에스에이티이엔지

351320 코스닥
2,590 15 (+0.58%)
기준 : 05/09 14:55
  • 시가총액
    567억
  • 주식수
    2,202만
  • PER
    -6.82배
  • PBR
    3.19배
  • ROE
    -46.80%
  • 결산월
    12월

24.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12
영업활동으로인한현금흐름 -9-9.7 -46-46.4 -61-61.7 -14-14.6 -37-37.0
당기순이익 -93-93.5 -99-99.2 -91-91.6 -85-85.4 -74-74.3
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 4040.1 6464.3 6464.9 6363.7 6161.6
유형자산감가상각비 88.9 88.8 88.8 88.7 88.6
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.5 00.5 00.5 00.5 00.5
대손상각비 N/AN/A 2525.7 2525.5 2626.0 2525.6
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 1010.9 1010.5 1010.0 99.1 77.5
외환거래손실 00.8 00.7 00.7 00.0 00.8
충당부채전입액 44.2 66.9 66.7 66.4 66.5
법인세비용 11.7 N/AN/A N/AN/A 0-0.3 N/AN/A
기타 1212.9 1111.1 1212.6 1313.3 1111.8
현금유입이 없는 수익(차감) 1515.6 2121.3 2727.4 3030.6 3030.5
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 22.1 1717.5 1717.5 2222.6 2222.6
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 11.6 22.2 11.1 11.1 11.1
외환거래이익 77.2 -2-2.1 33.9 22.7 22.2
기타 44.7 33.7 44.8 44.1 44.5
영업자산·부채 변동 5959.6 99.7 -6-6.7 3838.7 88.6
영업활동자산의감소 3333.1 1919.7 00.3 4949.8 5656.2
매출채권감소 3838.0 2727.7 -17-17.1 2121.5 2727.5
재고자산의감소 -13-13.9 -3-3.6 1818.5 2626.0 4141.2
선급금 감소 99.0 0-0.1 00.5 11.9 -8-8.3
선급비용 감소 -4-4.3 -4-4.1 -1-1.5 00.1 00.1
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 44.3 N/AN/A 00.0 00.2 -4-4.3
영업활동부채의증가 2626.5 -10-10.0 -7-7.0 -11-11.0 -47-47.5
매입채무 증가 2222.8 33.8 -3-3.4 -2-2.7 -47-47.0
선수금 증가 2222.1 0-0.4 22.2 0-0.6 44.9
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 33.4 22.9 -2-2.3 0-0.5 -1-1.1
미지급비용 증가 00.9 0-0.1 0-0.1 -4-4.2 -1-1.8
충당부채의증가 -1-1.0 0-0.6 0-0.4 0-0.2 N/AN/A
퇴직금관련 -21-21.8 -15-15.5 -2-2.9 -2-2.6 -2-2.5
기타 2222.1 0-0.4 22.2 0-0.6 N/AN/A
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -9-9.4 -46-46.4 -60-60.8 -13-13.5 -34-34.6
이자수취 11.6 11.9 00.9 11.2 11.2
이자지급 -1-1.8 -1-1.7 -1-1.6 -2-2.1 -2-2.7
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 0-0.1 0-0.1 0-0.1 0-0.1 0-0.9
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -14-14.3 -10-10.3 -18-18.8 -17-17.6 00.9
투자활동현금유입액 3131.6 2020.6 2929.3 3838.7 3636.7
유동금융자산의감소 3030.8 2424.8 1717.6 1919.6 1717.6
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.7 -4-4.2 1111.7 1919.1 1919.1
투자활동현금유출액 4545.9 3030.9 4848.1 5656.4 3535.8
유동금융자산 증가 3636.7 2929.2 3131.1 3131.6 99.5
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 33.3 11.0 1919.8 2424.2 2525.4
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 33.3 11.0 1919.8 2424.2 2525.4
무형자산의증가 00.1 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A
기타 4242.5 2929.9 2828.3 00.6 00.9
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 7070.4 2020.7 2020.8 4242.3 4343.2
재무활동현금유입액(가산) 7272.6 2222.6 2222.6 100100.0 128128.6
단기차입금의증가 6060.0 1010.0 1010.0 N/AN/A 3838.6
장기차입금의증가 22.6 22.6 22.6 N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 9090.0 9090.0
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1010.0 1010.0 1010.0 1010.0 N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 22.2 11.8 11.8 5454.1 8181.9
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 4545.7 7171.6
장기차입금의감소 N/AN/A 11.4 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 11.8 N/AN/A 11.4 88.0 99.8
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.3 11.8 11.8 5454.1 8181.9
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A 00.0 00.0 -3-3.5 -3-3.5
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.3 0-0.8 0-0.3 0-0.1 0-0.3
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.3 0-0.8 0-0.3 0-0.1 0-0.3
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 4646.7 -36-36.8 -60-60.0 99.7 66.7
기초의 현금 148148.4 185185.2 245245.3 235235.5 228228.8
기말의 현금 195195.2 148148.4 185185.2 245245.3 235235.5
잉여현금흐름 -10-10.3 -77-77.1 -113-113.2 -69-69.4 -91-91.0
시가총액 288288.8 387387.7 352352.0 523523.9 598598.8
주가 1,3121,312.0 1,7611,761.0 1,5991,599.0 2,3802,380.0 2,7202,720.0
주가현금흐름배수 -29.59-29.59 -8.35-8.35 -5.70-5.70 -35.69-35.69 -16.15-16.15
주식수(만주) 2,202 2,202 2,202 2,202 2,202 2,202 2,202 2,202 2,202

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