씨앤투스

352700 코스닥
1,387 2 (+0.14%)
기준 : 08/07
  • 시가총액
    364억
  • 주식수
    2,628만
  • PER
    -4.82배
  • PBR
    0.24배
  • ROE
    -5.03%
  • 결산월
    12월

26.1Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2026/03 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09
영업활동으로인한현금흐름 -34-34.8 22.0 2121.4 4747.5 6363.0
당기순이익 -75-75.7 -78-78.3 2222.9 3636.1 1111.3
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 204204.1 203203.1 101101.8 106106.1 106106.3
유형자산감가상각비 4747.9 4848.6 4848.2 4646.8 4545.3
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.3 00.3 00.3 00.4 00.5
대손상각비 00.2 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 00.7 00.5 00.2 00.2 00.1
외환거래손실 22.3 33.2 77.0 99.6 22.1
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 99.1 66.7 77.5 77.5 -1-1.9
기타 143143.3 143143.5 3838.3 4141.4 6060.0
현금유입이 없는 수익(차감) 135135.9 118118.2 9393.6 8989.1 6666.3
지분법이익 00.3 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 4141.5 2929.2 77.0 2727.0 00.7
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 88.7 1010.6 1212.3 1414.3 1616.8
외환거래이익 88.5 11.3 88.8 55.2 77.4
기타 7676.8 7676.9 6565.4 4242.5 4141.3
영업자산·부채 변동 -28-28.8 -10-10.6 -18-18.5 -17-17.6 -8-8.8
영업활동자산의감소 -20-20.4 -11-11.3 66.9 11.0 00.7
매출채권감소 99.6 22.3 1111.8 1313.9 22.1
재고자산의감소 -26-26.1 -5-5.1 44.3 -17-17.4 -6-6.7
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -3-3.9 -8-8.5 -9-9.2 44.5 55.2
영업활동부채의증가 -8-8.3 00.7 -25-25.5 -18-18.7 -9-9.5
매입채무 증가 -1-1.9 0-0.3 -16-16.8 -6-6.5 33.6
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 11.6 22.7 00.0 0-0.9 -1-1.0
퇴직금관련 -9-9.2 -8-8.1 -6-6.9 -7-7.8 -7-7.6
기타 11.1 66.5 -1-1.7 -3-3.3 -4-4.4
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -36-36.3 -4-4.1 1212.5 3535.4 4242.4
이자수취 99.2 1010.7 1313.5 1616.4 1818.4
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A 0-0.6 -1-1.1 11.8
법인세납부 -7-7.7 -4-4.5 -4-4.0 -3-3.2 00.3
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -80-80.9 -19-19.5 4949.4 3232.7 3838.0
투자활동현금유입액 395395.2 333333.3 354354.8 305305.2 292292.6
유동금융자산의감소 115115.0 112112.1 171171.0 240240.3 150150.3
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 280280.2 221221.1 183183.7 6464.8 142142.2
투자활동현금유출액 476476.2 352352.9 305305.3 272272.5 254254.5
유동금융자산 증가 33.4 00.5 3030.5 6161.0 9191.0
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A 00.3 00.3 00.3 00.3
유형자산의증가 2323.6 2222.7 1111.0 4545.4 5353.6
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2323.6 2222.7 1111.0 4545.4 5353.6
무형자산의증가 00.3 00.2 66.3 66.3 66.2
기타 452452.6 330330.1 294294.3 166166.0 109109.8
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -40-40.0 -33-33.9 -25-25.9 -23-23.0 -14-14.6
재무활동현금유입액(가산) 00.4 00.9 33.1 1414.6 2323.3
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.4 00.9 33.1 1414.6 2323.3
재무활동현금유출액(차감) 2727.8 2222.2 1616.4 2525.0 3838.0
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 2020.0 1414.7 99.8 1919.9 3434.3
기타 2727.8 2222.2 1616.4 2525.0 3838.0
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 -12-12.6 -12-12.6 -12-12.6 -12-12.6 N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1414.2 1313.6 1414.8 00.3 0-0.8
기타현금흐름 1414.7 1414.6 1313.8 00.2 -1-1.1
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 0-0.4 -1-1.0 11.0 00.1 00.3
기타 1414.7 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -141-141.5 -37-37.7 5959.7 5757.6 8585.6
기초의 현금 1,1731,173.8 1,2111,211.6 1,1511,151.8 1,0941,094.2 1,0081,008.6
기말의 현금 1,0321,032.2 1,1731,173.8 1,2111,211.6 1,1511,151.8 1,0941,094.2
잉여현금흐름 -91-91.8 -66-66.5 -6-6.5 -15-15.1 -30-30.1
시가총액 524524.7 617617.5 667667.4 697697.6 710710.5
주가 1,9971,997.0 2,3502,350.0 2,5402,540.0 2,6552,655.0 2,6052,605.0
주가현금흐름배수 -15.07-15.07 297.12297.12 31.1831.18 14.6614.66 11.2711.27
주식수(만주) 2,628 2,628 2,628 2,628 2,628 2,728 2,728 2,728 2,728 2,728 2,728 2,728 2,728 2,828 2,828 2,828 2,828 2,828 2,944

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