셀레스트라

352770 코스닥
350 0 (0%)
거래정지
  • 시가총액
    136억
  • 주식수
    3,889만
  • PER
    -0.40배
  • PBR
    0.37배
  • ROE
    -92.38%
  • 결산월
    12월

24.3Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12
영업활동으로인한현금흐름 -111-111.0 -97-97.7 -95-95.8 -106-106.9 -127-127.9
당기순이익 -345-345.3 -334-334.4 -398-398.8 -423-423.9 -253-253.9
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 278278.5 300300.6 336336.1 342342.8 194194.4
유형자산감가상각비 3737.4 3535.7 3737.3 3939.5 4040.5
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 33.4 33.7 33.5 22.9 22.1
대손상각비 128128.0 128128.4 185185.9 186186.2 5858.2
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 2222.9 3030.6 3131.2 3838.7 4343.5
외환거래손실 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
충당부채전입액 00.7 00.7 00.7 00.7 N/AN/A
법인세비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A -13-13.4
기타 8686.0 101101.3 7777.3 7474.6 6363.4
현금유입이 없는 수익(차감) 3939.3 4343.0 1919.0 1515.4 6060.5
지분법이익 00.1 00.0 00.3 N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 0-0.2 00.0 00.0 00.0 00.0
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 2727.5 2727.5 55.8 33.5 5252.7
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 55.6 55.1 55.2 55.9 55.9
외환거래이익 00.5 44.3 11.7 00.8 -1-1.5
기타 55.6 66.0 55.8 55.1 33.4
영업자산·부채 변동 33.7 1414.4 1515.7 1919.8 2323.2
영업활동자산의감소 00.3 88.9 1313.2 2222.0 2727.3
매출채권감소 55.4 55.4 33.6 1212.8 33.4
재고자산의감소 0-0.1 11.4 77.9 77.8 2222.9
선급금 감소 -5-5.7 00.9 00.4 11.5 22.2
선급비용 감소 11.3 11.4 11.4 00.0 -1-1.3
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.5 0-0.4 0-0.1 0-0.1 00.0
영업활동부채의증가 33.3 55.5 22.4 -2-2.2 -4-4.0
매입채무 증가 99.1 66.2 33.4 00.0 00.7
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 0-0.6 11.1 44.9 11.0 00.7
미지급비용 증가 33.4 44.7 -1-1.3 0-0.9 00.5
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -7-7.1 -5-5.5 -4-4.4 -3-3.5 -7-7.8
기타 -1-1.3 -1-1.0 0-0.1 11.3 11.7
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -102-102.4 -62-62.4 -66-66.0 -76-76.7 -96-96.7
이자수취 99.2 44.3 55.2 66.0 11.1
이자지급 -16-16.9 -13-13.1 -9-9.7 -10-10.4 -6-6.4
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A 0-0.1 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 0-0.9 -26-26.3 -25-25.3 -25-25.7 -25-25.9
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -202-202.9 -85-85.6 7272.8 6767.3 -27-27.0
투자활동현금유입액 123123.1 158158.0 193193.2 217217.0 255255.9
유동금융자산의감소 2828.9 3434.3 7575.1 105105.1 150150.2
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 9494.2 123123.6 118118.1 111111.8 105105.7
투자활동현금유출액 326326.1 243243.7 120120.3 149149.7 283283.0
유동금융자산 증가 3838.8 3232.3 2121.6 1919.6 1818.1
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A 00.6 22.1 8585.6
유형자산의증가 268268.1 134134.0 88.4 1717.8 5050.2
토지의증가 221221.5 103103.3 -5-5.0 22.2 3535.8
건물및부속설비의증가 3030.6 1616.4 77.5 77.5 3434.1
구축물의증가 00.4 00.5 00.8 00.8 00.4
기계장치의증가 22.4 22.6 22.3 33.2 22.4
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 11.8 55.8 -1-1.6 N/AN/A -24-24.8
기타 268268.1 134134.0 88.4 1414.6 4747.7
무형자산의증가 00.8 00.7 11.2 11.3 11.6
기타 1919.1 7777.3 9090.2 130130.4 231231.2
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -9-9.8 178178.4 2020.3 6363.1 350350.5
재무활동현금유입액(가산) 407407.5 582582.2 361361.2 339339.1 395395.1
단기차입금의증가 6060.0 8888.6 4444.1 2828.5 2828.9
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 4040.2
사채의증가 250250.0 120120.0 N/AN/A 2323.0 2323.0
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 3030.0
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A 0-0.4 N/AN/A N/AN/A
기타 9797.4 373373.5 317317.4 287287.5 272272.9
재무활동현금유출액(차감) 417417.4 403403.8 340340.8 275275.9 4444.5
단기차입금의감소 6363.7 6262.7 1717.2 11.2 11.4
장기차입금의감소 0-0.1 00.0 N/AN/A N/AN/A 00.1
사채의감소 281281.0 300300.0 300300.0 249249.0 1919.0
유동성장기부채의감소 5151.1 1212.4 88.2 1010.3 77.8
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A 00.1 00.1 00.1 00.1
기타 302302.5 391391.3 332332.6 265265.6 3636.6
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 7272.1 00.3 00.4 00.9 00.7
기타현금흐름 7070.6 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0
환율변동효과 11.5 00.3 00.4 00.9 00.6
기타 7070.6 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -251-251.7 -4-4.6 -2-2.2 2424.4 196196.3
기초의 현금 513513.8 518518.5 520520.7 496496.3 299299.9
기말의 현금 262262.1 513513.8 518518.5 520520.7 496496.3
잉여현금흐름 -504-504.9 -314-314.9 -233-233.3 -250-250.5 -167-167.8
시가총액 274274.5 566566.5 557557.5 820820.1 783783.3
주가 706706.0 1,4571,457.0 1,6771,677.0 2,5652,565.0 2,4502,450.0
주가현금흐름배수 -2.47-2.47 -5.80-5.80 -5.81-5.81 -7.67-7.67 -6.12-6.12
주식수(만주) 3,889 3,889 3,325 3,198 3,198 2,491 2,491 2,491 2,491 2,491 2,463 2,463

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