다보링크

340360 코스닥
2,100 50 (+2.44%)
기준 : 09/06
  • 시가총액
    911억
  • 주식수
    4,339만
  • PER
    -33.35배
  • PBR
    6.03배
  • ROE
    -18.08%
  • 결산월
    12월

24.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 개별 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09
영업활동으로인한현금흐름 11.2 -56-56.7 -29-29.1 -27-27.0 -67-67.2
당기순이익 -27-27.3 -12-12.3 -17-17.7 -31-31.1 -36-36.8
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 2626.3 2626.8 2626.6 3333.7 3535.2
유형자산감가상각비 66.5 66.6 66.7 77.0 66.8
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 0-0.6 0-0.6 0-0.5 0-0.5 0-0.4
대손상각비 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A 00.0
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 88.5 99.6 99.0 88.4 77.2
외환거래손실 11.9 11.3 11.6 -4-4.8 0-0.4
충당부채전입액 33.5 44.2 44.2 55.5 44.1
법인세비용 33.9 33.9 33.9 1616.8 1616.8
기타 11.1 0-0.4 0-0.4 00.0 00.0
현금유입이 없는 수익(차감) 33.2 22.7 55.3 33.6 55.2
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 00.0 0-0.1 00.0 00.0 00.0
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 0-0.5 0-0.3 22.2 22.8 33.3
외환거래이익 22.5 22.5 22.6 22.6 33.4
기타 00.0 00.0 0-0.4 -1-1.8 -1-1.6
영업자산·부채 변동 1313.3 -58-58.9 -25-25.4 -20-20.4 -56-56.4
영업활동자산의감소 1717.7 -50-50.0 -10-10.6 1616.9 -63-63.1
매출채권감소 3333.4 -30-30.1 -43-43.5 -34-34.3 -57-57.6
재고자산의감소 -21-21.4 -22-22.0 2929.6 5050.1 -2-2.7
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 55.7 22.2 33.2 11.1 -2-2.6
영업활동부채의증가 -4-4.4 -8-8.9 -14-14.7 -37-37.3 66.6
매입채무 증가 0-0.6 -3-3.0 22.3 -32-32.5 1111.7
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 0-0.3 -1-1.4 -2-2.4 -8-8.5 -7-7.0
퇴직금관련 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -4-4.6 -4-4.4 -14-14.7 33.7 -5-5.1
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 99.0 -47-47.2 -22-22.0 -21-21.4 -63-63.4
이자수취 0-0.6 00.0 11.7 22.6 33.2
이자지급 -8-8.4 -9-9.5 -8-8.8 -8-8.2 -7-7.0
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.0 00.0 00.0 00.0 0-0.1
법인세납부 N/AN/A 00.0 N/AN/A 00.0 0-0.1
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 66.5 4747.9 -2-2.7 3333.2 5050.4
투자활동현금유입액 329329.1 232232.6 101101.9 113113.3 4949.6
유동금융자산의감소 328328.4 228228.4 9898.4 109109.8 4646.1
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.7 44.1 101101.9 113113.3 4949.6
투자활동현금유출액 322322.5 184184.6 104104.7 8080.0 0-0.8
유동금융자산 증가 284284.7 157157.2 9999.0 7373.2 -9-9.2
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 55.4 33.3 33.9 44.0 44.5
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 55.4 33.3 33.9 44.0 44.5
무형자산의증가 N/AN/A 11.6 11.0 11.7 11.7
기타 3232.4 2424.0 11.7 22.7 22.0
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -73-73.2 -1-1.0 4848.1 22.3 33.9
재무활동현금유입액(가산) 11.9 5050.8 5050.8 2626.9 3030.2
단기차입금의증가 -8-8.0 4040.8 4040.8 2626.9 3030.2
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1010.0 1010.0 1010.0 N/AN/A N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 7575.2 5151.8 22.6 2424.5 2626.2
단기차입금의감소 7272.1 4949.1 N/AN/A 2121.6 2323.3
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 11.4 0-0.9 0-0.7 0-0.7 0-0.7
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 7575.2 5151.8 22.6 2424.5 2626.2
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -65-65.4 -9-9.7 1616.2 88.5 -12-12.7
기초의 현금 253253.0 262262.8 246246.5 238238.0 250250.7
기말의 현금 187187.5 253253.0 262262.8 246246.5 238238.0
잉여현금흐름 22.7 -52-52.0 -26-26.4 0-0.5 -34-34.4
시가총액 1,1281,128.0 1,0171,017.4 1,0341,034.9 590590.1 382382.7
주가 2,6002,600.0 2,3452,345.0 2,4202,420.0 1,3801,380.0 895895.0
주가현금흐름배수 883.99883.99 -17.93-17.93 -35.56-35.56 -21.81-21.81 -5.69-5.69

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