휴럼

353190 코스닥
2,830 5 (-0.18%)
기준 : 06/23
  • 시가총액
    223억
  • 주식수
    788만
  • PER
    20.16배
  • PBR
    0.57배
  • ROE
    2.81%
  • 결산월
    12월

26.1Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2026/03 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09
영업활동으로인한현금흐름 -3-3.5 00.7 -7-7.0 44.6 3939.3
당기순이익 55.8 99.5 1010.0 2222.7 1212.3
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 8585.7 8282.0 7575.6 7171.5 5656.0
유형자산감가상각비 2626.4 2525.7 2424.9 2424.2 2222.7
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0
대손상각비 33.4 22.6 -2-2.2 -2-2.9 -2-2.9
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 2121.8 2121.1 2121.1 2121.2 2020.2
외환거래손실 11.0 11.1 00.4 11.5 00.0
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 -1-1.7 -2-2.3 77.2 77.8 33.5
기타 3333.5 3232.5 2323.0 1818.6 1111.3
현금유입이 없는 수익(차감) 3737.3 3434.4 5757.1 5959.9 3737.8
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 2323.1 2323.1 4040.3 4040.3 1717.1
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 11.1 11.1 11.1 11.1 66.1
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 55.3 55.4 44.5 44.1 33.7
외환거래이익 33.0 00.6 11.2 11.0 11.2
기타 44.7 44.1 99.8 1313.2 99.4
영업자산·부채 변동 -54-54.6 -52-52.8 -32-32.3 -29-29.9 77.4
영업활동자산의감소 -41-41.4 -29-29.0 -12-12.6 1212.4 44.7
매출채권감소 -34-34.0 -29-29.2 -20-20.6 55.3 55.6
재고자산의감소 -5-5.1 33.4 55.9 88.1 -1-1.1
선급금 감소 -2-2.5 -3-3.4 11.1 -3-3.7 -2-2.7
선급비용 감소 00.0 00.1 00.4 00.3 00.0
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.2 00.1 00.4 22.3 33.0
영업활동부채의증가 -13-13.1 -23-23.8 -19-19.6 -42-42.4 22.6
매입채무 증가 -6-6.8 -18-18.2 -14-14.2 -29-29.6 1313.3
선수금 증가 -1-1.5 00.2 00.3 -1-1.3 00.4
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 00.0 0-0.1 0-0.1 0-0.3 00.1
미지급비용 증가 11.1 11.2 00.0 00.3 0-0.4
충당부채의증가 0-0.6 00.0 44.3 00.0 00.0
퇴직금관련 -5-5.2 -6-6.9 -9-9.8 -11-11.3 -10-10.8
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 N/AN/A
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 0-0.4 44.3 -3-3.7 44.4 3737.9
이자수취 44.0 33.5 33.5 33.4 33.1
이자지급 -5-5.7 -5-5.5 -5-5.2 -5-5.2 -4-4.6
배당금수입 N/AN/A N/AN/A 00.2 33.6 33.9
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -1-1.4 -1-1.4 -1-1.7 -1-1.5 -1-1.0
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -19-19.7 -16-16.4 -65-65.2 -67-67.0 -102-102.9
투자활동현금유입액 288288.4 302302.8 215215.2 148148.8 118118.9
유동금융자산의감소 250250.2 270270.1 164164.2 114114.2 9090.0
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 3838.2 3232.7 5050.9 3434.6 2828.9
투자활동현금유출액 308308.1 319319.3 280280.4 215215.8 221221.8
유동금융자산 증가 279279.6 290290.1 250250.1 170170.3 130130.7
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 00.8 00.8 00.8 N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 2626.1 2626.9 2828.3 4343.4 8888.1
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.9
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 11.3
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.7
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 5454.3
기타 2626.1 2626.9 2828.3 4343.4 8888.1
무형자산의증가 00.2 00.2 00.2 00.6 00.5
기타 22.0 22.0 11.7 11.4 22.3
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 7878.5 7777.9 2525.9 103103.3 9191.4
재무활동현금유입액(가산) 126126.0 126126.0 127127.7 215215.2 191191.3
단기차입금의증가 1616.5 1616.5 1616.7 2727.2 55.8
장기차입금의증가 7979.5 7979.5 7979.5 1616.4 3333.9
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 120120.0 120120.0
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 3030.0 3030.0 3030.0 5050.0 3030.0
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 00.0 N/AN/A 00.0 00.0 00.0
기타 00.0 00.0 11.4 11.5 11.5
재무활동현금유출액(차감) 4747.4 4848.0 101101.7 111111.9 9999.8
단기차입금의감소 2121.0 2121.2 2121.2 00.2 -6-6.1
장기차입금의감소 1111.4 1313.0 1313.0 1313.0 33.0
사채의감소 N/AN/A N/AN/A 6060.0 100100.0 100100.0
유동성장기부채의감소 1010.6 99.9 33.6 -5-5.2 0-0.6
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 3636.8 3838.1 9898.1 117117.2 100100.4
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.2 0-0.4 0-0.2 0-0.8 00.5
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 0-0.2 0-0.4 0-0.2 0-0.8 00.5
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 5454.9 6161.7 -46-46.5 4040.0 2828.4
기초의 현금 568568.3 506506.5 553553.1 513513.0 484484.5
기말의 현금 623623.2 568568.3 506506.5 553553.1 513513.0
잉여현금흐름 -65-65.2 -61-61.2 -36-36.2 -35-35.3 -44-44.9
시가총액 249249.6 269269.3 299299.6 275275.2 266266.5
주가 3,1703,170.0 3,4203,420.0 3,8053,805.0 3,4953,495.0 3,3853,385.0
주가현금흐름배수 -69.97-69.97 355.08355.08 -42.38-42.38 59.4359.43 6.776.77
주식수(만주) 788 788 788 788 788 788 788 788 788 788 788 780 768 768 768

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