5 -332-332.8 -318-318.4 -107-107.0
선급금 감소 33.9 44.6 -3-3.2 22.5 -3-3.1
선급비용 감소 -17-17.0 -15-15.5 -1-1.9 0-0.5 0-0.3
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 66.7 -1-1.8 22.2 -2-2.3 0-0.5
영업활동부채의증가 -86-86.7 -70-70.1 -47-47.3 1616.5 3838.2
매입채무 증가 -79-79.2 -68-68.9 -40-40.4 1212.3 3737.5
선수금 증가 -6-6.1 -7-7.6 -6-6.6 44.8 -1-1.4
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 00.0 22.8 00.2 00.6 00.3
미지급비용 증가 11.8 00.8 00.5 00.0 00.0
충당부채의증가 0-0.8 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 0-0.4 0-0.3 -1-1.2 00.1 11.0
기타 -2-2.7 33.0 00.2 -1-1.4 00.6
정부보조금등변동 88.5 77.2 77.1 -4-4.2 -5-5.2
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 316316.3 3131.0 -62-62.5 -77-77.9 170170.3
이자수취 66.4 55.8 44.6 44.4 55.3
이자지급 -6-6.6 00.1 0-0.2 0-0.5 0-0.8
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -18-18.6 -19-19.0 -23-23.3 -17-17.8 -43-43.2
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -218-218.5 4040.9 5454.7 4545.5 4444.0
투자활동현금유입액 170170.8 205205.4 114114.4 172172.9 212212.4
유동금융자산의감소 6363.6 9191.4 101101.4 154154.2 194194.2
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 170170.8 205205.4 114114.4 172172.9 1818.1
투자활동현금유출액 389389.4 164164.5 5959.7 127127.4 168168.4
유동금융자산 증가 353353.3 123123.0 2222.2 9292.8 132132.7
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 22.8 55.3 55.3 55.3 55.3
유형자산의증가 1919.5 1717.2 1515.6 1515.8 1616.7
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1919.5 1717.2 1515.6 1515.8 1616.7
무형자산의증가 66.9 44.3 11.0 22.8 33.3
기타 99.6 1919.8 2020.8 1515.9 1515.5
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 9595.7 106106.7 116116.2 118118.7 -83-83.4
재무활동현금유입액(가산) 215215.6 206206.9 206206.9 204204.8 2323.0
단기차입금의증가 99.0 00.3 00.3 00.3 2323.0
장기차입금의증가 44.5 44.4 44.4 44.4 N/AN/A
사채의증가 200200.0 200200.0 200200.0 200200.0 N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 22.1 22.1 22.1 N/AN/A N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 9090.5 7070.9 6767.2 6262.7 8383.0
단기차입금의감소 N/AN/A 00.1 00.4 00.7 2323.6
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 11.1 00.8 00.3 N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A 00.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 9090.5 7070.9 6767.2 6262.7 5959.4
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 -29-29.2 -29-29.2 -23-23.4 -23-23.4 -23-23.4
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 22.0 -1-1.5 11.1 0-0.7 0-0.4
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 22.0 -1-1.5 11.1 0-0.7 0-0.4
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 176176.8 164164.1 9090.5 7171.6 9191.7
기초의 현금 975975.7 811811.6 721721.1 649649.4 557557.7
기말의 현금 1,1521,152.6 975975.7 811811.6 721721.1 649649.4
잉여현금흐름 206206.2 -71-71.9 -190-190.2 -161-161.9 7979.4
시가총액 1,8141,814.3 3,6463,646.3 2,0342,034.0 1,4041,404.8 1,8581,858.4
주가 6,1906,190.0 12,44012,440.0 6,9506,950.0 4,8004,800.0 6,3506,350.0
주가현금흐름배수 6.106.10 202.38202.38 -24.94-24.94 -15.29-15.29 14.1214.12
주식수(만주) 2,931 2,931 2,931 2,927 2,927 2,927 2,927 2,927 2,927 2,957 2,957 2,957 2,957 2,957 2,857 2,857 2,857

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