알체라

347860 코스닥
2,430 125 (-4.89%)
기준 : 09/06
  • 시가총액
    535억
  • 주식수
    2,202만
  • PER
    -2.48배
  • PBR
    43.51배
  • ROE
    -1755.96%
  • 결산월
    12월

24.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06
영업활동으로인한현금흐름 -166-166.9 -102-102.0 -162-162.6 -153-153.3 -135-135.2
당기순이익 -215-215.5 -224-224.7 -267-267.7 -283-283.1 -318-318.0
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 166166.3 110110.5 132132.5 160160.9 215215.1
유형자산감가상각비 1818.6 1919.5 1919.5 1919.3 1919.2
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 0-0.5 0-0.5 0-0.5 0-0.5 0-0.5
대손상각비 11.2 00.0 00.0 1111.7 44.7
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 6363.0 2626.7 2525.8 2222.9 2525.7
외환거래손실 00.0 0-0.1 00.0 11.3 11.3
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 00.0 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A
기타 8282.8 6363.5 8686.4 105105.0 163163.6
현금유입이 없는 수익(차감) 7575.5 3737.7 1515.6 2222.1 3232.0
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 1717.3 2323.2 0-0.5 33.0 1212.3
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 77.5 99.5 1111.2 1010.4 99.3
외환거래이익 0-0.1 00.0 0-0.1 0-0.4 00.0
기타 5050.7 44.9 33.6 99.1 1010.3
영업자산·부채 변동 -24-24.9 3838.8 -24-24.8 -20-20.7 -10-10.0
영업활동자산의감소 1515.7 4141.5 -5-5.4 -23-23.1 -11-11.1
매출채권감소 -11-11.7 1212.6 1212.8 1515.1 66.0
재고자산의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 0-0.4 00.0
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2727.4 2828.8 -18-18.2 -38-38.6 -17-17.2
영업활동부채의증가 -40-40.6 -2-2.6 -19-19.4 22.3 11.0
매입채무 증가 0-0.9 0-0.8 0-0.5 0-0.2 0-0.2
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -13-13.0 -7-7.8 -7-7.2 -8-8.9 -8-8.1
기타 -27-27.6 55.1 -11-11.7 1111.1 99.2
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 00.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -149-149.7 -113-113.0 -175-175.7 -165-165.0 -145-145.0
이자수취 66.4 99.8 1010.8 99.3 88.5
이자지급 -26-26.1 0-0.2 00.0 00.0 -1-1.3
배당금수입 11.8 11.8 22.7 22.7 22.7
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 11.1 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 0-0.1
법인세납부 0-0.4 0-0.3 0-0.4 0-0.3 0-0.2
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 3131.0 7979.9 -106-106.8 -170-170.6 205205.7
투자활동현금유입액 1,3581,358.2 1,4121,412.4 942942.5 428428.3 502502.1
유동금융자산의감소 1,3481,348.9 1,4001,400.2 930930.2 414414.4 466466.4
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 11.0 11.0
기타 1,3581,358.2 1212.2 1212.2 1313.9 3535.6
투자활동현금유출액 1,3271,327.2 1,3321,332.5 1,0491,049.3 599599.0 296296.3
유동금융자산 증가 1,3151,315.5 1,3201,320.2 1,0011,001.5 593593.9 173173.8
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 00.0 00.0 3030.0 3030.0 3030.0
유형자산의증가 33.6 33.6 66.0 77.3 55.9
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 33.6 33.6 66.0 77.3 55.9
무형자산의증가 11.9 11.9 11.9 0-0.2 0-0.3
기타 88.0 88.6 3939.7 -2-2.5 116116.2
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -73-73.3 -79-79.1 -15-15.7 292292.3 3333.2
재무활동현금유입액(가산) N/AN/A N/AN/A 0-0.6 304304.6 304304.6
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A 0-0.6 304304.6 304304.6
재무활동현금유출액(차감) 7373.3 7979.1 1616.3 1212.2 271271.3
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 55.2 1111.2 66.2 11.3 11.3
사채의감소 5757.5 5757.5 N/AN/A N/AN/A 260260.0
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 11.2 11.2
기타 6868.0 6767.9 1010.1 1010.9 270270.0
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.2 0-0.1 00.0 -1-1.4 0-0.7
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 0-0.2 0-0.1 00.0 -1-1.4 0-0.7
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -209-209.4 -101-101.3 -285-285.3 -33-33.0 102102.9
기초의 현금 439439.3 540540.6 825825.9 859859.0 756756.0
기말의 현금 229229.9 439439.3 540540.6 825825.9 859859.0
잉여현금흐름 -173-173.3 -136-136.3 -197-197.6 -190-190.7 -168-168.8
시가총액 396396.3 900900.8 1,7131,713.2 1,8831,883.5 1,9801,980.4
주가 1,8001,800.0 4,1804,180.0 7,9507,950.0 8,7408,740.0 9,1909,190.0
주가현금흐름배수 -2.37-2.37 -8.83-8.83 -10.53-10.53 -12.28-12.28 -14.64-14.64

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