시선AI

340810 코스닥
4,415 235 (-5.05%)
기준 : 09/22 16:55
  • 시가총액
    649억
  • 주식수
    1,364만
  • PER
    -6.90배
  • PBR
    5.95배
  • ROE
    -86.12%
  • 결산월
    12월

26.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2026/06 2026/03 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12
영업활동으로인한현금흐름 -55-55.4 -37-37.8 -59-59.9 -75-75.6 -87-87.6
당기순이익 -99-99.4 -147-147.1 -153-153.3 -158-158.9 -162-162.6
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 6565.7 103103.3 103103.3 109109.2 110110.6
유형자산감가상각비 3232.1 3232.8 3232.2 3232.0 3131.6
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 1313.9 1313.1 1010.8 99.6 99.8
대손상각비 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 88.8 88.5 99.2 1010.3 1212.8
외환거래손실 00.0 00.0 00.0 00.0 00.1
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0 00.0
법인세비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 88.1 88.1
기타 1010.8 4848.7 5151.0 4949.1 4848.0
현금유입이 없는 수익(차감) 1010.9 1313.6 1212.8 99.4 1010.5
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 00.8 00.7 00.3 00.0 00.0
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 44.5 88.3 88.3 77.1 77.1
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 00.8 00.6 00.9 11.7 22.9
외환거래이익 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 44.6 33.9 33.2 00.4 00.4
영업자산·부채 변동 -10-10.1 2020.0 33.0 -17-17.2 -26-26.6
영업활동자산의감소 1111.5 1212.6 -38-38.7 -28-28.8 -8-8.6
매출채권감소 0-0.5 -10-10.8 -53-53.8 -16-16.3 33.5
재고자산의감소 00.4 00.1 00.0 0-0.2 0-0.5
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1111.6 2323.4 1515.0 -12-12.2 -11-11.6
영업활동부채의증가 -21-21.6 77.3 4141.8 1111.5 -17-17.9
매입채무 증가 -14-14.1 2020.3 4343.1 1717.1 1111.9
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0
퇴직금관련 -8-8.4 -8-8.0 -7-7.5 N/AN/A N/AN/A
기타 -7-7.5 -13-13.0 -1-1.3 -5-5.6 -29-29.9
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -54-54.8 -37-37.5 -59-59.7 -76-76.4 -89-89.2
이자수취 00.9 11.2 11.3 22.2 33.2
이자지급 -1-1.8 -2-2.1 -1-1.9 -2-2.2 -2-2.2
배당금수입 00.2 00.2 00.1 00.1 00.1
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.0 00.3 00.3 00.5 00.4
법인세납부 N/AN/A 00.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -7-7.5 -38-38.5 -43-43.8 -3-3.0 -8-8.6
투자활동현금유입액 6464.6 2323.6 1313.5 77.0 88.5
유동금융자산의감소 44.0 55.9 55.4 55.1 55.1
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 6464.6 2323.6 1313.5 77.0 88.5
투자활동현금유출액 7272.1 6262.1 5757.3 1010.0 1717.1
유동금융자산 증가 99.7 22.2 22.2 22.2 33.2
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0 00.0
유형자산의증가 22.7 33.2 33.6 33.1 33.3
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 22.7 33.2 33.6 33.1 33.3
무형자산의증가 00.5 00.5 00.3 33.4 44.5
기타 6868.8 5858.3 5353.4 33.4 99.2
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 4242.4 7979.0 2222.1 2424.0 -28-28.4
재무활동현금유입액(가산) 8686.8 9393.6 8282.1 8282.1 2929.1
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 33.0 N/AN/A
장기차입금의증가 44.5 44.5 44.3 N/AN/A N/AN/A
사채의증가 8282.2 6161.3 5050.0 5050.0 N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A 2727.3 2727.3 2727.3 2727.3
기타 N/AN/A 00.3 00.3 11.7 11.7
재무활동현금유출액(차감) 4444.3 1414.5 5959.9 5858.1 5757.6
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 11.5 11.5 00.0 N/AN/A N/AN/A
사채의감소 3030.4 11.1 2828.0 2626.9 2626.9
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A 00.0 2020.4 2020.4 2020.4
기타 4444.3 1414.5 5959.9 5858.1 5757.6
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.1 00.0 00.0 00.0 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.1 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 00.1 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -20-20.4 22.7 -81-81.6 -54-54.7 -124-124.8
기초의 현금 177177.6 174174.9 256256.6 311311.3 436436.1
기말의 현금 157157.2 177177.6 174174.9 256256.6 311311.3
잉여현금흐름 -57-57.6 -43-43.2 -68-68.6 -80-80.8 -94-94.8
시가총액 337337.7 317317.4 364364.7 472472.2 571571.2
주가 2,4752,475.0 2,4502,450.0 2,8152,815.0 3,6453,645.0 4,9504,950.0
주가현금흐름배수 -6.09-6.09 -8.39-8.39 -6.09-6.09 -6.24-6.24 -6.52-6.52
주식수(만주) 1,364 1,296 1,296 1,296 1,296 1,060 1,060

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