뉴로메카

348340 코스닥
60,400 4,000 (-6.21%)
기준 : 04/02
  • 시가총액
    7,961억
  • 주식수
    1,147만
  • PER
    -36.23
  • PBR
    57.34배
  • ROE
    -158.25%
  • 결산월
    12월

25.4Q 업데이트 - 주요계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12
영업활동으로인한현금흐름 -113-113.5 -134-134.7 -187-187.4 -267-267.8 -219-219.3
당기순이익 -219-219.9 -202-202.7 -227-227.5 -183-183.4 -167-167.5
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 151151.6 6868.2 8080.5 127127.7 110110.6
유형자산감가상각비 2727.1 2525.9 2424.5 2323.0 2222.0
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 11.1 11.1 11.1 11.2 11.1
대손상각비 N/AN/A -11-11.8 00.1 1515.7 2323.4
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 5252.9 5252.9 5252.1 5151.0 4949.2
외환거래손실 00.2 00.1 00.2 00.1 00.1
충당부채전입액 N/AN/A 00.6 00.8 00.8 00.8
법인세비용 00.6 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 6969.5 0-0.6 11.4 3535.6 1313.6
현금유입이 없는 수익(차감) 5454.9 44.9 22.9 7878.1 8080.2
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A -4-4.9 -4-4.4 -2-2.6 N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 3636.9 -8-8.3 -8-8.3 6868.4 6868.4
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 44.8 55.1 44.9 55.5 66.2
외환거래이익 00.0 00.2 00.2 00.2 00.2
기타 1313.1 1212.8 1010.6 66.5 55.2
영업자산·부채 변동 1616.2 1111.0 -34-34.4 -131-131.3 -80-80.3
영업활동자산의감소 2121.0 2121.2 -21-21.7 -127-127.3 -99-99.2
매출채권감소 3636.3 7070.6 4444.2 -64-64.4 -39-39.0
재고자산의감소 -9-9.1 -40-40.0 -59-59.8 -52-52.3 -45-45.8
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -6-6.1 -9-9.2 -6-6.1 -10-10.5 -14-14.4
영업활동부채의증가 -4-4.8 -10-10.2 -12-12.6 -4-4.0 1818.9
매입채무 증가 -11-11.0 -18-18.3 -24-24.0 -10-10.7 1212.8
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 66.2 88.1 1111.3 66.7 66.0
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -107-107.0 -128-128.3 -184-184.3 -265-265.1 -217-217.4
이자수취 22.7 22.9 66.1 66.0 66.9
이자지급 -10-10.2 -10-10.3 -9-9.6 -8-8.9 -8-8.8
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.9 00.9 00.4 00.0 00.0
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.1 N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -24-24.1 -51-51.8 7171.1 156156.5 165165.6
투자활동현금유입액 2121.7 5959.1 241241.2 371371.9 465465.5
유동금융자산의감소 55.0 22.0 9797.0 9797.0 142142.0
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2121.7 5959.1 241241.2 371371.9 465465.5
투자활동현금유출액 4545.9 111111.0 170170.0 215215.3 299299.8
유동금융자산 증가 66.0 33.0 66.0 55.0 55.0
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A -3-3.0 N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 3131.4 8888.8 144144.1 137137.7 136136.9
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 3131.4 8888.8 144144.1 137137.7 136136.9
무형자산의증가 00.2 00.2 00.2 00.9 00.9
기타 1414.5 2222.2 2525.9 7777.6 162162.9
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 117117.8 239239.5 269269.0 219219.4 153153.7
재무활동현금유입액(가산) 138138.6 258258.6 286286.7 236236.2 170170.3
단기차입금의증가 00.5 N/AN/A 22.0 22.0 22.0
장기차입금의증가 5050.0 8787.0 113113.0 6363.0 6363.0
사채의증가 N/AN/A 100100.0 100100.0 100100.0 100100.0
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 8888.1 7171.6 7171.7 7171.2 55.3
재무활동현금유출액(차감) 2020.8 1919.1 1717.7 1616.8 1616.6
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 33.3 22.0 00.8 N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2020.8 1919.1 1717.7 1616.8 1616.6
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.1 00.0 0-0.3 00.4 00.5
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 0-0.1 00.0 0-0.3 00.4 00.5
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -20-20.0 5252.9 152152.3 108108.4 100100.6
기초의 현금 642642.5 589589.5 437437.1 328328.6 228228.0
기말의 현금 622622.4 642642.5 589589.5 437437.1 328328.6
잉여현금흐름 -121-121.2 -189-189.8 -317-317.2 -414-414.7 -376-376.6
시가총액 3,7443,744.3 3,1553,155.0 2,7722,772.0 2,6312,631.6 3,0473,047.9
주가 32,90032,900.0 27,80027,800.0 24,45024,450.0 23,60023,600.0 28,75028,750.0
주가현금흐름배수 -32.97-32.97 -23.42-23.42 -14.79-14.79 -9.82-9.82 -13.90-13.90
주식수(만주) 1,147 1,135 1,134 1,134 1,060 1,055 1,053 1,053 1,053

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