클리노믹스

352770 코스닥
1,008 37 (-3.54%)
기준 : 09/06
  • 시가총액
    392억
  • 주식수
    3,889만
  • PER
    -1.18배
  • PBR
    0.88배
  • ROE
    -74.96%
  • 결산월
    12월

24.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12
영업활동으로인한현금흐름 -97-97.7 -95-95.8 -106-106.9 -127-127.9 -104-104.4
당기순이익 -334-334.4 -398-398.8 -423-423.9 -253-253.9 -230-230.7
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 300300.6 336336.1 342342.8 194194.4 183183.1
유형자산감가상각비 3535.7 3737.3 3939.5 4040.5 4040.5
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 33.7 33.5 22.9 22.1 11.7
대손상각비 128128.4 185185.9 186186.2 5858.2 5757.8
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 3030.6 3131.2 3838.7 4343.5 3939.0
외환거래손실 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
충당부채전입액 0-0.7 0-0.7 0-0.7 N/AN/A N/AN/A
법인세비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A -13-13.4 -12-12.3
기타 101101.3 7777.3 7474.6 6363.4 5656.2
현금유입이 없는 수익(차감) 4343.0 1919.0 1515.4 6060.5 6262.6
지분법이익 00.0 0-0.3 N/AN/A N/AN/A 00.0
금융자산평가이익 00.0 00.0 00.0 00.0 0-0.1
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 2727.5 55.8 33.5 5252.7 5252.7
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 55.1 55.2 55.9 55.9 55.8
외환거래이익 44.3 11.7 0-0.8 -1-1.5 0-0.4
기타 66.0 55.8 55.1 33.4 33.7
영업자산·부채 변동 1414.4 1515.7 1919.8 2323.2 1010.2
영업활동자산의감소 88.9 1313.2 2222.0 2727.3 1616.6
매출채권감소 55.4 33.6 1212.8 33.4 99.4
재고자산의감소 11.4 77.9 77.8 2222.9 22.9
선급금 감소 0-0.9 0-0.4 11.5 22.2 55.5
선급비용 감소 11.4 11.4 00.0 -1-1.3 -1-1.2
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.4 0-0.1 0-0.1 00.0 00.0
영업활동부채의증가 55.5 22.4 -2-2.2 -4-4.0 -6-6.4
매입채무 증가 66.2 33.4 00.0 0-0.7 0-0.5
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 11.1 44.9 11.0 0-0.7 11.3
미지급비용 증가 44.7 -1-1.3 0-0.9 0-0.5 0-0.4
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -5-5.5 -4-4.4 -3-3.5 -7-7.8 -7-7.5
기타 -1-1.0 0-0.1 11.3 11.7 0-0.8
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -62-62.4 -66-66.0 -76-76.7 -96-96.7 -100-100.1
이자수취 44.3 55.2 66.0 11.1 55.5
이자지급 -13-13.1 -9-9.7 -10-10.4 -6-6.4 -7-7.8
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 0-0.1 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 0-0.1
법인세납부 -26-26.3 -25-25.3 -25-25.7 -25-25.9 -2-2.1
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -85-85.6 7272.8 6767.3 -27-27.0 5757.0
투자활동현금유입액 158158.0 193193.2 217217.0 255255.9 416416.1
유동금융자산의감소 3434.3 7575.1 105105.1 150150.2 266266.9
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 123123.6 118118.1 111111.8 105105.7 149149.2
투자활동현금유출액 243243.7 120120.3 149149.7 283283.0 359359.0
유동금융자산 증가 3232.3 2121.6 1919.6 1818.1 103103.7
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A 0-0.6 22.1 8585.6 8585.6
유형자산의증가 134134.0 88.4 1717.8 5050.2 5656.2
토지의증가 103103.3 -5-5.0 22.2 3535.8 3636.3
건물및부속설비의증가 1616.4 77.5 77.5 3434.1 3535.9
구축물의증가 0-0.5 0-0.8 0-0.8 0-0.4 0-0.3
기계장치의증가 22.6 22.3 33.2 22.4 55.3
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 55.8 -1-1.6 N/AN/A -24-24.8 -24-24.5
기타 134134.0 88.4 1414.6 4747.7 3939.1
무형자산의증가 0-0.7 11.2 11.3 11.6 11.7
기타 7777.3 9090.2 130130.4 231231.2 301301.1
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 178178.4 2020.3 6363.1 350350.5 7373.0
재무활동현금유입액(가산) 582582.2 361361.2 339339.1 395395.1 9090.2
단기차입금의증가 8888.6 4444.1 2828.5 2828.9 N/AN/A
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 4040.2 4040.2
사채의증가 120120.0 N/AN/A 2323.0 2323.0 2323.0
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 3030.0 3030.0
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A 0-0.4 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 373373.5 317317.4 287287.5 272272.9 -3-3.0
재무활동현금유출액(차감) 403403.8 340340.8 275275.9 4444.5 1717.1
단기차입금의감소 6262.7 1717.2 11.2 11.4 11.4
장기차입금의감소 00.0 N/AN/A N/AN/A 0-0.1 00.0
사채의감소 300300.0 300300.0 249249.0 1919.0 N/AN/A
유동성장기부채의감소 1212.4 88.2 1010.3 77.8 55.5
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 0-0.1 0-0.1 0-0.1 0-0.1 N/AN/A
기타 391391.3 332332.6 265265.6 3636.6 1717.1
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.3 0-0.4 0-0.9 0-0.7 33.1
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0 00.0
환율변동효과 0-0.3 0-0.4 0-0.9 0-0.6 33.0
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -4-4.6 -2-2.2 2424.4 196196.3 2828.8
기초의 현금 518518.5 520520.7 496496.3 299299.9 271271.1
기말의 현금 513513.8 518518.5 520520.7 496496.3 299299.9
잉여현금흐름 -314-314.9 -233-233.3 -250-250.5 -167-167.8 -208-208.5
시가총액 566566.5 557557.5 820820.1 783783.3 1,2821,282.7
주가 1,4571,457.0 1,6771,677.0 2,5652,565.0 2,4502,450.0 4,0524,052.0
주가현금흐름배수 -5.80-5.80 -5.81-5.81 -7.67-7.67 -6.12-6.12 -12.28-12.28

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