넥사다이내믹스

351320 코스닥
1,315 37 (+2.9%)
기준 : 12/26
  • 시가총액
    368억
  • 주식수
    2,882만
  • PER
    -3.00배
  • PBR
    2.00배
  • ROE
    -66.76%
  • 결산월
    12월

25.3Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12
영업활동으로인한현금흐름 -66-66.5 -50-50.9 -39-39.4 -9-9.7 -46-46.4
당기순이익 -133-133.3 -120-120.4 -104-104.7 -93-93.5 -99-99.2
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 6666.6 5858.0 5050.8 4040.1 6464.3
유형자산감가상각비 1111.0 99.5 88.9 88.9 88.8
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.5 00.5 00.5 00.5 00.5
대손상각비 22.2 11.5 0-0.3 N/AN/A 2525.7
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 1616.0 1212.2 1111.0 1010.9 1010.5
외환거래손실 11.7 33.4 11.2 00.8 00.7
충당부채전입액 1212.0 88.3 77.0 44.2 66.9
법인세비용 11.7 11.7 11.7 11.7 N/AN/A
기타 2121.1 2020.4 2020.5 1212.9 1111.1
현금유입이 없는 수익(차감) 1010.1 99.6 1313.3 1515.6 2121.3
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 11.5 11.5 22.1 22.1 1717.5
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 00.1 11.4 11.7 11.6 22.2
외환거래이익 55.9 22.1 33.4 77.2 -2-2.1
기타 22.4 44.4 55.9 44.7 33.7
영업자산·부채 변동 1515.0 2323.6 2929.0 5959.6 99.7
영업활동자산의감소 3535.7 6969.2 2121.4 3333.1 1919.7
매출채권감소 2323.1 6666.4 -4-4.8 3838.0 2727.7
재고자산의감소 2424.7 1515.6 2424.4 -13-13.9 -3-3.6
선급금 감소 -19-19.1 -15-15.8 00.3 99.0 0-0.1
선급비용 감소 22.6 -1-1.3 -2-2.6 -4-4.3 -4-4.1
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 44.3 44.3 44.2 44.3 N/AN/A
영업활동부채의증가 -20-20.7 -45-45.6 77.5 2626.5 -10-10.0
매입채무 증가 -2-2.1 -14-14.2 3838.7 2222.8 33.8
선수금 증가 -8-8.8 -6-6.4 -4-4.7 2222.1 0-0.4
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 -2-2.5 0-0.4 00.0 33.4 22.9
미지급비용 증가 11.4 11.4 11.0 00.9 0-0.1
충당부채의증가 -5-5.7 -4-4.0 -3-3.0 -1-1.0 0-0.6
퇴직금관련 -2-2.8 -21-21.9 -24-24.5 -21-21.8 -15-15.5
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 2222.1 0-0.4
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -61-61.7 -48-48.4 -38-38.2 -9-9.4 -46-46.4
이자수취 00.3 11.7 11.8 11.6 11.9
이자지급 -4-4.9 -4-4.1 -2-2.7 -1-1.8 -1-1.7
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A 00.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 0-0.1 0-0.1 0-0.1 0-0.1 0-0.1
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -37-37.1 -27-27.8 1212.0 -14-14.3 -10-10.3
투자활동현금유입액 2323.3 3131.5 3434.8 3131.6 2020.6
유동금융자산의감소 1313.6 2929.0 3333.7 3030.8 2424.8
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 99.7 22.5 11.0 00.7 -4-4.2
투자활동현금유출액 6060.5 5959.4 2222.8 4545.9 3030.9
유동금융자산 증가 88.0 1313.1 1313.1 3636.7 2929.2
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 66.2 44.9 33.2 33.3 11.0
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 66.2 44.9 33.2 33.3 11.0
무형자산의증가 00.6 00.6 00.7 00.1 00.0
기타 5454.3 5454.5 1818.8 4242.5 2929.9
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 8787.7 120120.4 66.7 7070.4 2020.7
재무활동현금유입액(가산) 266266.7 270270.7 103103.6 7272.6 2222.6
단기차입금의증가 115115.7 119119.7 100100.9 6060.0 1010.0
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A 22.6 22.6 22.6
사채의증가 151151.0 151151.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 1010.0 1010.0
재무활동현금유출액(차감) 178178.9 150150.3 9696.8 22.2 11.8
단기차입금의감소 4747.8 5151.8 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 11.0 11.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 126126.4 9595.0 9595.0 N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 11.4 11.4 11.4 11.8 11.4
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 177177.5 148148.9 9595.4 00.3 11.8
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.4 00.4 00.1 00.3 0-0.8
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.4 00.4 00.1 00.3 0-0.8
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -15-15.5 4141.9 -20-20.5 4646.7 -36-36.8
기초의 현금 216216.6 174174.7 195195.2 148148.4 185185.2
기말의 현금 201201.1 216216.6 174174.7 195195.2 148148.4
잉여현금흐름 -67-67.0 -53-53.3 -43-43.2 -10-10.3 -77-77.1
시가총액 448448.7 462462.3 538538.2 288288.8 387387.7
주가 1,5571,557.0 2,1002,100.0 2,4452,445.0 1,3121,312.0 1,7611,761.0
주가현금흐름배수 -6.75-6.75 -9.07-9.07 -13.66-13.66 -29.59-29.59 -8.35-8.35
주식수(만주) 2,882 2,202 2,202 2,202 2,202 2,202 2,202 2,202 2,202 2,202 2,202 2,202

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