모비릭스

348030 코스닥
3,175 25 (+0.79%)
기준 : 08/07
  • 시가총액
    303억
  • 주식수
    960만
  • PER
    -4.39배
  • PBR
    0.60배
  • ROE
    -13.72%
  • 결산월
    12월

26.1Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 개별 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2026/03 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12
영업활동으로인한현금흐름 5353.8 1111.4 -85-85.4 -103-103.8 -92-92.2
당기순이익 -68-68.8 -113-113.5 -118-118.9 -147-147.2 -135-135.9
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 7373.0 7373.9 9494.4 9898.5 9696.4
유형자산감가상각비 99.2 99.7 1010.1 1010.6 1111.2
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 11.8 22.4 44.6 66.6 88.5
대손상각비 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 00.9 00.9 00.7 00.6 00.5
외환거래손실 11.6 11.7 22.3 55.9 00.2
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 44.0 N/AN/A 11.7 11.5 00.2
기타 5555.3 5959.1 7474.9 7373.2 7575.6
현금유입이 없는 수익(차감) 4848.3 4343.1 5454.4 4040.9 4848.7
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 0-0.2 N/AN/A 99.4 99.4 99.6
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A 00.0 00.0 00.0
이자수익 88.5 88.2 1010.7 1111.7 1313.8
외환거래이익 55.9 00.5 77.0 -7-7.5 -1-1.8
기타 3434.0 3434.4 2727.2 2727.2 2727.0
영업자산·부채 변동 9191.2 8787.3 -17-17.5 -26-26.7 -17-17.5
영업활동자산의감소 9797.0 100100.8 -12-12.7 -14-14.8 00.1
매출채권감소 1414.0 1010.3 1010.5 1212.5 1212.1
재고자산의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급금 감소 00.3 00.3 0-0.1 0-0.1 0-0.1
선급비용 감소 22.2 -4-4.7 -5-5.9 -10-10.3 -9-9.0
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 8080.5 9494.8 -17-17.2 -16-16.9 -2-2.9
영업활동부채의증가 -5-5.8 -13-13.4 -4-4.8 -11-11.8 -17-17.6
매입채무 증가 -2-2.3 -7-7.8 -2-2.8 -9-9.2 -13-13.9
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 0-0.9 -1-1.0 -1-1.2 -1-1.7 -1-1.9
예수금의증가 00.4 0-0.7 0-0.4 0-0.6 -1-1.5
미지급비용 증가 -2-2.8 -3-3.7 0-0.2 0-0.2 0-0.2
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -2-2.8 -3-3.7 0-0.2 0-0.2 0-0.2
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 4747.1 44.7 -96-96.4 -116-116.3 -105-105.7
이자수취 66.6 77.9 1010.5 1212.3 1515.0
이자지급 00.0 00.0 00.0 00.0 N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A 00.0 00.0 00.8
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.0 00.0 00.9 11.1 N/AN/A
법인세납부 00.0 -1-1.2 0-0.5 0-0.9 -2-2.3
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 6262.3 7474.6 5050.4 5050.3 -4-4.8
투자활동현금유입액 7676.0 7878.2 5454.3 5454.3 44.7
유동금융자산의감소 00.4 00.4 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 5454.3 N/AN/A
투자활동현금유출액 1313.7 33.6 33.9 33.9 99.6
유동금융자산 증가 00.5 00.5 N/AN/A 00.1 00.1
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 55.6 11.4 22.6 22.5 33.6
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 55.6 11.4 22.6 22.5 33.6
무형자산의증가 00.6 00.6 11.3 11.3 11.2
기타 88.1 22.1 11.3 11.4 55.9
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -7-7.0 22.8 -1-1.6 -1-1.9 77.7
재무활동현금유입액(가산) 4545.0 5555.2 5151.0 5151.0 1616.2
단기차입금의증가 4545.0 4545.0 4545.0 4545.0 N/AN/A
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A 1010.2 66.0 66.0 1616.2
재무활동현금유출액(차감) 5252.0 5252.3 5252.6 5252.9 88.4
단기차입금의감소 4545.0 4545.0 4545.0 4545.0 N/AN/A
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 5252.0 5252.3 5252.6 5252.9 88.4
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 44.3 0-0.8 33.5 -13-13.8 -2-2.3
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 44.3 0-0.8 33.5 -13-13.8 -2-2.3
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 113113.3 8888.0 -33-33.1 -69-69.3 -91-91.7
기초의 현금 912912.4 824824.4 832832.4 876876.5 896896.7
기말의 현금 1,0251,025.8 912912.4 824824.4 832832.4 876876.5
잉여현금흐름 2525.8 00.6 -52-52.3 -73-73.4 -60-60.4
시가총액 254254.5 307307.3 399399.5 398398.0 374374.5
주가 2,6502,650.0 3,2003,200.0 4,1604,160.0 4,1454,145.0 3,9003,900.0
주가현금흐름배수 4.734.73 26.8026.80 -4.67-4.67 -3.83-3.83 -4.06-4.06
주식수(만주) 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 930

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