휴럼

353190 코스닥
726 24 (+3.42%)
기준 : 11/21
  • 시가총액
    276억
  • 주식수
    3,938만
  • PER
    23.00배
  • PBR
    0.65배
  • ROE
    2.82%
  • 결산월
    12월

24.3Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09
영업활동으로인한현금흐름 4848.6 4646.1 2525.6 2828.2 -19-19.4
당기순이익 1616.4 2222.4 3535.9 4242.1 1414.0
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 5252.0 5050.3 4242.4 3737.9 3535.0
유형자산감가상각비 1919.3 1717.5 1515.7 1414.9 1313.4
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.9 00.9 00.7 00.5 00.4
대손상각비 22.6 55.3 33.7 22.1 22.0
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 1616.9 1414.4 1313.4 1212.8 1111.7
외환거래손실 00.3 00.1 00.1 00.1 00.3
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 11.6 0-0.3 22.7 33.2 11.7
기타 1010.2 1212.2 55.9 33.9 55.1
현금유입이 없는 수익(차감) 1616.5 1212.9 1515.6 1616.7 -1-1.5
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 99.8 1010.1 1212.9 1212.9 -5-5.7
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 22.8 22.6 33.1 33.7 44.0
외환거래이익 00.0 0-0.1 0-0.4 00.0 00.1
기타 33.7 00.3 00.0 00.0 00.0
영업자산·부채 변동 -6-6.0 -14-14.2 -38-38.6 -37-37.2 -72-72.3
영업활동자산의감소 1111.0 -30-30.5 -22-22.8 -39-39.7 -92-92.1
매출채권감소 1212.5 -12-12.0 -11-11.4 -33-33.3 -64-64.9
재고자산의감소 -11-11.6 -27-27.5 -20-20.3 -18-18.8 -31-31.2
선급금 감소 55.9 77.4 77.8 1111.7 88.9
선급비용 감소 00.0 22.2 22.0 11.7 11.1
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 44.1 0-0.6 -1-1.0 0-0.9 -6-6.0
영업활동부채의증가 -17-17.1 1616.2 -15-15.8 22.5 1919.8
매입채무 증가 11.0 2323.1 -4-4.0 1919.3 2020.9
선수금 증가 00.0 11.0 -4-4.4 -9-9.2 -2-2.3
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 00.0 00.2 0-0.1 0-0.2 00.1
미지급비용 증가 00.7 0-0.4 0-0.7 -1-1.4 0-0.2
충당부채의증가 -8-8.7 00.4 00.2 00.4 99.1
퇴직금관련 -9-9.7 -8-8.1 -6-6.6 -6-6.3 -8-8.2
기타 0-0.4 00.0 00.0 00.0 00.5
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 4545.8 4545.5 2424.0 2626.0 -21-21.7
이자수취 22.8 22.9 33.8 44.6 55.2
이자지급 -2-2.9 -1-1.8 -1-1.6 -2-2.0 -2-2.2
배당금수입 33.7 00.3 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 0-0.8 0-0.8 0-0.6 0-0.3 0-0.6
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -149-149.2 -142-142.6 -109-109.4 -36-36.7 -7-7.5
투자활동현금유입액 174174.6 173173.0 202202.4 268268.7 301301.5
유동금융자산의감소 167167.0 166166.4 200200.0 267267.0 300300.0
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 77.6 173173.0 202202.4 268268.7 301301.5
투자활동현금유출액 323323.8 315315.6 311311.9 305305.4 309309.0
유동금융자산 증가 150150.3 120120.3 150150.0 180180.0 180180.0
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A 2828.2 4040.0 4040.0 4040.0
유형자산의증가 167167.3 162162.4 118118.2 8484.5 8888.3
토지의증가 00.9 00.9 N/AN/A N/AN/A 1919.2
건물및부속설비의증가 11.3 11.3 N/AN/A N/AN/A 2929.5
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 33.6 22.9 33.2 22.6 1212.6
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 156156.3 155155.4 113113.7 7979.6 2525.6
기타 77.2 33.9 11.2 22.3 5050.1
무형자산의증가 00.5 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 66.1 3232.8 4343.6 4040.8 4040.6
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 193193.6 111111.2 9696.6 7878.9 4747.8
재무활동현금유입액(가산) 249249.2 144144.1 8181.7 102102.8 7272.0
단기차입금의증가 1515.5 1010.5 -26-26.9 1010.0 1010.0
장기차입금의증가 8383.5 8383.5 5858.7 4242.8 1111.9
사채의증가 120120.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 3030.0 5050.0 5050.0 5050.0 5050.0
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.1 00.0 00.0 00.0 00.0
재무활동현금유출액(차감) 5555.5 3232.8 -14-14.8 2323.9 2424.1
단기차입금의감소 33.5 2020.3 -20-20.2 1616.7 1616.7
장기차입금의감소 -2-2.8 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 22.8
사채의감소 4040.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 1010.1 77.5 00.3 22.9 11.0
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0
기타 4545.3 55.0 44.9 44.2 66.3
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 1111.1 1111.1 1111.1 1313.8
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 00.0 1111.2 1111.2 1111.2 1414.2
환율변동효과 00.0 00.0 00.0 00.0 0-0.3
기타 00.0 1111.2 1111.2 1111.2 1414.2
현금의 증감 9393.0 2525.9 2323.9 8181.6 3434.7
기초의 현금 356356.5 330330.5 306306.6 224224.9 193193.2
기말의 현금 449449.5 356356.5 330330.5 306306.6 224224.9
잉여현금흐름 -115-115.8 -132-132.7 -105-105.2 -66-66.8 -134-134.9
시가총액 334334.7 436436.3 408408.7 444444.5 421421.3
주가 850850.0 1,1081,108.0 1,0381,038.0 1,1291,129.0 1,0701,070.0
주가현금흐름배수 6.886.88 9.459.45 15.9415.94 15.7215.72 -21.71-21.71
주식수(만주) 3,938 3,938 3,938 3,938 3,938 3,898 3,838 3,838 3,838

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